de Cornerstone Advisors Source Capital SOR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cornerstone Advisors Detalles de la acción SOR Actividad de fondos de SOR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q1	–	Vender	-3,672	Cerradas	-USD 168 k	–	155
2025 Q4	USD 168 k	Vender	3,672 -14,031	-79%	-USD 649 k	0.01%	157
2025 Q3	USD 797 k	Comprar	17,703 +761	+4%	+USD 33.6 k	0.03%	212
2025 Q2	USD 735 k	Comprar	16,942 +14,060	+488%	+USD 589 k	0.03%	235
2025 Q1	USD 120 k	Comprar	+2,882	Nuevas	+USD 122 k	0.01%	257
2020 Q3	–	Vender	-79,733	Cerradas	-USD 2.64 M	–	206
2020 Q2	USD 2.64 M	Comprar	79,733 +11,769	+17%	+USD 380 k	0.25%	95
2020 Q1	USD 2.09 M	Vender	67,964 -63,394	-48%	-USD 2.33 M	0.23%	93
2019 Q4	USD 5.08 M	Comprar	+131,358	Nuevas	+USD 4.94 M	0.42%	68
2019 Q1	USD 3.46 M	Comprar	96,143 +32,598	+51%	+USD 1.15 M	0.28%	98
2018 Q4	USD 2.07 M	Vender	63,545 -10,940	-15%	-USD 397 k	0.18%	138
2018 Q3	USD 2.98 M	Comprar	74,485 +17,646	+31%	+USD 710 k	0.21%	125
2018 Q2	USD 2.27 M	Comprar	56,839 +4,147	+8%	+USD 167 k	0.27%	101
2018 Q1	USD 2.1 M	Vender	52,692 -3,437	-6%	-USD 142 k	0.25%	119
2017 Q4	USD 2.29 M	Vender	56,129 -7,346	-12%	-USD 297 k	0.26%	108
2017 Q3	USD 2.57 M	Comprar	63,475 +406	+0.6%	+USD 16 k	0.3%	98
2017 Q2	USD 2.44 M	Comprar	63,069 +12,993	+26%	+USD 496 k	0.45%	62
2017 Q1	USD 1.88 M	Comprar	50,076 +21,138	+73%	+USD 784 k	0.34%	77
2016 Q4	USD 1.04 M	Comprar	+28,938	Nuevas	+USD 1.04 M	0.19%	126
2015 Q2	–	Vender	-19,525	Cerradas	-USD 1.43 M	–	239
2015 Q1	USD 1.43 M	Comprar	19,525 +3,525	+22%	+USD 247 k	0.3%	88
2014 Q4	USD 1.15 M	Comprar	16,000 +4,845	+43%	+USD 329 k	0.23%	125
2014 Q3	USD 725 k	Comprar	+11,155	Nuevas	+USD 758 k	0.14%	171

Otros fondos que tienen SOR en su cartera

DWM

DKM Wealth Management Stockton, California AUM de USD 158 M 11.62% Rendimiento estimado a 1 año

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.1 mil M 24.63% Rendimiento estimado a 1 año

Diversified Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 573 M 24.64% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de USD 6365 M 23.22% Rendimiento estimado a 1 año

First Trust Advisors Wheaton, Illinois AUM de USD 170 mil M 46.21% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Hara Capital Bellevue, Washington AUM de USD 190 M 42.56% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Keating Financial Advisory Services Manhattan, Kansas AUM de USD 760 M

Posición de Cornerstone Advisors en SOR: resumen de T1 2026

Cornerstone Advisors cerró por completo su posición en Source Capital (SOR) en T1 2026, liquidando una posición de 3,672 acciones por un valor estimado de USD 168 k.

Cornerstone Advisors reportó por primera vez una posición en SOR en T3 2014 y la mantuvo durante 20 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 5.08 M en T4 2019. Al cierre de T1 2026, 57 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SOR.

Cornerstone Advisors reportó que ya no tenía una posición en Source Capital al cierre de T1 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Cornerstone Advisors vendió 3,672 acciones de Source Capital en T1 2026, por un valor estimado de USD 168 k.
Cornerstone Advisors reportó por primera vez una posición en Source Capital en T3 2014 y la mantuvo durante 20 trimestres.
La posición de Cornerstone Advisors en Source Capital alcanzó su máximo de USD 5.08 M en T4 2019.
Al cierre de T1 2026, 57 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Source Capital en cartera.

Según el Informe 13F de Cornerstone Advisors correspondiente a T1 2026, presentado el 8 may 2026.