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Cambridge Trust 投資組合持股
AUM
US$26.4億
週轉率
15.41%
1年估算報酬率
28.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.52%
1年估算報酬率
+28.73%
3年估算報酬率
+42.93%
5年估算報酬率
+123.28%
10年估算報酬率
+319.24%
AUM
US$26.4億
AUM 成長
+US$2.44億
(+10%)
資金流向
+US$5592萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.38%
持股
727
新
40
增持
101
減碼
241
已平倉
72
平均持有時間
3.7
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$3802萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3291萬 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$3190萬 |
| 4 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$1709萬 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$1531萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$1219萬 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$1216萬 |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$1156萬 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$1071萬 |
| 5 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$1070萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 23.34% |
| 2 | 其他 | 15.82% |
| 3 | 金融 | 12.86% |
| 4 | 醫療保健 | 10.67% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
已下市
US Steel
X
| US$2,406 | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2021 Q4
9個季度
|
|
627
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
US$380億
| US$2,329 | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2021 Q4
9個季度
|
|
628
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
US$12.1億
| US$2,196 | ﹤0.01% |
+35
| 新 | +US$2,191 |
2024 Q1
0個季度
|
|
629
已下市
Maxeon Solar Technologies
MAXN
| US$2,081 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2021 Q4
9個季度
|
|
630
MBIA
MBI
US$2.25億
| US$2,028 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2021 Q4
9個季度
|
|
631
Vitesse Energy
VTS
US$7.68億
| US$1,875 | ﹤0.01% |
79
| – | – |
2023 Q2
3個季度
|
|
632
Embecta
EMBC
US$3.55億
| US$1,699 | ﹤0.01% |
128
| – | – |
2022 Q2
7個季度
|
|
633
Sunrun
RUN
US$17.6億
| US$1,648 | ﹤0.01% |
+125
| 新 | +US$1,718 |
2024 Q1
0個季度
|
|
634
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$29億
| US$1,580 | ﹤0.01% |
27
-45
| -63% | -US$2,459 |
2023 Q4
1季度
|
|
635
Haleon
HLN
US$445億
| US$1,571 | ﹤0.01% |
185
-100
| -35% | -US$836 |
2022 Q4
5個季度
|
|
636
VF Corp
VFC
US$66.2億
| US$1,503 | ﹤0.01% |
98
| – | – |
2013 Q2
43個季度
|
|
637
Ceragon Networks
CRNT
US$1.86億
| US$1,366 | ﹤0.01% |
427
| – | – |
2021 Q4
9個季度
|
|
638
Tandem Diabetes Care
TNDM
US$11.3億
| US$1,133 | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2021 Q4
9個季度
|
|
639
AdvanSix
ASIX
US$4.42億
| US$1,115 | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2021 Q4
9個季度
|
|
|
MGF
640
Aberdeen Government Markets Income Fund
MGF
US$8747萬
| US$1,024 | ﹤0.01% |
64
| – | – |
2021 Q4
9個季度
|
|
641
Kontoor Brands
KTB
US$40.1億
| US$844 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2021 Q4
9個季度
|
|
642
Teradata
TDC
US$28.2億
| US$773 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2021 Q4
9個季度
|
|
643
NIO
NIO
US$85.9億
| US$702 | ﹤0.01% |
156
| – | – |
2021 Q4
9個季度
|
|
644
已下市
Paramount Global Class B
PARA
| US$636 | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2021 Q4
9個季度
|
|
645
Zoom
ZM
US$275億
| US$588 | ﹤0.01% |
9
-48
| -84% | -US$3,199 |
2021 Q4
9個季度
|
|
646
Solitario Resources
XPL
US$4875萬
| US$350 | ﹤0.01% |
584
| – | – |
2021 Q4
9個季度
|
|
647
NCR Voyix
VYX
US$10.5億
| US$253 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2021 Q4
9個季度
|
|
648
Ginkgo Bioworks
DNA
US$6.92億
| US$232 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2023 Q2
3個季度
|
|
649
NCR Atleos
NATL
US$33.9億
| US$198 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2023 Q4
1季度
|
|
650
FirstEnergy
FE
US$267億
| US$154 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2021 Q4
9個季度
|
|
相似基金
Cambridge Trust的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Cambridge Trust持有727個部位，價值US$26.4億，較前一季的US$24億增加10%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Cambridge Trust的2024年第1季申報資料顯示有新增40項、增加101檔、減碼241檔持股和已平倉72筆個持倉部位。 其最大的新持股是Best Buy：共93,973股，價值US$771萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Equity Premium Income ETF，估計金額為US$1219萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產23%，低於前一季的23%，其次為其他和金融。
- Cambridge Trust在2024年第1季最大筆買進的是Best Buy：共買進93,973股，價值US$771萬。
- Cambridge Trust在2024年第1季增持iShares MSCI EAFE Growth ETF的幅度最大，估計增加US$3802萬。
- Cambridge Trust在2024年第1季最大幅度減持的標的是JPMorgan Equity Premium Income ETF，估計減持了US$1219萬。
- Cambridge Trust於2024年第1季完全出清Marvell Technology，估計賣出金額為US$30.2萬。
- 在2024年第1季，Cambridge Trust的投資組合規模為US$26.4億，前十大持股占30%。
- Cambridge Trust在2024年第1季新增了40個部位，並平倉72個部位。
- Cambridge Trust的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$26.4億。
根據Cambridge Trust的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月30日提交。