de Carson Wealth (CWM LLC) SRH Total Return Fund STEW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción STEW Actividad de fondos de STEW

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q1	USD 98.6 k	Vender	5,767 -10	-0.2%	-USD 178	﹤0.01%	3285
2025 Q4	USD 107 k	Comprar	5,777 +10	+0.2%	+USD 180	﹤0.01%	3009
2025 Q3	USD 105 k	Mantener	5,767	–	–	﹤0.01%	2957
2025 Q2	USD 102 k	Mantener	5,767	–	–	﹤0.01%	2706
2025 Q1	USD 99 k	Comprar	5,767 +50	+0.9%	+USD 827	﹤0.01%	2436
2024 Q4	USD 92 k	Mantener	5,717	–	–	﹤0.01%	2341
2024 Q3	USD 90 k	Comprar	5,717 +302	+6%	+USD 4.61 k	﹤0.01%	2270
2024 Q2	USD 79 k	Mantener	5,415	–	–	﹤0.01%	2147
2024 Q1	USD 82 k	Mantener	5,415	–	–	﹤0.01%	2002
2023 Q4	USD 75 k	Mantener	5,415	–	–	﹤0.01%	1932
2023 Q3	USD 70 k	Comprar	5,415 +5,156	+1,991%	+USD 69.4 k	﹤0.01%	1867
2023 Q2	USD 3 k	Comprar	+259	Nuevas	+USD 3.29 k	﹤0.01%	3696
2023 Q1	–	Vender	-1,121	Cerradas	-USD 14 k	–	4332
2022 Q4	USD 14 k	Mantener	1,121	–	–	﹤0.01%	2622
2022 Q3	USD 12 k	Mantener	1,121	–	–	﹤0.01%	2593
2022 Q2	USD 13 k	Comprar	1,121 +144	+15%	+USD 1.9 k	﹤0.01%	2435
2022 Q1	USD 14 k	Vender	977 -18	-2%	-USD 257	﹤0.01%	2310
2021 Q4	USD 14 k	Comprar	+995	Nuevas	+USD 13.4 k	﹤0.01%	2182
2021 Q2	USD 14 k	Mantener	1,031	–	–	﹤0.01%	1965
2021 Q1	USD 14 k	Mantener	1,031	–	–	﹤0.01%	1965
2020 Q4	USD 14 k	Mantener	1,031	–	–	﹤0.01%	1965
2020 Q3	USD 14 k	Mantener	1,031	–	–	﹤0.01%	1965
2020 Q2	USD 14 k	Mantener	1,031	–	–	﹤0.01%	1964
2020 Q1	USD 14 k	Mantener	1,031	–	–	﹤0.01%	1963
2019 Q4	USD 14 k	Mantener	1,031	–	–	﹤0.01%	1963
2019 Q3	USD 14 k	Mantener	1,031	–	–	﹤0.01%	1962
2019 Q2	USD 14 k	Mantener	1,031	–	–	﹤0.01%	1962
2019 Q1	USD 14 k	Vender	1,031 -41,898	-98%	-USD 446 k	﹤0.01%	1961
2018 Q4	USD 448 k	Comprar	+42,929	Nuevas	+USD 456 k	0.01%	471

Otros fondos que tienen STEW en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

JWM

JP Wealth Management Mt. Pleasant, South Carolina AUM de USD 158 M 10.29% Rendimiento estimado a 1 año

Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey AUM de USD 455 M 2.3% Rendimiento estimado a 1 año

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey AUM de USD 34.3 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

1607 Capital Partners Richmond, Virginia AUM de USD 1148 M 12.28% Rendimiento estimado a 1 año

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 64.1 mil M 28.9% Rendimiento estimado a 1 año

CSS LLC Chicago, Illinois AUM de USD 2569 M 67.1% Rendimiento estimado a 1 año

GatePass Capital Independence, Ohio AUM de USD 292 M 27.54% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida AUM de USD 2569 M 28.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en STEW: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) redujo su participación en SRH Total Return Fund (STEW) en 0.17% durante T1 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 178, y conservó 5,767 acciones valuadas en USD 98.6 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #3285.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en STEW en T4 2018 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 448 k en T4 2018. Al cierre de T1 2026, 127 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en STEW.

Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 5,767 acciones de SRH Total Return Fund con un valor de USD 98.6 k.
Carson Wealth (CWM LLC) vendió 10 acciones de SRH Total Return Fund en T1 2026, por un valor estimado de USD 178.
SRH Total Return Fund representó ﹤0.01% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 3285.
Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en SRH Total Return Fund en T4 2018 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
La posición de Carson Wealth (CWM LLC) en SRH Total Return Fund alcanzó su máximo de USD 448 k en T4 2018.
Al cierre de T1 2026, 127 fondos que sigue Wall St. Rank tenían SRH Total Return Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.