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Code Waechter Posiciones de la cartera
AUM
USD 211 M
Rotación
8.33%
Rendimiento estimado a 1 año
14.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.1%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 141 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 11.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.24%
Posición
138
Nuevas
12
Aumentadas
58
Reducidas
22
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 9.7 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 7.71 M |
| 3 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+USD 5.62 M |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 5.53 M |
| 5 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
|
+USD 4.99 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+USD 6.9 M |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+USD 5.93 M |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 5.13 M |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+USD 4.18 M |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 2.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.66% |
| 2 | Tecnología | 4.98% |
| 3 | Finanzas | 4.58% |
| 4 | Salud | 4.22% |
| 5 | Energía | 3.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
AutoZone
AZO
USD 52.5 mil M
| USD 356 k | 0.25% |
96
| – | – |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
77
Eli Lilly
LLY
USD 1.29 B
| USD 355 k | 0.25% |
456
+199
| +77% | +USD 155 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
78
American International
AIG
USD 43 mil M
| USD 352 k | 0.25% |
4,107
+1,267
| +45% | +USD 105 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
79
Entergy
ETR
USD 53.1 mil M
| USD 345 k | 0.25% |
4,154
+754
| +22% | +USD 62.3 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
80
Philip Morris
PM
USD 310 mil M
| USD 345 k | 0.25% |
1,895
-356
| -16% | -USD 61.1 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
81
Alexandria Real Estate Equities
ARE
USD 7635 M
| USD 337 k | 0.24% |
4,635
+1,977
| +74% | +USD 147 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
82
PPL Corp
PPL
USD 26.9 mil M
| USD 335 k | 0.24% |
9,879
+3,275
| +50% | +USD 114 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
83
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| USD 331 k | 0.24% |
1,284
+71
| +6% | +USD 15.6 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
84
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6401 M
| USD 329 k | 0.23% |
4,000
| – | – |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
85
Blackstone
BX
USD 95 mil M
| USD 313 k | 0.22% |
2,094
-38
| -2% | -USD 5.22 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
86
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 304 k | 0.22% |
625
+50
| +9% | +USD 25.4 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
87
McDonald's
MCD
USD 192 mil M
| USD 287 k | 0.2% |
983
+106
| +12% | +USD 32.7 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
88
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.8 mil M
| USD 281 k | 0.2% |
10,166
| – | – |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
89
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 273 k | 0.19% |
744
-128
| -15% | -USD 46.3 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
90
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 267 k | 0.19% |
879
| – | – |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
91
iShares Gold Trust
IAU
USD 57.5 mil M
| USD 265 k | 0.19% |
4,250
| – | – |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
92
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 264 k | 0.19% |
831
+28
| +3% | +USD 8.44 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
93
Carrier Global
CARR
USD 44.3 mil M
| USD 261 k | 0.19% |
3,572
+189
| +6% | +USD 12.8 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
94
Netflix
NFLX
USD 255 mil M
| USD 261 k | 0.19% |
+1,950
| Nuevas | +USD 220 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
95
WEC Energy
WEC
USD 38.7 mil M
| USD 255 k | 0.18% |
+2,446
| Nuevas | +USD 260 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
96
Accenture
ACN
USD 148 mil M
| USD 254 k | 0.18% |
849
+4
| +0.5% | +USD 1.22 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
97
British American Tobacco
BTI
USD 133 mil M
| USD 254 k | 0.18% |
+5,359
| Nuevas | +USD 237 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
98
Blackrock
BLK
USD 189 mil M
| USD 250 k | 0.18% |
238
-5
| -2% | -USD 4.73 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
99
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
USD 105 mil M
| USD 246 k | 0.17% |
+3,470
| Nuevas | +USD 223 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
100
United Parcel Service
UPS
USD 95.7 mil M
| USD 243 k | 0.17% |
+2,412
| Nuevas | +USD 237 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
BGI
Revisión del portafolio de Code Waechter en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Code Waechter mantenía 138 posiciones por un valor de USD 141 M, un aumento de 16% frente a los USD 122 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Code Waechter destinó USD 11.5 M de nuevo capital neto durante T2 2025, abrió 12 nuevas posiciones y aumentó 58 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 96,559 acciones con un valor de USD 9.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 72% de los activos, frente a 70% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large- Cap ETF, por un valor estimado de USD 871 k.
- La mayor compra de Code Waechter en T2 2025 fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 96,559 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Code Waechter fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Value ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 5.53 M.
- La mayor reducción de Code Waechter durante T2 2025 fue en Schwab US Large- Cap ETF, con un recorte estimado de USD 871 k.
- Code Waechter cerró por completo su posición en Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF en T2 2025, con una venta estimada de USD 6.9 M.
- Las diez principales posiciones de Code Waechter representan 52% de su cartera de USD 141 M en T2 2025.
- Code Waechter abrió 12 posiciones nuevas y cerró 27 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Code Waechter aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 141 M.
Según el Informe 13F de Code Waechter correspondiente a T2 2025, presentado el 5 ago 2025.