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Confluence Wealth Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 3498 M
Rotación
24.06%
Rendimiento estimado a 1 año
22.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.52%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1833 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 246 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 58.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.42%
Posición
364
Nuevas
30
Aumentadas
181
Reducidas
91
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 6.52 M |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 6.06 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 4.84 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 4.07 M |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 3.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Travelers Companies
TRV
|
+USD 4.94 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.46 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 649 k |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+USD 501 k |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 487 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.69% |
| 2 | Tecnología | 7.42% |
| 3 | Finanzas | 3.61% |
| 4 | Atención médica | 2.43% |
| 5 | Industriales | 2.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 11.7 M | 0.64% |
403,358
+25,547
| +7% | +USD 686 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
27
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
USD 2991 M
| USD 11.4 M | 0.62% |
396,010
+38,713
| +11% | +USD 1.02 M |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
|
28
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 10.8 M | 0.59% |
35,399
-2,307
| -6% | -USD 649 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
29
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
USD 1285 M
| USD 10.4 M | 0.57% |
132,341
+4,845
| +4% | +USD 367 k |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
30
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 7772 M
| USD 9.09 M | 0.5% |
271,820
+9,175
| +3% | +USD 289 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
31
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 8.1 M | 0.44% |
77,500
+1,715
| +2% | +USD 178 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
32
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 8.04 M | 0.44% |
10,318
+3
| +0% | +USD 2.33 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
33
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 7.39 M | 0.4% |
20,808
+58
| +0.3% | +USD 20.2 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
34
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 7.33 M | 0.4% |
74,959
-1,406
| -2% | -USD 134 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
35
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 7.05 M | 0.38% |
44,224
+134
| +0.3% | +USD 21.9 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 6.97 M | 0.38% |
14,339
+172
| +1% | +USD 87.4 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 6.77 M | 0.37% |
38,413
-1,179
| -3% | -USD 193 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
38
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 6.21 M | 0.34% |
34,190
-333
| -1% | -USD 57.5 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
39
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 6.15 M | 0.34% |
40,267
-943
| -2% | -USD 145 k |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
40
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 6.02 M | 0.33% |
42,074
+170
| +0.4% | +USD 24 k |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
41
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 6 M | 0.33% |
6,066
-3
| -0% | -USD 2.98 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
42
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5437 M
| USD 5.99 M | 0.33% |
216,749
+354
| +0.2% | +USD 9.6 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
43
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 5.86 M | 0.32% |
84,413
-732
| -0.9% | -USD 45 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
44
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 5.62 M | 0.31% |
28,928
+1,053
| +4% | +USD 195 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
45
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 5.47 M | 0.3% |
30,820
+260
| +0.9% | +USD 43 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
46
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 5.44 M | 0.3% |
14,843
+127
| +0.9% | +USD 46 k |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
47
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 5.4 M | 0.29% |
112,004
-2,040
| -2% | -USD 91.7 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
48
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 5.4 M | 0.29% |
28,967
+2
| +0% | +USD 338 |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
49
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.6 mil M
| USD 5.38 M | 0.29% |
168,127
+5,969
| +4% | +USD 176 k |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
|
50
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 5.27 M | 0.29% |
24,027
-2,463
| -9% | -USD 487 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Confluence Wealth Services en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Confluence Wealth Services mantenía 364 posiciones por un valor de USD 1833 M, un aumento de 15% frente a los USD 1587 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Confluence Wealth Services destinó USD 58.7 M de nuevo capital neto durante T2 2025, abrió 30 nuevas posiciones y aumentó 181 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Energy Transfer Partners: 224,620 acciones con un valor de USD 4.07 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 76% de los activos, frente a 75% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Travelers Companies, por un valor estimado de USD 4.94 M.
- La mayor compra de Confluence Wealth Services en T2 2025 fue Energy Transfer Partners: 224,620 acciones por un valor de USD 4.07 M.
- Confluence Wealth Services fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Value ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 6.52 M.
- La mayor reducción de Confluence Wealth Services durante T2 2025 fue en Travelers Companies, con un recorte estimado de USD 4.94 M.
- Confluence Wealth Services cerró por completo su posición en Barrick Mining en T2 2025, con una venta estimada de USD 501 k.
- Las diez principales posiciones de Confluence Wealth Services representan 52% de su cartera de USD 1833 M en T2 2025.
- Confluence Wealth Services abrió 30 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Confluence Wealth Services aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1833 M.
Según el Informe 13F de Confluence Wealth Services correspondiente a T2 2025, presentado el 22 jul 2025.