de Avidian Wealth Enterprises U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Avidian Wealth Enterprises Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,31 mi	Vender	19.777 -1.460	-7%	-US$ 103 mil	0,04%	276
2026 Q2	US$ 1,48 mi	Comprar	21.237 +12	+0,1%	+US$ 802	0,04%	255
2026 Q1	US$ 1,33 mi	Comprar	21.225 +4.704	+28%	+US$ 299 mil	0,04%	252
2025 Q4	US$ 984 mil	Comprar	16.521 +14	+0,1%	+US$ 817	0,04%	228
2025 Q3	US$ 961 mil	Comprar	16.507 +17	+0,1%	+US$ 968	0,04%	231
2025 Q2	US$ 890 mil	Comprar	16.490 +3.275	+25%	+US$ 167 mil	0,04%	217
2025 Q1	US$ 680 mil	Manter	13.215	–	–	0,03%	251
2024 Q4	US$ 736 mil	Comprar	13.215 +1	+0%	+US$ 57	0,03%	233
2024 Q3	US$ 735 mil	Comprar	13.214 +1	+0%	+US$ 54	0,03%	234
2024 Q2	US$ 685 mil	Comprar	13.213 +314	+2%	+US$ 16,5 mil	0,03%	236
2024 Q1	US$ 702 mil	Comprar	12.899 +1.800	+16%	+US$ 92,7 mil	0,03%	210
2023 Q4	US$ 581 mil	Manter	11.099	–	–	0,04%	239
2023 Q3	US$ 507 mil	Comprar	+11.099	Nova	+US$ 527 mil	0,04%	251

Outros fundos que detêm DFAT

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM de US$ 714 mi 17,67% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Sensible Money Scottsdale, Arizona AUM de US$ 389 mi 18,91% Retorno est. (1 ano)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de US$ 1,11 bi 11,16% Retorno est. (1 ano)

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana AUM de US$ 1,31 bi 10,19% Retorno est. (1 ano)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de US$ 3,5 bi 13,72% Retorno est. (1 ano)

Three Arch Wealth Management Irvine, California AUM de US$ 627 mi 14,55% Retorno est. (1 ano)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM de US$ 627 mi 11,32% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Avidian Wealth Enterprises em DFAT no T3 2026

Avidian Wealth Enterprises reduziu sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 6,9% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 103 mil e ficando com 19.777 ações avaliadas em US$ 1,31 mi. A posição representa 0,04% do portfólio e ocupa a posição nº 276.

Avidian Wealth Enterprises informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T3 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,48 mi em T2 2026. 239 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Avidian Wealth Enterprises detinha 19.777 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 1,31 mi.
Avidian Wealth Enterprises vendeu 1.460 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026, por um valor estimado de US$ 103 mil.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 0,04% da carteira de Avidian Wealth Enterprises em T3 2026, sua posição nº 276.
Avidian Wealth Enterprises informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então.
A posição de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares de Avidian Wealth Enterprises atingiu o pico de US$ 1,48 mi em T2 2026.
239 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Avidian Wealth Enterprises referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.