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Cetera Advisor Networks Posiciones de la cartera
AUM
USD 20.2 mil M
Rotación
12.14%
Rendimiento estimado a 1 año
22.31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.31%
Rendimiento estimado a 3 años
+28.92%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.68%
Rendimiento estimado a 10 años
+158.86%
AUM
USD 20.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2231 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 922 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.36%
Posición
2,973
Nuevas
196
Aumentadas
1,439
Reducidas
1,095
Cerradas
165
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 77.5 M |
| 2 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+USD 51.5 M |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 29.9 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 27.1 M |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 22.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 90.1 M |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 53.9 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 23.1 M |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 20.3 M |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+USD 16.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.78% |
| 2 | Tecnología | 10.57% |
| 3 | Finanzas | 4.36% |
| 4 | Atención médica | 3.92% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 76.7 M | 0.38% |
579,000
+146,640
| +34% | +USD 18.2 M |
2018 Q2
23 trimestres
|
|
52
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 76.6 M | 0.38% |
382,523
+8,929
| +2% | +USD 1.61 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
53
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 73.9 M | 0.37% |
686,905
+5,928
| +0.9% | +USD 640 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
54
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 73.6 M | 0.36% |
1,212,166
+61,951
| +5% | +USD 3.51 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
55
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 71 M | 0.35% |
1,791,204
+179,389
| +11% | +USD 6.84 M |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
56
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 70.7 M | 0.35% |
2,631,984
+670,251
| +34% | +USD 17.3 M |
2017 Q1
28 trimestres
|
|
57
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 70.6 M | 0.35% |
607,204
+3,343
| +0.6% | +USD 350 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
58
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 69.7 M | 0.34% |
89,539
+9,628
| +12% | +USD 6.85 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
59
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 68.9 M | 0.34% |
1,015,091
+45,051
| +5% | +USD 2.94 M |
2016 Q3
30 trimestres
|
|
60
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 68.7 M | 0.34% |
464,961
+91,202
| +24% | +USD 13.1 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
61
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 67.1 M | 0.33% |
413,783
-4,251
| -1% | -USD 667 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
62
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 66.4 M | 0.33% |
1,589,573
+10,638
| +0.7% | +USD 434 k |
2018 Q3
22 trimestres
|
|
63
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 66.4 M | 0.33% |
134,193
-7,341
| -5% | -USD 3.73 M |
2018 Q3
22 trimestres
|
|
64
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 64.5 M | 0.32% |
491,616
-26,779
| -5% | -USD 3.36 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
65
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 63.6 M | 0.32% |
278,350
+13,878
| +5% | +USD 2.99 M |
2018 Q3
22 trimestres
|
|
66
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 63.1 M | 0.31% |
241,862
-4,827
| -2% | -USD 1.19 M |
2018 Q3
22 trimestres
|
|
67
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 62.7 M | 0.31% |
1,242,747
+1,823
| +0.1% | +USD 91.8 k |
2018 Q3
22 trimestres
|
|
68
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 62.2 M | 0.31% |
1,205,550
-7,416
| -0.6% | -USD 371 k |
2014 Q1
40 trimestres
|
|
69
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 61.9 M | 0.31% |
732,709
+145,763
| +25% | +USD 11.7 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
70
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
USD 2393 M
| USD 58.4 M | 0.29% |
5,838,089
-1,195,273
| -17% | -USD 10.8 M |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
71
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 56.5 M | 0.28% |
1,739,238
+191,894
| +12% | +USD 5.9 M |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
72
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 56 M | 0.28% |
76,502
+4,941
| +7% | +USD 3.53 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
73
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 54.9 M | 0.27% |
721,066
+19,598
| +3% | +USD 1.43 M |
2018 Q3
22 trimestres
|
|
74
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 54.2 M | 0.27% |
924,572
-47,671
| -5% | -USD 2.69 M |
2018 Q3
22 trimestres
|
|
75
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 54.2 M | 0.27% |
410,400
+10,597
| +3% | +USD 1.31 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cetera Advisor Networks en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Cetera Advisor Networks mantenía 2,973 posiciones por un valor de USD 20.2 mil M, un aumento de 12% frente a los USD 18 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
Cetera Advisor Networks destinó USD 922 M de nuevo capital neto durante T1 2024, abrió 196 nuevas posiciones y aumentó 1,439 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 711,802 acciones con un valor de USD 31.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 65% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 90.1 M.
- La mayor compra de Cetera Advisor Networks en T1 2024 fue BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 711,802 acciones por un valor de USD 31.6 M.
- Cetera Advisor Networks fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 77.5 M.
- La mayor reducción de Cetera Advisor Networks durante T1 2024 fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 90.1 M.
- Cetera Advisor Networks cerró por completo su posición en JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF en T1 2024, con una venta estimada de USD 5.77 M.
- Las diez principales posiciones de Cetera Advisor Networks representan 16% de su cartera de USD 20.2 mil M en T1 2024.
- Cetera Advisor Networks abrió 196 posiciones nuevas y cerró 165 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Cetera Advisor Networks aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 20.2 mil M.
Según el Informe 13F de Cetera Advisor Networks correspondiente a T1 2024, presentado el 15 may 2024.