Cornerstone Advisors的 Source Capital SOR 持股歷史

Cornerstone Advisors的投資組合 SOR股票詳細資料 SOR基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q1	–	賣出	-3,672	已平倉	-US$16.8萬	–	155
2025 Q4	US$16.8萬	賣出	3,672 -14,031	-79%	-US$64.9萬	0.01%	157
2025 Q3	US$79.7萬	買進	17,703 +761	+4%	+US$3.36萬	0.03%	212
2025 Q2	US$73.5萬	買進	16,942 +14,060	+488%	+US$58.9萬	0.03%	235
2025 Q1	US$12萬	買進	+2,882	新	+US$12.2萬	0.01%	257
2020 Q3	–	賣出	-79,733	已平倉	-US$264萬	–	206
2020 Q2	US$264萬	買進	79,733 +11,769	+17%	+US$38萬	0.25%	95
2020 Q1	US$209萬	賣出	67,964 -63,394	-48%	-US$233萬	0.23%	93
2019 Q4	US$508萬	買進	+131,358	新	+US$494萬	0.42%	68
2019 Q1	US$346萬	買進	96,143 +32,598	+51%	+US$115萬	0.28%	98
2018 Q4	US$207萬	賣出	63,545 -10,940	-15%	-US$39.7萬	0.18%	138
2018 Q3	US$298萬	買進	74,485 +17,646	+31%	+US$71萬	0.21%	125
2018 Q2	US$227萬	買進	56,839 +4,147	+8%	+US$16.7萬	0.27%	101
2018 Q1	US$210萬	賣出	52,692 -3,437	-6%	-US$14.2萬	0.25%	119
2017 Q4	US$229萬	賣出	56,129 -7,346	-12%	-US$29.7萬	0.26%	108
2017 Q3	US$257萬	買進	63,475 +406	+0.6%	+US$1.6萬	0.3%	98
2017 Q2	US$244萬	買進	63,069 +12,993	+26%	+US$49.6萬	0.45%	62
2017 Q1	US$188萬	買進	50,076 +21,138	+73%	+US$78.4萬	0.34%	77
2016 Q4	US$104萬	買進	+28,938	新	+US$104萬	0.19%	126
2015 Q2	–	賣出	-19,525	已平倉	-US$143萬	–	239
2015 Q1	US$143萬	買進	19,525 +3,525	+22%	+US$24.7萬	0.3%	88
2014 Q4	US$115萬	買進	16,000 +4,845	+43%	+US$32.9萬	0.23%	125
2014 Q3	US$72.5萬	買進	+11,155	新	+US$75.8萬	0.14%	171

持有SOR的其他基金

DKM Wealth Management Stockton, California US$1.58億 AUM 11.62% 1年估算報酬率

D.A. Davidson & Co

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana US$181億 AUM 24.63% 1年估算報酬率

Diversified Management Milwaukee, Wisconsin US$5.73億 AUM 24.64% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Mesirow Financial Investment Management

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois US$63.7億 AUM 23.22% 1年估算報酬率

First Trust Advisors

First Trust Advisors Wheaton, Illinois US$1700億 AUM 46.21% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

Hara Capital Bellevue, Washington US$1.9億 AUM 42.56% 1年估算報酬率

Raymond James Financial

Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3689億 AUM 28.27% 1年估算報酬率

Keating Financial Advisory Services

Keating Financial Advisory Services Manhattan, Kansas US$7.6億 AUM

Cornerstone Advisors的SOR持股：2026年第1季回顧

Cornerstone Advisors在2026年第1季出清Source Capital (SOR)持股，賣出3,672股，估計賣出金額為US$16.8萬。

Cornerstone Advisors首次於2014年第3季申報持有SOR，並持有了20個季度。這筆持倉在2019年第4季達到US$508萬的高峰。截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的57檔基金持有SOR。

Cornerstone Advisors回報，截至2026年第1季已不再持有Source Capital，因為其在該季度已全數賣出。
Cornerstone Advisors在2026年第1季賣出Source Capital共3,672股，估計金額為US$16.8萬。
Cornerstone Advisors首次於2014年第3季申報持有Source Capital，並持有了20個季度。
Cornerstone Advisors對Source Capital的持倉在2019年第4季達到高峰，市值為US$508萬。
截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的57檔基金持有Source Capital。

根據Cornerstone Advisors的2026年第1季 13F申報資料，於2026年5月8日提交。