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Cornerstone Advisorsの Source Capital SOR 株式保有履歴

Cornerstone Advisorsのポートフォリオ SORの株式詳細 SORのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q1 		– 売却
-3,672
解消 -$16.8万 – 155
2025
Q4 		$16.8万 売却
3,672
-14,031
-79% -$64.9万 0.01% 157
2025
Q3 		$79.7万 買う
17,703
+761
+4% +$3.36万 0.03% 212
2025
Q2 		$73.5万 買う
16,942
+14,060
+488% +$58.9万 0.03% 235
2025
Q1 		$12万 買う
+2,882
新規 +$12.2万 0.01% 257
2020
Q3 		– 売却
-79,733
解消 -$264万 – 206
2020
Q2 		$264万 買う
79,733
+11,769
+17% +$38万 0.25% 95
2020
Q1 		$209万 売却
67,964
-63,394
-48% -$233万 0.23% 93
2019
Q4 		$508万 買う
+131,358
新規 +$494万 0.42% 68
2019
Q1 		$346万 買う
96,143
+32,598
+51% +$115万 0.28% 98
2018
Q4 		$207万 売却
63,545
-10,940
-15% -$39.7万 0.18% 138
2018
Q3 		$298万 買う
74,485
+17,646
+31% +$71万 0.21% 125
2018
Q2 		$227万 買う
56,839
+4,147
+8% +$16.7万 0.27% 101
2018
Q1 		$210万 売却
52,692
-3,437
-6% -$14.2万 0.25% 119
2017
Q4 		$229万 売却
56,129
-7,346
-12% -$29.7万 0.26% 108
2017
Q3 		$257万 買う
63,475
+406
+0.6% +$1.6万 0.3% 98
2017
Q2 		$244万 買う
63,069
+12,993
+26% +$49.6万 0.45% 62
2017
Q1 		$188万 買う
50,076
+21,138
+73% +$78.4万 0.34% 77
2016
Q4 		$104万 買う
+28,938
新規 +$104万 0.19% 126
2015
Q2 		– 売却
-19,525
解消 -$143万 – 239
2015
Q1 		$143万 買う
19,525
+3,525
+22% +$24.7万 0.3% 88
2014
Q4 		$115万 買う
16,000
+4,845
+43% +$32.9万 0.23% 125
2014
Q3 		$72.5万 買う
+11,155
新規 +$75.8万 0.14% 171

SORを保有するその他のファンド

DWM
DKM Wealth Management Stockton, California $1.58億 AUM 11.62% 推定1年リターン
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana $181億 AUM 24.63% 推定1年リターン
DM
Diversified Management Milwaukee, Wisconsin $5.73億 AUM 24.64% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Mesirow Financial Investment Management
Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois $63.7億 AUM 23.22% 推定1年リターン
First Trust Advisors
First Trust Advisors Wheaton, Illinois $1700億 AUM 46.21% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
HC
Hara Capital Bellevue, Washington $1.9億 AUM 42.56% 推定1年リターン
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3689億 AUM 28.27% 推定1年リターン
Keating Financial Advisory Services
Keating Financial Advisory Services Manhattan, Kansas $7.6億 AUM

Cornerstone AdvisorsのSOR保有状況：2026年第1四半期の振り返り

Cornerstone Advisorsは2026年第1四半期にSource Capital (SOR)を全株売却し、3,672株の保有を解消しました。売却額は推定で$16.8万です。

Cornerstone Advisorsは2014年第3四半期に初めてSORの保有を報告し、20四半期にわたって保有しました。 この保有株数は2019年第4四半期に$508万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する57本のファンドが、2026年第1四半期時点でSORを保有しています。

  • Cornerstone Advisors は四半期中に全て売却し、2026年第1四半期 時点で Source Capital の保有がないと報告しました。
  • Cornerstone Advisorsは2026年第1四半期にSource Capitalの株式を3,672株売却し、売却額は推定で$16.8万でした。
  • Cornerstone Advisorsは2014年第3四半期に初めてSource Capitalの保有を報告し、20四半期にわたって保有しました。
  • Cornerstone AdvisorsのSource Capitalの保有額は、2019年第4四半期に$508万でピークに達しました。
  • 2026年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する57のファンドがSource Capitalを保有していました。

2026年5月8日に提出された、2026年第1四半期分のCornerstone Advisorsの 13F報告書 に基づいています。