de Avidian Wealth Enterprises U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Avidian Wealth Enterprises Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.31 M	Vender	19,777 -1,460	-7%	-USD 103 k	0.04%	276
2026 Q2	USD 1.48 M	Comprar	21,237 +12	+0.1%	+USD 802	0.04%	255
2026 Q1	USD 1.33 M	Comprar	21,225 +4,704	+28%	+USD 299 k	0.04%	252
2025 Q4	USD 984 k	Comprar	16,521 +14	+0.1%	+USD 817	0.04%	228
2025 Q3	USD 961 k	Comprar	16,507 +17	+0.1%	+USD 968	0.04%	231
2025 Q2	USD 890 k	Comprar	16,490 +3,275	+25%	+USD 167 k	0.04%	217
2025 Q1	USD 680 k	Mantener	13,215	–	–	0.03%	251
2024 Q4	USD 736 k	Comprar	13,215 +1	+0%	+USD 57	0.03%	233
2024 Q3	USD 735 k	Comprar	13,214 +1	+0%	+USD 54	0.03%	234
2024 Q2	USD 685 k	Comprar	13,213 +314	+2%	+USD 16.5 k	0.03%	236
2024 Q1	USD 702 k	Comprar	12,899 +1,800	+16%	+USD 92.7 k	0.03%	210
2023 Q4	USD 581 k	Mantener	11,099	–	–	0.04%	239
2023 Q3	USD 507 k	Comprar	+11,099	Nuevas	+USD 527 k	0.04%	251

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM de USD 714 M 17.67% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Sensible Money Scottsdale, Arizona AUM de USD 389 M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana AUM de USD 1307 M 10.19% Rendimiento estimado a 1 año

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de USD 3504 M 13.72% Rendimiento estimado a 1 año

Three Arch Wealth Management Irvine, California AUM de USD 627 M 14.55% Rendimiento estimado a 1 año

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM de USD 627 M 11.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Avidian Wealth Enterprises en DFAT: resumen de T3 2026

Avidian Wealth Enterprises redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 6.9% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 103 k, y conservó 19,777 acciones valuadas en USD 1.31 M. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #276.

Avidian Wealth Enterprises reportó por primera vez una posición en DFAT en T3 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.48 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 239 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T3 2026, Avidian Wealth Enterprises tenía 19,777 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 1.31 M.
Avidian Wealth Enterprises vendió 1,460 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 103 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.04% de la cartera de Avidian Wealth Enterprises en T3 2026 y fue su posición número 276.
Avidian Wealth Enterprises reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
La posición de Avidian Wealth Enterprises en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 1.48 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 239 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Avidian Wealth Enterprises correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.