Carson Wealth (CWM LLC)的 SRH Total Return Fund STEW 持股歷史

Carson Wealth (CWM LLC)的投資組合 STEW股票詳細資料 STEW基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q1	US$9.9萬	賣出	5,767 -10	-0.2%	-US$178	﹤0.01%	3285
2025 Q4	US$10.7萬	買進	5,777 +10	+0.2%	+US$180	﹤0.01%	3009
2025 Q3	US$10.5萬	持有	5,767	–	–	﹤0.01%	2957
2025 Q2	US$10.2萬	持有	5,767	–	–	﹤0.01%	2706
2025 Q1	US$9.9萬	買進	5,767 +50	+0.9%	+US$827	﹤0.01%	2436
2024 Q4	US$9.2萬	持有	5,717	–	–	﹤0.01%	2341
2024 Q3	US$9萬	買進	5,717 +302	+6%	+US$4,612	﹤0.01%	2270
2024 Q2	US$7.9萬	持有	5,415	–	–	﹤0.01%	2147
2024 Q1	US$8.2萬	持有	5,415	–	–	﹤0.01%	2002
2023 Q4	US$7.5萬	持有	5,415	–	–	﹤0.01%	1932
2023 Q3	US$7萬	買進	5,415 +5,156	+1,991%	+US$6.94萬	﹤0.01%	1867
2023 Q2	US$3,000	買進	+259	新	+US$3,286	﹤0.01%	3696
2023 Q1	–	賣出	-1,121	已平倉	-US$1.4萬	–	4332
2022 Q4	US$1.4萬	持有	1,121	–	–	﹤0.01%	2622
2022 Q3	US$1.2萬	持有	1,121	–	–	﹤0.01%	2593
2022 Q2	US$1.3萬	買進	1,121 +144	+15%	+US$1,902	﹤0.01%	2435
2022 Q1	US$1.4萬	賣出	977 -18	-2%	-US$257	﹤0.01%	2310
2021 Q4	US$1.4萬	買進	+995	新	+US$1.34萬	﹤0.01%	2182
2021 Q2	US$1.4萬	持有	1,031	–	–	﹤0.01%	1965
2021 Q1	US$1.4萬	持有	1,031	–	–	﹤0.01%	1965
2020 Q4	US$1.4萬	持有	1,031	–	–	﹤0.01%	1965
2020 Q3	US$1.4萬	持有	1,031	–	–	﹤0.01%	1965
2020 Q2	US$1.4萬	持有	1,031	–	–	﹤0.01%	1964
2020 Q1	US$1.4萬	持有	1,031	–	–	﹤0.01%	1963
2019 Q4	US$1.4萬	持有	1,031	–	–	﹤0.01%	1963
2019 Q3	US$1.4萬	持有	1,031	–	–	﹤0.01%	1962
2019 Q2	US$1.4萬	持有	1,031	–	–	﹤0.01%	1962
2019 Q1	US$1.4萬	賣出	1,031 -41,898	-98%	-US$44.6萬	﹤0.01%	1961
2018 Q4	US$44.8萬	買進	+42,929	新	+US$45.6萬	0.01%	471

持有STEW的其他基金

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

JWM

JP Wealth Management Mt. Pleasant, South Carolina US$1.58億 AUM 10.29% 1年估算報酬率

Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey US$4.55億 AUM 2.3% 1年估算報酬率

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey US$343億 AUM 27.35% 1年估算報酬率

1607 Capital Partners Richmond, Virginia US$11.5億 AUM 12.28% 1年估算報酬率

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina US$641億 AUM 28.9% 1年估算報酬率

CSS LLC Chicago, Illinois US$25.7億 AUM 67.1% 1年估算報酬率

GatePass Capital Independence, Ohio US$2.92億 AUM 27.54% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida US$25.7億 AUM 28.13% 1年估算報酬率

Carson Wealth (CWM LLC)的STEW持股：2026年第1季回顧

Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季將SRH Total Return Fund (STEW)持股減少0.17%，估計賣出價值US$178的股票，剩餘5,767股，價值US$9.9萬。此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第3285名。

Carson Wealth (CWM LLC)於2018年第4季首次申報持有STEW，此後已有28個季度申報持有該股。這筆持倉在2018年第4季達到US$44.8萬的高峰。截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的127檔基金持有STEW。

截至2026年第1季，Carson Wealth (CWM LLC)持有SRH Total Return Fund 5,767股，價值US$9.9萬。
Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季賣出SRH Total Return Fund共10股，估計金額為US$178。
在2026年第1季，SRH Total Return Fund佔Carson Wealth (CWM LLC)投資組合的﹤0.01%，是其第 #3285大持倉。
Carson Wealth (CWM LLC)於2018年第4季首次申報持有SRH Total Return Fund，此後已有28個季度申報持有該股。
Carson Wealth (CWM LLC)對SRH Total Return Fund的持倉在2018年第4季達到高峰，市值為US$44.8萬。
截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的127檔基金持有SRH Total Return Fund。

根據Carson Wealth (CWM LLC)的2026年第1季 13F申報資料，於2026年5月14日提交。