Carson Wealth (CWM LLC)の SRH Total Return Fund STEW 株式保有履歴

Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオ STEWの株式詳細 STEWのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q1	$9.9万	売却	5,767 -10	-0.2%	-$178	﹤0.01%	3285
2025 Q4	$10.7万	買う	5,777 +10	+0.2%	+$180	﹤0.01%	3009
2025 Q3	$10.5万	保有する	5,767	–	–	﹤0.01%	2957
2025 Q2	$10.2万	保有する	5,767	–	–	﹤0.01%	2706
2025 Q1	$9.9万	買う	5,767 +50	+0.9%	+$827	﹤0.01%	2436
2024 Q4	$9.2万	保有する	5,717	–	–	﹤0.01%	2341
2024 Q3	$9万	買う	5,717 +302	+6%	+$4,612	﹤0.01%	2270
2024 Q2	$7.9万	保有する	5,415	–	–	﹤0.01%	2147
2024 Q1	$8.2万	保有する	5,415	–	–	﹤0.01%	2002
2023 Q4	$7.5万	保有する	5,415	–	–	﹤0.01%	1932
2023 Q3	$7万	買う	5,415 +5,156	+1,991%	+$6.94万	﹤0.01%	1867
2023 Q2	$3,000	買う	+259	新規	+$3,286	﹤0.01%	3696
2023 Q1	–	売却	-1,121	解消	-$1.4万	–	4332
2022 Q4	$1.4万	保有する	1,121	–	–	﹤0.01%	2622
2022 Q3	$1.2万	保有する	1,121	–	–	﹤0.01%	2593
2022 Q2	$1.3万	買う	1,121 +144	+15%	+$1,902	﹤0.01%	2435
2022 Q1	$1.4万	売却	977 -18	-2%	-$257	﹤0.01%	2310
2021 Q4	$1.4万	買う	+995	新規	+$1.34万	﹤0.01%	2182
2021 Q2	$1.4万	保有する	1,031	–	–	﹤0.01%	1965
2021 Q1	$1.4万	保有する	1,031	–	–	﹤0.01%	1965
2020 Q4	$1.4万	保有する	1,031	–	–	﹤0.01%	1965
2020 Q3	$1.4万	保有する	1,031	–	–	﹤0.01%	1965
2020 Q2	$1.4万	保有する	1,031	–	–	﹤0.01%	1964
2020 Q1	$1.4万	保有する	1,031	–	–	﹤0.01%	1963
2019 Q4	$1.4万	保有する	1,031	–	–	﹤0.01%	1963
2019 Q3	$1.4万	保有する	1,031	–	–	﹤0.01%	1962
2019 Q2	$1.4万	保有する	1,031	–	–	﹤0.01%	1962
2019 Q1	$1.4万	売却	1,031 -41,898	-98%	-$44.6万	﹤0.01%	1961
2018 Q4	$44.8万	買う	+42,929	新規	+$45.6万	0.01%	471

STEWを保有するその他のファンド

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

JWM

JP Wealth Management Mt. Pleasant, South Carolina $1.58億 AUM 10.29% 推定1年リターン

Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey $4.55億 AUM 2.3% 推定1年リターン

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey $343億 AUM 27.35% 推定1年リターン

1607 Capital Partners Richmond, Virginia $11.5億 AUM 12.28% 推定1年リターン

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina $641億 AUM 28.9% 推定1年リターン

CSS LLC Chicago, Illinois $25.7億 AUM 67.1% 推定1年リターン

GatePass Capital Independence, Ohio $2.92億 AUM 27.54% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida $25.7億 AUM 28.13% 推定1年リターン

Carson Wealth (CWM LLC)のSTEW保有状況：2026年第1四半期の振り返り

Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にSRH Total Return Fund (STEW)の保有株式を0.17%減らし、推定$178分を売却しました。保有株数は5,767株となり、その価値は$9.9万です。このポジションはポートフォリオの ﹤0.01% を占め、順位は #3285 です。

Carson Wealth (CWM LLC)は2018年第4四半期にSTEWの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。この保有株数は2018年第4四半期に$44.8万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する127本のファンドが、2026年第1四半期時点でSTEWを保有しています。

Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期時点で、SRH Total Return Fundを5,767株保有しており、その評価額は$9.9万でした。
Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にSRH Total Return Fundの株式を10株売却し、売却額は推定で$178でした。
2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオに占めるSRH Total Return Fundの割合は﹤0.01%で、保有銘柄の中で第3285位でした。
Carson Wealth (CWM LLC)は2018年第4四半期にSRH Total Return Fundの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。
Carson Wealth (CWM LLC)のSRH Total Return Fundの保有額は、2018年第4四半期に$44.8万でピークに達しました。
2026年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する127のファンドがSRH Total Return Fundを保有していました。

2026年5月14日に提出された、2026年第1四半期分のCarson Wealth (CWM LLC)の 13F報告書に基づいています。