Cornerstone Advisorss Source Capital SOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cornerstone Advisors Aktiendetails zu SOR Fondsaktivität für SOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q1	–	Verkaufen	-3.672	Geschlossen	-168.031 $	–	155
2025 Q4	168.031 $	Verkaufen	3.672 -14.031	-79 %	-648.817 $	0,01 %	157
2025 Q3	796.989 $	Kaufen	17.703 +761	+4 %	+33.638 $	0,03 %	212
2025 Q2	734.656 $	Kaufen	16.942 +14.060	+488 %	+588.740 $	0,03 %	235
2025 Q1	119.628 $	Kaufen	+2.882	Neu	+121.741 $	0,01 %	257
2020 Q3	–	Verkaufen	-79.733	Geschlossen	-2,64 Mio. $	–	206
2020 Q2	2,64 Mio. $	Kaufen	79.733 +11.769	+17 %	+379.589 $	0,25 %	95
2020 Q1	2,09 Mio. $	Verkaufen	67.964 -63.394	-48 %	-2,33 Mio. $	0,23 %	93
2019 Q4	5,08 Mio. $	Kaufen	+131.358	Neu	+4,94 Mio. $	0,42 %	68
2019 Q1	3,46 Mio. $	Kaufen	96.143 +32.598	+51 %	+1,15 Mio. $	0,28 %	98
2018 Q4	2,07 Mio. $	Verkaufen	63.545 -10.940	-15 %	-396.735 $	0,18 %	138
2018 Q3	2,98 Mio. $	Kaufen	74.485 +17.646	+31 %	+710.461 $	0,21 %	125
2018 Q2	2,27 Mio. $	Kaufen	56.839 +4.147	+8 %	+166.506 $	0,27 %	101
2018 Q1	2,1 Mio. $	Verkaufen	52.692 -3.437	-6 %	-141.866 $	0,25 %	119
2017 Q4	2,29 Mio. $	Verkaufen	56.129 -7.346	-12 %	-297.357 $	0,26 %	108
2017 Q3	2,57 Mio. $	Kaufen	63.475 +406	+0,6 %	+15.969 $	0,3 %	98
2017 Q2	2,44 Mio. $	Kaufen	63.069 +12.993	+26 %	+495.665 $	0,45 %	62
2017 Q1	1,88 Mio. $	Kaufen	50.076 +21.138	+73 %	+784.120 $	0,34 %	77
2016 Q4	1,04 Mio. $	Kaufen	+28.938	Neu	+1,04 Mio. $	0,19 %	126
2015 Q2	–	Verkaufen	-19.525	Geschlossen	-1,43 Mio. $	–	239
2015 Q1	1,43 Mio. $	Kaufen	19.525 +3.525	+22 %	+246.611 $	0,3 %	88
2014 Q4	1,15 Mio. $	Kaufen	16.000 +4.845	+43 %	+329.094 $	0,23 %	125
2014 Q3	725.000 $	Kaufen	+11.155	Neu	+757.709 $	0,14 %	171

Weitere Fonds mit SOR im Portfolio

DWM

DKM Wealth Management Stockton, California 158 Mio. $ AUM 11,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,1 Mrd. $ AUM 24,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Diversified Management Milwaukee, Wisconsin 573 Mio. $ AUM 24,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois 6,37 Mrd. $ AUM 23,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Trust Advisors Wheaton, Illinois 170 Mrd. $ AUM 46,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hara Capital Bellevue, Washington 190 Mio. $ AUM 42,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Keating Financial Advisory Services Manhattan, Kansas 760 Mio. $ AUM

SOR-Position von Cornerstone Advisors: Q1 2026 im Rückblick

Cornerstone Advisors hat die Position in Source Capital (SOR) im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei 3.672 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 168.031 $.

Cornerstone Advisors meldete erstmals im Q3 2014 eine Position in SOR und hielt sie in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 5,08 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2026 halten 57 von Wall St. Rank erfasste Fonds SOR.

Cornerstone Advisors meldete, zum Ende von Q1 2026 keine Position in Source Capital mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Cornerstone Advisors verkaufte 3.672 Aktien von Source Capital im Q1 2026 im geschätzten Wert von 168.031 $.
Cornerstone Advisors meldete erstmals im Q3 2014 eine Position in Source Capital und hielt sie in 20 Quartalen.
Die Position von Cornerstone Advisors in Source Capital erreichte im Q4 2019 mit 5,08 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2026 hielten 57 von Wall St. Rank erfasste Fonds Source Capital.

Auf Grundlage der von Cornerstone Advisors für Q1 2026 am 8. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .