Wir sind mit live!
Mehr erfahren
HL Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
6,5 Mrd. $
Umschlag
12,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+67,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+784 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+164 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,81 %
Position
767
Neu
54
Aufgestockt
283
Reduziert
346
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CarMax
KMX
|
+68,6 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+33,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+14,8 Mio. $ |
| 4 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+13,5 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+10,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+26,8 Mio. $ |
| 2 |
IBM
IBM
|
+25,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+8,57 Mio. $ |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+6,71 Mio. $ |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+6,12 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 16,51 % |
| 2 | Sonstiges | 16,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 16,18 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,83 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,02 % |
22.604
-12.332
| -35 % | -662.912 $ |
2018 Q1
4 Quartale
|
|
352
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,02 % |
4.703
-100
| -2 % | -25.150 $ |
2014 Q4
17 Quartale
|
|
353
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,02 % |
23.416
-64.919
| -73 % | -3,22 Mio. $ |
2015 Q4
13 Quartale
|
|
354
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
40.907
+1.863
| +5 % | +56.261 $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
355
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
281 Mio. $
| 1,19 Mio. $ | 0,02 % |
90.033
+1.273
| +1 % | +17.030 $ |
2015 Q1
16 Quartale
|
|
356
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,02 % |
20.371
+128
| +0,6 % | +6.909 $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
357
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,02 % |
11.424
-1.002
| -8 % | -97.936 $ |
2018 Q1
4 Quartale
|
|
358
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,02 % |
5.933
-44
| -0,7 % | -8.488 $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
359
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,02 % |
10.135
-1.924
| -16 % | -206.818 $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
360
Donaldson
DCI
10,2 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,02 % |
22.576
-117
| -0,5 % | -5.650 $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
361
WisdomTree
WT
3,24 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
155.139
-64.677
| -29 % | -445.178 $ |
2016 Q4
9 Quartale
|
|
362
TXNM Energy Inc
TXNM
6,44 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,02 % |
22.756
+136
| +0,6 % | +5.947 $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
363
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,77 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,02 % |
9.870
-1.495
| -13 % | -158.367 $ |
2018 Q1
4 Quartale
|
|
364
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,02 % |
19.183
+9.889
| +106 % | +542.710 $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
|
CELG
365
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 1,06 Mio. $ | 0,02 % |
11.254
+7.325
| +186 % | +640.616 $ |
2015 Q1
16 Quartale
|
|
366
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,22 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,02 % |
18.046
-58
| -0,3 % | -3.170 $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
|
IGR
367
CBRE Global Real Estate Income Fund
IGR
564 Mio. $
| 1,03 Mio. $ | 0,02 % |
46.117
+671
| +1 % | +14.096 $ |
2013 Q4
21 Quartale
|
|
368
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,02 % |
29.507
-2.318
| -7 % | -77.347 $ |
2016 Q2
11 Quartale
|
|
369
Bausch Health
BHC
2,36 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,02 % |
41.700
-32.300
| -44 % | -771.414 $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
370
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,02 % |
71.585
-84
| -0,1 % | -1.226 $ |
2017 Q2
7 Quartale
|
|
371
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,02 % |
12.807
-807
| -6 % | -59.871 $ |
2014 Q4
17 Quartale
|
|
372
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,02 % |
10.714
+761
| +8 % | +68.834 $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
373
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,48 Mrd. $
| 993.000 $ | 0,02 % |
21.081
-187
| -0,9 % | -8.816 $ |
2013 Q4
21 Quartale
|
|
374
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
| 989.000 $ | 0,02 % |
18.356
-5.835
| -24 % | -311.522 $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
375
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
| 987.000 $ | 0,02 % |
35.109
-2.152
| -6 % | -57.175 $ |
2017 Q3
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SA
Portfolio-Rückblick von HL Financial Services für Q1 2019
Zum Stand von Q1 2019 hielt HL Financial Services 767 Positionen im Wert von 6,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 5,72 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von HL Financial Services für Q1 2019 weist 54 neu, 283 erhöht, 346 reduziert und 39 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war CONCHO RESOURCES INC.: 40.766 Aktien im Wert von 4,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf O'Reilly Automotive mit einem geschätzten Wert von 26,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von HL Financial Services im Q1 2019 war CONCHO RESOURCES INC.: 40.766 Aktien im Wert von 4,52 Mio. $.
- HL Financial Services hat seine Position in CarMax in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 68,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von HL Financial Services im Q1 2019 entfiel auf O'Reilly Automotive und belief sich schätzungsweise auf 26,8 Mio. $.
- HL Financial Services hat seine Position in Hologic im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,12 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HL Financial Services machen im Q1 2019 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,5 Mrd. $ aus.
- HL Financial Services eröffnete 54 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q1 2019.
- Der Portfoliowert von HL Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 6,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von HL Financial Services für Q1 2019 am 1. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .