Carson Wealth (CWM LLC)s SRH Total Return Fund STEW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Carson Wealth (CWM LLC) Aktiendetails zu STEW Fondsaktivität für STEW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q1	98.616 $	Verkaufen	5.767 -10	-0,2 %	-178 $	﹤0,01 %	3285
2025 Q4	107.000 $	Kaufen	5.777 +10	+0,2 %	+180 $	﹤0,01 %	3009
2025 Q3	105.000 $	Halten	5.767	–	–	﹤0,01 %	2957
2025 Q2	102.000 $	Halten	5.767	–	–	﹤0,01 %	2706
2025 Q1	99.000 $	Kaufen	5.767 +50	+0,9 %	+827 $	﹤0,01 %	2436
2024 Q4	92.000 $	Halten	5.717	–	–	﹤0,01 %	2341
2024 Q3	90.000 $	Kaufen	5.717 +302	+6 %	+4.612 $	﹤0,01 %	2270
2024 Q2	79.000 $	Halten	5.415	–	–	﹤0,01 %	2147
2024 Q1	82.000 $	Halten	5.415	–	–	﹤0,01 %	2002
2023 Q4	75.000 $	Halten	5.415	–	–	﹤0,01 %	1932
2023 Q3	70.000 $	Kaufen	5.415 +5.156	+1.991 %	+69.395 $	﹤0,01 %	1867
2023 Q2	3.000 $	Kaufen	+259	Neu	+3.286 $	﹤0,01 %	3696
2023 Q1	–	Verkaufen	-1.121	Geschlossen	-14.000 $	–	4332
2022 Q4	14.000 $	Halten	1.121	–	–	﹤0,01 %	2622
2022 Q3	12.000 $	Halten	1.121	–	–	﹤0,01 %	2593
2022 Q2	13.000 $	Kaufen	1.121 +144	+15 %	+1.902 $	﹤0,01 %	2435
2022 Q1	14.000 $	Verkaufen	977 -18	-2 %	-257 $	﹤0,01 %	2310
2021 Q4	14.000 $	Kaufen	+995	Neu	+13.410 $	﹤0,01 %	2182
2021 Q2	14.000 $	Halten	1.031	–	–	﹤0,01 %	1965
2021 Q1	14.000 $	Halten	1.031	–	–	﹤0,01 %	1965
2020 Q4	14.000 $	Halten	1.031	–	–	﹤0,01 %	1965
2020 Q3	14.000 $	Halten	1.031	–	–	﹤0,01 %	1965
2020 Q2	14.000 $	Halten	1.031	–	–	﹤0,01 %	1964
2020 Q1	14.000 $	Halten	1.031	–	–	﹤0,01 %	1963
2019 Q4	14.000 $	Halten	1.031	–	–	﹤0,01 %	1963
2019 Q3	14.000 $	Halten	1.031	–	–	﹤0,01 %	1962
2019 Q2	14.000 $	Halten	1.031	–	–	﹤0,01 %	1962
2019 Q1	14.000 $	Verkaufen	1.031 -41.898	-98 %	-446.226 $	﹤0,01 %	1961
2018 Q4	448.000 $	Kaufen	+42.929	Neu	+456.438 $	0,01 %	471

Weitere Fonds mit STEW im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JWM

JP Wealth Management Mt. Pleasant, South Carolina 158 Mio. $ AUM 10,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey 455 Mio. $ AUM 2,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey 34,3 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

1607 Capital Partners Richmond, Virginia 1,15 Mrd. $ AUM 12,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina 64,1 Mrd. $ AUM 28,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CSS LLC Chicago, Illinois 2,57 Mrd. $ AUM 67,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GatePass Capital Independence, Ohio 292 Mio. $ AUM 27,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida 2,57 Mrd. $ AUM 28,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

STEW-Position von Carson Wealth (CWM LLC): Q1 2026 im Rückblick

Carson Wealth (CWM LLC) verringerte seine Beteiligung an SRH Total Return Fund (STEW) im Q1 2026 um 0,17 %, verkaufte schätzungsweise 178 $ und hielt danach 5.767 Aktien im Wert von 98.616 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #3285.

Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in STEW und hielt sie seitdem in 28 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2018 mit 448.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2026 halten 127 von Wall St. Rank erfasste Fonds STEW.

Zum Stand von Q1 2026 hielt Carson Wealth (CWM LLC) 5.767 Aktien von SRH Total Return Fund im Wert von 98.616 $.
Carson Wealth (CWM LLC) verkaufte 10 Aktien von SRH Total Return Fund im Q1 2026 im geschätzten Wert von 178 $.
SRH Total Return Fund machte in Q1 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Carson Wealth (CWM LLC) aus und war dessen Position auf Rang 3285.
Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in SRH Total Return Fund und hielt sie seitdem in 28 Quartalen.
Die Position von Carson Wealth (CWM LLC) in SRH Total Return Fund erreichte im Q4 2018 mit 448.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2026 hielten 127 von Wall St. Rank erfasste Fonds SRH Total Return Fund.

Auf Grundlage der von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2026 am 14. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .