de Carson Wealth (CWM LLC) SRH Total Return Fund STEW Histórico de posições em ações

Carteira de Carson Wealth (CWM LLC) Detalhes da ação STEW Atividade dos fundos em STEW

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q1	US$ 98,6 mil	Vender	5.767 -10	-0,2%	-US$ 178	﹤0,01%	3285
2025 Q4	US$ 107 mil	Comprar	5.777 +10	+0,2%	+US$ 180	﹤0,01%	3009
2025 Q3	US$ 105 mil	Manter	5.767	–	–	﹤0,01%	2957
2025 Q2	US$ 102 mil	Manter	5.767	–	–	﹤0,01%	2706
2025 Q1	US$ 99 mil	Comprar	5.767 +50	+0,9%	+US$ 827	﹤0,01%	2436
2024 Q4	US$ 92 mil	Manter	5.717	–	–	﹤0,01%	2341
2024 Q3	US$ 90 mil	Comprar	5.717 +302	+6%	+US$ 4,61 mil	﹤0,01%	2270
2024 Q2	US$ 79 mil	Manter	5.415	–	–	﹤0,01%	2147
2024 Q1	US$ 82 mil	Manter	5.415	–	–	﹤0,01%	2002
2023 Q4	US$ 75 mil	Manter	5.415	–	–	﹤0,01%	1932
2023 Q3	US$ 70 mil	Comprar	5.415 +5.156	+1.991%	+US$ 69,4 mil	﹤0,01%	1867
2023 Q2	US$ 3 mil	Comprar	+259	Nova	+US$ 3,29 mil	﹤0,01%	3696
2023 Q1	–	Vender	-1.121	Encerrada	-US$ 14 mil	–	4332
2022 Q4	US$ 14 mil	Manter	1.121	–	–	﹤0,01%	2622
2022 Q3	US$ 12 mil	Manter	1.121	–	–	﹤0,01%	2593
2022 Q2	US$ 13 mil	Comprar	1.121 +144	+15%	+US$ 1,9 mil	﹤0,01%	2435
2022 Q1	US$ 14 mil	Vender	977 -18	-2%	-US$ 257	﹤0,01%	2310
2021 Q4	US$ 14 mil	Comprar	+995	Nova	+US$ 13,4 mil	﹤0,01%	2182
2021 Q2	US$ 14 mil	Manter	1.031	–	–	﹤0,01%	1965
2021 Q1	US$ 14 mil	Manter	1.031	–	–	﹤0,01%	1965
2020 Q4	US$ 14 mil	Manter	1.031	–	–	﹤0,01%	1965
2020 Q3	US$ 14 mil	Manter	1.031	–	–	﹤0,01%	1965
2020 Q2	US$ 14 mil	Manter	1.031	–	–	﹤0,01%	1964
2020 Q1	US$ 14 mil	Manter	1.031	–	–	﹤0,01%	1963
2019 Q4	US$ 14 mil	Manter	1.031	–	–	﹤0,01%	1963
2019 Q3	US$ 14 mil	Manter	1.031	–	–	﹤0,01%	1962
2019 Q2	US$ 14 mil	Manter	1.031	–	–	﹤0,01%	1962
2019 Q1	US$ 14 mil	Vender	1.031 -41.898	-98%	-US$ 446 mil	﹤0,01%	1961
2018 Q4	US$ 448 mil	Comprar	+42.929	Nova	+US$ 456 mil	0,01%	471

Outros fundos que detêm STEW

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

JWM

JP Wealth Management Mt. Pleasant, South Carolina AUM de US$ 158 mi 10,29% Retorno est. (1 ano)

Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey AUM de US$ 455 mi 2,3% Retorno est. (1 ano)

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey AUM de US$ 34,3 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

1607 Capital Partners Richmond, Virginia AUM de US$ 1,15 bi 12,28% Retorno est. (1 ano)

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 64,1 bi 28,9% Retorno est. (1 ano)

CSS LLC Chicago, Illinois AUM de US$ 2,57 bi 67,1% Retorno est. (1 ano)

GatePass Capital Independence, Ohio AUM de US$ 292 mi 27,54% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida AUM de US$ 2,57 bi 28,13% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Carson Wealth (CWM LLC) em STEW no T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) reduziu sua participação em SRH Total Return Fund (STEW) em 0,17% no T1 2026, vendendo aproximadamente US$ 178 e ficando com 5.767 ações avaliadas em US$ 98,6 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 3285.

Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em STEW no T4 2018 e a manteve por 28 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 448 mil em T4 2018. 127 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm STEW no fechamento de T1 2026.

Em T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) detinha 5.767 ações de SRH Total Return Fund, no valor de US$ 98,6 mil.
Carson Wealth (CWM LLC) vendeu 10 ações de SRH Total Return Fund em T1 2026, por um valor estimado de US$ 178.
SRH Total Return Fund representou ﹤0,01% da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) em T1 2026, sua posição nº 3285.
Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em SRH Total Return Fund no T4 2018 e a manteve por 28 trimestres desde então.
A posição de SRH Total Return Fund de Carson Wealth (CWM LLC) atingiu o pico de US$ 448 mil em T4 2018.
127 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham SRH Total Return Fund em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.