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HL Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$65億
売買回転率
12.13%
推定1年リターン
9.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.46%
1年予想リターン
+9.56%
3年間の予想リターン
+42.56%
5年予想リターン
+67.26%
10年間の推定リターン
–
AUM
$65億
運用資産残高の伸び率
+$7.84億
(+14%)
資金フロー
+$1.64億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.81%
保有額
767
新規
54
買い増し
283
減少
346
解消
39
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CarMax
KMX
|
+$6863万 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$3375万 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$1480万 |
| 4 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+$1354万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1087万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+$2684万 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+$2588万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$857万 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+$671万 |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+$612万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 16.51% |
| 2 | その他 | 16.25% |
| 3 | 金融 | 16.18% |
| 4 | ヘルスケア | 11.83% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 11.78% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$189億
| $125万 | 0.02% |
22,604
-12,332
| -35% | -$66.3万 |
2018 Q1
4四半期
|
|
352
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $122万 | 0.02% |
4,703
-100
| -2% | -$2.52万 |
2014 Q4
17四半期
|
|
353
Delta Air Lines
DAL
$496億
| $121万 | 0.02% |
23,416
-64,919
| -73% | -$322万 |
2015 Q4
13四半期
|
|
354
Halliburton
HAL
$279億
| $120万 | 0.02% |
40,907
+1,863
| +5% | +$5.63万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
355
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
$2.81億
| $119万 | 0.02% |
90,033
+1,273
| +1% | +$1.7万 |
2015 Q1
16四半期
|
|
356
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $116万 | 0.02% |
20,371
+128
| +0.6% | +$6,909 |
2013 Q2
23四半期
|
|
357
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$122億
| $114万 | 0.02% |
11,424
-1,002
| -8% | -$9.8万 |
2018 Q1
4四半期
|
|
358
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $114万 | 0.02% |
5,933
-44
| -0.7% | -$8,488 |
2013 Q2
23四半期
|
|
359
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $114万 | 0.02% |
10,135
-1,924
| -16% | -$20.7万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
360
Donaldson
DCI
$102億
| $113万 | 0.02% |
22,576
-117
| -0.5% | -$5,650 |
2013 Q2
23四半期
|
|
361
WisdomTree
WT
$32.4億
| $110万 | 0.02% |
155,139
-64,677
| -29% | -$44.5万 |
2016 Q4
9四半期
|
|
362
TXNM Energy Inc
TXNM
$64.4億
| $108万 | 0.02% |
22,756
+136
| +0.6% | +$5,947 |
2013 Q2
23四半期
|
|
363
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
$67.7億
| $107万 | 0.02% |
9,870
-1,495
| -13% | -$15.8万 |
2018 Q1
4四半期
|
|
364
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $107万 | 0.02% |
19,183
+9,889
| +106% | +$54.3万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
|
CELG
365
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $106万 | 0.02% |
11,254
+7,325
| +186% | +$64.1万 |
2015 Q1
16四半期
|
|
366
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
$32.2億
| $104万 | 0.02% |
18,046
-58
| -0.3% | -$3,170 |
2018 Q4
1四半期
|
|
|
IGR
367
CBRE Global Real Estate Income Fund
IGR
$5.64億
| $103万 | 0.02% |
46,117
+671
| +1% | +$1.41万 |
2013 Q4
21四半期
|
|
368
Blackstone
BX
$851億
| $103万 | 0.02% |
29,507
-2,318
| -7% | -$7.73万 |
2016 Q2
11四半期
|
|
369
Bausch Health
BHC
$23.6億
| $103万 | 0.02% |
41,700
-32,300
| -44% | -$77.1万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
370
iShares Silver Trust
SLV
$277億
| $102万 | 0.02% |
71,585
-84
| -0.1% | -$1,226 |
2017 Q2
7四半期
|
|
371
WEC Energy
WEC
$354億
| $101万 | 0.02% |
12,807
-807
| -6% | -$5.99万 |
2014 Q4
17四半期
|
|
372
Allstate
ALL
$627億
| $101万 | 0.02% |
10,714
+761
| +8% | +$6.88万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
373
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
$24.8億
| $99.3万 | 0.02% |
21,081
-187
| -0.9% | -$8,816 |
2013 Q4
21四半期
|
|
374
上場廃止
Kellanova
K
| $98.9万 | 0.02% |
18,356
-5,835
| -24% | -$31.2万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
375
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
$171億
| $98.7万 | 0.02% |
35,109
-2,152
| -6% | -$5.72万 |
2017 Q3
6四半期
|
|
類似するファンド
SA
HL Financial Servicesの2019年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第1四半期時点で、HL Financial Servicesは767銘柄を保有し、保有額は$65億でした。前四半期の$57.2億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
HL Financial Servicesの2019年第1四半期の報告書には、新規 54件、283件増加しました、346件減少、39件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCONCHO RESOURCES INC.で、保有株数は40,766株、評価額は$452万でした。 最も大きな売却はO'Reilly Automotiveで、推定額は$2684万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち17%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いでその他、金融です。
- HL Financial Servicesが2019年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はCONCHO RESOURCES INC.で、株数は40,766株、評価額は$452万でした。
- HL Financial Servicesは2019年第1四半期にCarMaxの保有額を最も増やし、増加額は推定$6863万でした。
- HL Financial Servicesが2019年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はO'Reilly Automotiveで、推定$2684万相当を減らしました。
- HL Financial Servicesは2019年第1四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$612万でした。
- 2019年第1四半期時点で、HL Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$65億のポートフォリオの34%を占めています。
- HL Financial Servicesは2019年第1四半期に新たに54件のポジションを取り、39件のポジションを解消しました。
- HL Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$65億となりました。
2019年5月1日に提出された、2019年第1四半期分のHL Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。