¡Ya estamos en !
Descubre más
Code Waechter Posiciones de la cartera
AUM
USD 211 M
Rotación
8.33%
Rendimiento estimado a 1 año
14.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.1%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 141 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 11.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.24%
Posición
138
Nuevas
12
Aumentadas
58
Reducidas
22
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 9.7 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 7.71 M |
| 3 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+USD 5.62 M |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 5.53 M |
| 5 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
|
+USD 4.99 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+USD 6.9 M |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+USD 5.93 M |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 5.13 M |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+USD 4.18 M |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 2.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.66% |
| 2 | Tecnología | 4.98% |
| 3 | Finanzas | 4.58% |
| 4 | Salud | 4.22% |
| 5 | Energía | 3.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Amcor
AMCR
USD 20.2 mil M
| USD 243 k | 0.17% |
5,278
+1,564
| +42% | +USD 72.1 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
102
Paychex
PAYX
USD 41.2 mil M
| USD 236 k | 0.17% |
1,619
+197
| +14% | +USD 29.7 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
103
Salesforce
CRM
USD 179 mil M
| USD 226 k | 0.16% |
+827
| Nuevas | +USD 221 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
104
Union Pacific
UNP
USD 180 mil M
| USD 223 k | 0.16% |
971
+104
| +12% | +USD 23.1 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
105
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 222 k | 0.16% |
626
-18
| -3% | -USD 6.27 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
106
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
USD 289 M
| USD 221 k | 0.16% |
11,993
-8,982
| -43% | -USD 163 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
107
FirstEnergy
FE
USD 27.2 mil M
| USD 209 k | 0.15% |
+5,180
| Nuevas | +USD 214 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
108
GE HealthCare
GEHC
USD 37.5 mil M
| USD 201 k | 0.14% |
+2,707
| Nuevas | +USD 188 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
109
Flowers Foods
FLO
USD 1173 M
| USD 162 k | 0.12% |
10,141
| – | – |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
110
Archer Aviation
ACHR
USD 3154 M
| USD 108 k | 0.08% |
10,000
| – | – |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
111
Dejó de cotizar
ATLASCLEAR HOLDINGS INC
ATCH
| USD 1.92 k | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
112
Franklin Templeton
BEN
USD 18.5 mil M
| – | – |
-18,153
| Cerradas | -USD 349 k | – |
|
113
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
USD 3102 M
| – | – |
-13,998
| Cerradas | -USD 259 k | – |
|
|
114
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
USD 3880 M
| – | – |
-184,096
| Cerradas | -USD 6.9 M | – |
|
115
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 101 mil M
| – | – |
-12,107
| Cerradas | -USD 373 k | – |
|
|
116
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.8 mil M
| – | – |
-108,278
| Cerradas | -USD 5.93 M | – |
|
117
Community Trust Bancorp
CTBI
USD 1275 M
| – | – |
-4,590
| Cerradas | -USD 231 k | – |
|
118
Eversource Energy
ES
USD 27 mil M
| – | – |
-7,331
| Cerradas | -USD 455 k | – |
|
119
Fortis
FTS
USD 30.8 mil M
| – | – |
-7,965
| Cerradas | -USD 363 k | – |
|
120
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.3 mil M
| – | – |
-2,040
| Cerradas | -USD 225 k | – |
|
121
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3816 M
| – | – |
-11,551
| Cerradas | -USD 291 k | – |
|
|
122
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7700 M
| – | – |
-52,622
| Cerradas | -USD 5.13 M | – |
|
|
123
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7412 M
| – | – |
-33,573
| Cerradas | -USD 4.18 M | – |
|
124
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.1 mil M
| – | – |
-1,412
| Cerradas | -USD 282 k | – |
|
125
Medtronic
MDT
USD 132 mil M
| – | – |
-2,261
| Cerradas | -USD 203 k | – |
|
Fondos similares
BGI
Revisión del portafolio de Code Waechter en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Code Waechter mantenía 138 posiciones por un valor de USD 141 M, un aumento de 16% frente a los USD 122 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Code Waechter destinó USD 11.5 M de nuevo capital neto durante T2 2025, abrió 12 nuevas posiciones y aumentó 58 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 96,559 acciones con un valor de USD 9.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 72% de los activos, frente a 70% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large- Cap ETF, por un valor estimado de USD 871 k.
- La mayor compra de Code Waechter en T2 2025 fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 96,559 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Code Waechter fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Value ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 5.53 M.
- La mayor reducción de Code Waechter durante T2 2025 fue en Schwab US Large- Cap ETF, con un recorte estimado de USD 871 k.
- Code Waechter cerró por completo su posición en Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF en T2 2025, con una venta estimada de USD 6.9 M.
- Las diez principales posiciones de Code Waechter representan 52% de su cartera de USD 141 M en T2 2025.
- Code Waechter abrió 12 posiciones nuevas y cerró 27 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Code Waechter aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 141 M.
Según el Informe 13F de Code Waechter correspondiente a T2 2025, presentado el 5 ago 2025.