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HL Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 6,5 bi
Giro
12,13%
Retorno est. (1 ano)
9,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,46%
Retorno est. (1 ano)
+9,56%
Retorno est. (3 anos)
+42,56%
Retorno est. (5 anos)
+67,26%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 784 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 164 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,81%
Posição
767
Nova
54
Aumentada
283
Reduzida
346
Encerrada
39
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CarMax
KMX
|
+US$ 68,6 mi |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 33,7 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 14,8 mi |
| 4 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$ 13,5 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 10,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$ 26,8 mi |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$ 25,9 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 8,57 mi |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 6,71 mi |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 6,12 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 16,51% |
| 2 | Diversos | 16,25% |
| 3 | Financeiro | 16,18% |
| 4 | Saúde | 11,83% |
| 5 | Consumo discricionário | 11,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
| US$ 1,25 mi | 0,02% |
22.604
-12.332
| -35% | -US$ 663 mil |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
352
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 1,22 mi | 0,02% |
4.703
-100
| -2% | -US$ 25,2 mil |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
353
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| US$ 1,21 mi | 0,02% |
23.416
-64.919
| -73% | -US$ 3,22 mi |
2015 Q4
13 trimestres
|
|
354
Halliburton
HAL
US$ 27,9 bi
| US$ 1,2 mi | 0,02% |
40.907
+1.863
| +5% | +US$ 56,3 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
355
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
US$ 281 mi
| US$ 1,19 mi | 0,02% |
90.033
+1.273
| +1% | +US$ 17 mil |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
356
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 1,16 mi | 0,02% |
20.371
+128
| +0,6% | +US$ 6,91 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
357
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 1,14 mi | 0,02% |
11.424
-1.002
| -8% | -US$ 97,9 mil |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
358
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 1,14 mi | 0,02% |
5.933
-44
| -0,7% | -US$ 8,49 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
359
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 1,14 mi | 0,02% |
10.135
-1.924
| -16% | -US$ 207 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
360
Donaldson
DCI
US$ 10,2 bi
| US$ 1,13 mi | 0,02% |
22.576
-117
| -0,5% | -US$ 5,65 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
361
WisdomTree
WT
US$ 3,24 bi
| US$ 1,1 mi | 0,02% |
155.139
-64.677
| -29% | -US$ 445 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
362
TXNM Energy Inc
TXNM
US$ 6,44 bi
| US$ 1,08 mi | 0,02% |
22.756
+136
| +0,6% | +US$ 5,95 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
363
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$ 6,77 bi
| US$ 1,07 mi | 0,02% |
9.870
-1.495
| -13% | -US$ 158 mil |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
364
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 1,07 mi | 0,02% |
19.183
+9.889
| +106% | +US$ 543 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
CELG
365
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 1,06 mi | 0,02% |
11.254
+7.325
| +186% | +US$ 641 mil |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
366
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$ 3,22 bi
| US$ 1,04 mi | 0,02% |
18.046
-58
| -0,3% | -US$ 3,17 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
IGR
367
CBRE Global Real Estate Income Fund
IGR
US$ 564 mi
| US$ 1,03 mi | 0,02% |
46.117
+671
| +1% | +US$ 14,1 mil |
2013 Q4
21 trimestres
|
|
368
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 1,03 mi | 0,02% |
29.507
-2.318
| -7% | -US$ 77,3 mil |
2016 Q2
11 trimestres
|
|
369
Bausch Health
BHC
US$ 2,36 bi
| US$ 1,03 mi | 0,02% |
41.700
-32.300
| -44% | -US$ 771 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
370
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,7 bi
| US$ 1,02 mi | 0,02% |
71.585
-84
| -0,1% | -US$ 1,23 mil |
2017 Q2
7 trimestres
|
|
371
WEC Energy
WEC
US$ 35,4 bi
| US$ 1,01 mi | 0,02% |
12.807
-807
| -6% | -US$ 59,9 mil |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
372
Allstate
ALL
US$ 62,7 bi
| US$ 1,01 mi | 0,02% |
10.714
+761
| +8% | +US$ 68,8 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
373
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$ 2,48 bi
| US$ 993 mil | 0,02% |
21.081
-187
| -0,9% | -US$ 8,82 mil |
2013 Q4
21 trimestres
|
|
374
Deslistada
Kellanova
K
| US$ 989 mil | 0,02% |
18.356
-5.835
| -24% | -US$ 312 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
375
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 17,1 bi
| US$ 987 mil | 0,02% |
35.109
-2.152
| -6% | -US$ 57,2 mil |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SA
Revisão da carteira de HL Financial Services no T1 2019
No fechamento de T1 2019, HL Financial Services detinha 767 posições avaliadas em US$ 6,5 bi, alta de 14% em relação a US$ 5,72 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T1 2019 de HL Financial Services mostra 54 novas, 283 aumentaram, 346 reduções e 39 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em CONCHO RESOURCES INC.: 40.766 ações no valor de US$ 4,52 mi. A maior venda foi de O'Reilly Automotive, estimada em US$ 26,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 17% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
- A maior compra de HL Financial Services no T1 2019 foi CONCHO RESOURCES INC.: 40.766 ações no valor de US$ 4,52 mi.
- HL Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em CarMax no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 68,6 mi.
- A maior redução de HL Financial Services em T1 2019 foi em O'Reilly Automotive, com um corte estimado de US$ 26,8 mi.
- HL Financial Services encerrou totalmente sua posição em Hologic no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 6,12 mi.
- As dez maiores posições de HL Financial Services representam 34% de sua carteira de US$ 6,5 bi no T1 2019.
- HL Financial Services abriu 54 novas posições e encerrou 39 em T1 2019.
- O valor da carteira de HL Financial Services subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de HL Financial Services referente a T1 2019, protocolado em 1 de mai. de 2019.