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Code Waechter Posiciones de la cartera
AUM
USD 211 M
Rotación
8.33%
Rendimiento estimado a 1 año
14.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.1%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 153 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.7 M
(+9%)
Flujo de capital
+USD 4.44 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.8%
Posición
119
Nuevas
8
Aumentadas
47
Reducidas
46
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 2.4 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 1.91 M |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+USD 1.23 M |
| 4 |
British American Tobacco
BTI
|
+USD 731 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 508 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 1.3 M |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 596 k |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 498 k |
| 4 |
Entergy
ETR
|
+USD 345 k |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+USD 254 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.83% |
| 2 | Tecnología | 5.43% |
| 3 | Finanzas | 4.35% |
| 4 | Salud | 3.97% |
| 5 | Energía | 3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 1.1 M | 0.72% |
4,486
-649
| -13% | -USD 136 k |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
27
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.4 mil M
| USD 1.01 M | 0.66% |
9,454
+130
| +1% | +USD 13.6 k |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
28
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.8 mil M
| USD 1 M | 0.66% |
7,120
+71
| +1% | +USD 9.8 k |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
29
Enbridge
ENB
USD 106 mil M
| USD 967 k | 0.63% |
20,352
-55
| -0.3% | -USD 2.59 k |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
|
30
British American Tobacco
BTI
USD 133 mil M
| USD 962 k | 0.63% |
18,820
+13,461
| +251% | +USD 731 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
31
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 123 mil M
| USD 950 k | 0.62% |
35,341
+166
| +0.5% | +USD 4.53 k |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
32
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 942 k | 0.61% |
1,422
+7
| +0.5% | +USD 4.49 k |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
33
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
USD 3476 M
| USD 893 k | 0.58% |
18,361
+206
| +1% | +USD 10 k |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
34
National Grid
NGG
USD 84.7 mil M
| USD 892 k | 0.58% |
12,192
+486
| +4% | +USD 34.1 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
35
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7801 M
| USD 891 k | 0.58% |
20,513
+230
| +1% | +USD 10.1 k |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
36
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 840 k | 0.55% |
1,186
-133
| -10% | -USD 99 k |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
37
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 834 k | 0.54% |
2,762
-44
| -2% | -USD 13.1 k |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
38
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 828 k | 0.54% |
3,826
+130
| +4% | +USD 29.4 k |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
39
TotalEnergies
TTE
USD 199 mil M
| USD 820 k | 0.54% |
14,053
-655
| -4% | -USD 40.4 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
40
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 813 k | 0.53% |
5,334
-191
| -3% | -USD 29.6 k |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
41
Xcel Energy
XEL
USD 52.4 mil M
| USD 773 k | 0.5% |
9,559
+255
| +3% | +USD 18.4 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
42
Johnson & Johnson
JNJ
USD 689 mil M
| USD 748 k | 0.49% |
3,921
-310
| -7% | -USD 53.1 k |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
43
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 745 k | 0.49% |
4,000
| – | – |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
44
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 732 k | 0.48% |
18,060
-529
| -3% | -USD 22.9 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
45
US Bancorp
USB
USD 95 mil M
| USD 729 k | 0.48% |
15,475
-216
| -1% | -USD 10.2 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
46
Sanofi
SNY
USD 116 mil M
| USD 728 k | 0.48% |
14,792
-390
| -3% | -USD 18.8 k |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
47
PNC Financial Services
PNC
USD 92.3 mil M
| USD 710 k | 0.46% |
3,744
+536
| +17% | +USD 106 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
48
TC Energy
TRP
USD 67.5 mil M
| USD 707 k | 0.46% |
13,572
+94
| +0.7% | +USD 4.72 k |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
49
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 696 k | 0.45% |
2,369
+122
| +5% | +USD 35.4 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
50
Morgan Stanley
MS
USD 298 mil M
| USD 684 k | 0.45% |
4,402
-30
| -0.7% | -USD 4.43 k |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
BGI
Revisión del portafolio de Code Waechter en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Code Waechter mantenía 119 posiciones por un valor de USD 153 M, un aumento de 9% frente a los USD 141 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T3 2025 de Code Waechter muestra 8 nuevos, Aumentaron 47, 46 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue GSK: 12,028 acciones con un valor de USD 531 k. La mayor venta fue Capital Group Dividend Value ETF, por un valor estimado de USD 1.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 72% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Code Waechter en T3 2025 fue GSK: 12,028 acciones por un valor de USD 531 k.
- Code Waechter fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 2.4 M.
- La mayor reducción de Code Waechter durante T3 2025 fue en Capital Group Dividend Value ETF, con un recorte estimado de USD 1.3 M.
- Code Waechter cerró por completo su posición en Bristol-Myers Squibb en T3 2025, con una venta estimada de USD 596 k.
- Las diez principales posiciones de Code Waechter representan 53% de su cartera de USD 153 M en T3 2025.
- Code Waechter abrió 8 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Code Waechter aumentó 9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 153 M.
Según el Informe 13F de Code Waechter correspondiente a T3 2025, presentado el 22 oct 2025.