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Code Waechter Posiciones de la cartera
AUM
USD 211 M
Rotación
8.33%
Rendimiento estimado a 1 año
14.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.1%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 105 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 102 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
96.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.81%
Posición
100
Nuevas
100
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 9.11 M |
| 2 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+USD 7.2 M |
| 3 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 5.64 M |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+USD 5.37 M |
| 5 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 5.11 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.48% |
| 2 | Finanzas | 5.85% |
| 3 | Tecnología | 5.8% |
| 4 | Servicios públicos | 4.99% |
| 5 | Energía | 4.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 122 mil M
| USD 991 k | 0.94% |
+35,175
| Nuevas | +USD 958 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
27
Northwest Natural Holdings
NWN
USD 2187 M
| USD 964 k | 0.92% |
+23,627
| Nuevas | +USD 923 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
28
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.7 mil M
| USD 952 k | 0.91% |
+7,049
| Nuevas | +USD 911 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
29
Broadcom
AVGO
USD 1.65 B
| USD 941 k | 0.9% |
+5,454
| Nuevas | +USD 874 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
30
Franklin Templeton
BEN
USD 18.3 mil M
| USD 936 k | 0.89% |
+46,456
| Nuevas | +USD 1 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
31
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7779 M
| USD 926 k | 0.88% |
+20,283
| Nuevas | +USD 881 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
32
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
USD 3467 M
| USD 918 k | 0.87% |
+18,155
| Nuevas | +USD 869 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
33
Fortis
FTS
USD 30.9 mil M
| USD 838 k | 0.8% |
+18,431
| Nuevas | +USD 788 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
34
Norwood Financial Corp
NWFL
USD 391 M
| USD 815 k | 0.78% |
+29,536
| Nuevas | +USD 791 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
35
Chevron
CVX
USD 426 mil M
| USD 754 k | 0.72% |
+5,119
| Nuevas | +USD 762 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
36
Amazon
AMZN
USD 2.87 B
| USD 749 k | 0.71% |
+4,021
| Nuevas | +USD 734 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
37
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 748 k | 0.71% |
+1,279
| Nuevas | +USD 723 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
38
NVIDIA
NVDA
USD 3.9 B
| USD 747 k | 0.71% |
+6,148
| Nuevas | +USD 726 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
39
Johnson & Johnson
JNJ
USD 689 mil M
| USD 730 k | 0.7% |
+4,506
| Nuevas | +USD 718 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
40
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 698 k | 0.67% |
+4,000
| Nuevas | +USD 670 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
41
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 798 mil M
| USD 662 k | 0.63% |
+1,154
| Nuevas | +USD 638 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
42
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 649 k | 0.62% |
+10,407
| Nuevas | +USD 628 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
USD 913 mil M
| USD 638 k | 0.61% |
+3,026
| Nuevas | +USD 637 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
44
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.3 mil M
| USD 626 k | 0.6% |
+5,893
| Nuevas | +USD 622 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
45
M&T Bank
MTB
USD 31.6 mil M
| USD 616 k | 0.59% |
+3,458
| Nuevas | +USD 573 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
46
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 101 mil M
| USD 593 k | 0.57% |
+17,856
| Nuevas | +USD 621 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
47
J.M. Smucker
SJM
USD 14.1 mil M
| USD 593 k | 0.57% |
+4,899
| Nuevas | +USD 577 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
48
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.59 B
| USD 579 k | 0.55% |
+3,465
| Nuevas | +USD 586 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
49
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.63 B
| USD 577 k | 0.55% |
+3,480
| Nuevas | +USD 584 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
50
Federal Realty Investment Trust
FRT
USD 9695 M
| USD 534 k | 0.51% |
+4,645
| Nuevas | +USD 518 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
BGI
Revisión del portafolio de Code Waechter en T3 2024
T3 2024 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Code Waechter, que reveló 100 posiciones con un valor de USD 105 M. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
Su mayor posición es Schwab US Large-Cap Growth ETF: 362,116 acciones con un valor de USD 9.43 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 63% de los activos, seguida de Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Code Waechter en T3 2024 fue Schwab US Large-Cap Growth ETF: 362,116 acciones por un valor de USD 9.43 M.
- Las diez principales posiciones de Code Waechter representan 48% de su cartera de USD 105 M en T3 2024.
- Code Waechter reportó 100 posiciones en T3 2024, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Code Waechter correspondiente a T3 2024, presentado el 10 oct 2024.