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Cambridge Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2644 M
Rotación
15.41%
Rendimiento estimado a 1 año
28.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.73%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.93%
Rendimiento estimado a 5 años
+123.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+319.24%
AUM
USD 2644 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 244 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 55.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.38%
Posición
727
Nuevas
40
Aumentadas
101
Reducidas
241
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 38 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 32.9 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 31.9 M |
| 4 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+USD 17.1 M |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 15.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 12.2 M |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+USD 12.2 M |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 11.6 M |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+USD 10.7 M |
| 5 |
Becton Dickinson
BDX
|
+USD 10.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.34% |
| 2 | Varios | 15.82% |
| 3 | Finanzas | 12.86% |
| 4 | Atención médica | 10.67% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Dejó de cotizar
US Steel
X
| USD 2.41 k | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
627
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
USD 38 mil M
| USD 2.33 k | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
628
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
USD 1211 M
| USD 2.2 k | ﹤0.01% |
+35
| Nuevas | +USD 2.19 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
629
Dejó de cotizar
Maxeon Solar Technologies
MAXN
| USD 2.08 k | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
630
MBIA
MBI
USD 225 M
| USD 2.03 k | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
631
Vitesse Energy
VTS
USD 768 M
| USD 1.88 k | ﹤0.01% |
79
| – | – |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
632
Embecta
EMBC
USD 355 M
| USD 1.7 k | ﹤0.01% |
128
| – | – |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
633
Sunrun
RUN
USD 1758 M
| USD 1.65 k | ﹤0.01% |
+125
| Nuevas | +USD 1.72 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
634
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
USD 2901 M
| USD 1.58 k | ﹤0.01% |
27
-45
| -63% | -USD 2.46 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
635
Haleon
HLN
USD 44.5 mil M
| USD 1.57 k | ﹤0.01% |
185
-100
| -35% | -USD 836 |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
636
VF Corp
VFC
USD 6624 M
| USD 1.5 k | ﹤0.01% |
98
| – | – |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
637
Ceragon Networks
CRNT
USD 186 M
| USD 1.37 k | ﹤0.01% |
427
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
638
Tandem Diabetes Care
TNDM
USD 1130 M
| USD 1.13 k | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
639
AdvanSix
ASIX
USD 442 M
| USD 1.12 k | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
|
MGF
640
Aberdeen Government Markets Income Fund
MGF
USD 87.5 M
| USD 1.02 k | ﹤0.01% |
64
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
641
Kontoor Brands
KTB
USD 4005 M
| USD 844 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
642
Teradata
TDC
USD 2823 M
| USD 773 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
643
NIO
NIO
USD 8594 M
| USD 702 | ﹤0.01% |
156
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
644
Dejó de cotizar
Paramount Global Class B
PARA
| USD 636 | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
645
Zoom
ZM
USD 27.5 mil M
| USD 588 | ﹤0.01% |
9
-48
| -84% | -USD 3.2 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
646
Solitario Resources
XPL
USD 48.8 M
| USD 350 | ﹤0.01% |
584
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
647
NCR Voyix
VYX
USD 1047 M
| USD 253 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
648
Ginkgo Bioworks
DNA
USD 692 M
| USD 232 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
649
NCR Atleos
NATL
USD 3395 M
| USD 198 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
650
FirstEnergy
FE
USD 26.7 mil M
| USD 154 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cambridge Trust en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Cambridge Trust mantenía 727 posiciones por un valor de USD 2644 M, un aumento de 10% frente a los USD 2400 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T1 2024 de Cambridge Trust muestra 40 nuevos, Aumentaron 101, 241 reducidas y 72 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Best Buy: 93,973 acciones con un valor de USD 7.71 M. La mayor venta fue JPMorgan Equity Premium Income ETF, por un valor estimado de USD 12.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 23% de los activos, por debajo del 23% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Cambridge Trust en T1 2024 fue Best Buy: 93,973 acciones por un valor de USD 7.71 M.
- Cambridge Trust fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI EAFE Growth ETF durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 38 M.
- La mayor reducción de Cambridge Trust durante T1 2024 fue en JPMorgan Equity Premium Income ETF, con un recorte estimado de USD 12.2 M.
- Cambridge Trust cerró por completo su posición en Marvell Technology en T1 2024, con una venta estimada de USD 302 k.
- Las diez principales posiciones de Cambridge Trust representan 30% de su cartera de USD 2644 M en T1 2024.
- Cambridge Trust abrió 40 posiciones nuevas y cerró 72 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Cambridge Trust aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2644 M.
Según el Informe 13F de Cambridge Trust correspondiente a T1 2024, presentado el 30 may 2024.