Keating Financial Advisory Servicess Source Capital SOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Keating Financial Advisory Services Aktiendetails zu SOR Fondsaktivität für SOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,05 Mio. $	Verkaufen	22.786 -18.487	-45 %	-845.046 $	0,14 %	113
2026 Q1	1,91 Mio. $	Kaufen	41.273 +15.690	+61 %	+744.658 $	0,31 %	57
2025 Q4	1,17 Mio. $	Kaufen	+25.583	Neu	+1,18 Mio. $	0,16 %	113

Weitere Fonds mit SOR im Portfolio

DKM Wealth Management Stockton, California 158 Mio. $ AUM 11,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,1 Mrd. $ AUM 24,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Diversified Management Milwaukee, Wisconsin 573 Mio. $ AUM 24,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hara Capital Bellevue, Washington 190 Mio. $ AUM 42,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Trust Advisors Wheaton, Illinois 170 Mrd. $ AUM 46,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois 6,37 Mrd. $ AUM 23,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SOR-Position von Keating Financial Advisory Services: Q2 2026 im Rückblick

Keating Financial Advisory Services verringerte seine Beteiligung an Source Capital (SOR) im Q2 2026 um 45 %, verkaufte schätzungsweise 845.046 $ und hielt danach 22.786 Aktien im Wert von 1,05 Mio. $. Die Position macht 0,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #113.

Keating Financial Advisory Services meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in SOR und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 1,91 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 56 von Wall St. Rank erfasste Fonds SOR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Keating Financial Advisory Services 22.786 Aktien von Source Capital im Wert von 1,05 Mio. $.
Keating Financial Advisory Services verkaufte 18.487 Aktien von Source Capital im Q2 2026 im geschätzten Wert von 845.046 $.
Source Capital machte in Q2 2026 0,14 % des Portfolios von Keating Financial Advisory Services aus und war dessen Position auf Rang 113.
Keating Financial Advisory Services meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Source Capital und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von Keating Financial Advisory Services in Source Capital erreichte im Q1 2026 mit 1,91 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 56 von Wall St. Rank erfasste Fonds Source Capital.

Auf Grundlage der von Keating Financial Advisory Services für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .