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Cambridge Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,64 bi
Giro
15,41%
Retorno est. (1 ano)
28,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,52%
Retorno est. (1 ano)
+28,73%
Retorno est. (3 anos)
+42,93%
Retorno est. (5 anos)
+123,28%
Retorno est. (10 anos)
+319,24%
AUM
US$ 2,64 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 244 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 55,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,38%
Posição
727
Nova
40
Aumentada
101
Reduzida
241
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 38 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 32,9 mi |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 31,9 mi |
| 4 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$ 17,1 mi |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 15,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 12,2 mi |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 12,2 mi |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 11,6 mi |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 10,7 mi |
| 5 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$ 10,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,34% |
| 2 | Diversos | 15,82% |
| 3 | Financeiro | 12,86% |
| 4 | Saúde | 10,67% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Deslistada
US Steel
X
| US$ 2,41 mil | ﹤0,01% |
59
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
627
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
US$ 38 bi
| US$ 2,33 mil | ﹤0,01% |
54
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
628
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
US$ 1,21 bi
| US$ 2,2 mil | ﹤0,01% |
+35
| Nova | +US$ 2,19 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
629
Deslistada
Maxeon Solar Technologies
MAXN
| US$ 2,08 mil | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
630
MBIA
MBI
US$ 225 mi
| US$ 2,03 mil | ﹤0,01% |
300
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
631
Vitesse Energy
VTS
US$ 768 mi
| US$ 1,88 mil | ﹤0,01% |
79
| – | – |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
632
Embecta
EMBC
US$ 355 mi
| US$ 1,7 mil | ﹤0,01% |
128
| – | – |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
633
Sunrun
RUN
US$ 1,76 bi
| US$ 1,65 mil | ﹤0,01% |
+125
| Nova | +US$ 1,72 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
634
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$ 2,9 bi
| US$ 1,58 mil | ﹤0,01% |
27
-45
| -63% | -US$ 2,46 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
635
Haleon
HLN
US$ 44,5 bi
| US$ 1,57 mil | ﹤0,01% |
185
-100
| -35% | -US$ 836 |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
636
VF Corp
VFC
US$ 6,62 bi
| US$ 1,5 mil | ﹤0,01% |
98
| – | – |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
637
Ceragon Networks
CRNT
US$ 186 mi
| US$ 1,37 mil | ﹤0,01% |
427
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
638
Tandem Diabetes Care
TNDM
US$ 1,13 bi
| US$ 1,13 mil | ﹤0,01% |
32
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
639
AdvanSix
ASIX
US$ 442 mi
| US$ 1,12 mil | ﹤0,01% |
39
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
|
MGF
640
Aberdeen Government Markets Income Fund
MGF
US$ 87,5 mi
| US$ 1,02 mil | ﹤0,01% |
64
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
641
Kontoor Brands
KTB
US$ 4,01 bi
| US$ 844 | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
642
Teradata
TDC
US$ 2,82 bi
| US$ 773 | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
643
NIO
NIO
US$ 8,59 bi
| US$ 702 | ﹤0,01% |
156
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
644
Deslistada
Paramount Global Class B
PARA
| US$ 636 | ﹤0,01% |
54
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
645
Zoom
ZM
US$ 27,5 bi
| US$ 588 | ﹤0,01% |
9
-48
| -84% | -US$ 3,2 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
646
Solitario Resources
XPL
US$ 48,8 mi
| US$ 350 | ﹤0,01% |
584
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
647
NCR Voyix
VYX
US$ 1,05 bi
| US$ 253 | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
648
Ginkgo Bioworks
DNA
US$ 692 mi
| US$ 232 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
649
NCR Atleos
NATL
US$ 3,39 bi
| US$ 198 | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
650
FirstEnergy
FE
US$ 26,7 bi
| US$ 154 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cambridge Trust no T1 2024
No fechamento de T1 2024, Cambridge Trust detinha 727 posições avaliadas em US$ 2,64 bi, alta de 10% em relação a US$ 2,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T1 2024 de Cambridge Trust mostra 40 novas, 101 aumentaram, 241 reduções e 72 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Best Buy: 93.973 ações no valor de US$ 7,71 mi. A maior venda foi de JPMorgan Equity Premium Income ETF, estimada em US$ 12,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 23% dos ativos, abaixo dos 23% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Cambridge Trust no T1 2024 foi Best Buy: 93.973 ações no valor de US$ 7,71 mi.
- Cambridge Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI EAFE Growth ETF no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 38 mi.
- A maior redução de Cambridge Trust em T1 2024 foi em JPMorgan Equity Premium Income ETF, com um corte estimado de US$ 12,2 mi.
- Cambridge Trust encerrou totalmente sua posição em Marvell Technology no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 302 mil.
- As dez maiores posições de Cambridge Trust representam 30% de sua carteira de US$ 2,64 bi no T1 2024.
- Cambridge Trust abriu 40 novas posições e encerrou 72 em T1 2024.
- O valor da carteira de Cambridge Trust subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,64 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cambridge Trust referente a T1 2024, protocolado em 30 de mai. de 2024.