Avidian Wealth Enterprisess U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Avidian Wealth Enterprises Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,31 Mio. $	Verkaufen	19.777 -1.460	-7 %	-102.811 $	0,04 %	276
2026 Q2	1,48 Mio. $	Kaufen	21.237 +12	+0,1 %	+802 $	0,04 %	255
2026 Q1	1,33 Mio. $	Kaufen	21.225 +4.704	+28 %	+298.757 $	0,04 %	252
2025 Q4	983.644 $	Kaufen	16.521 +14	+0,1 %	+817 $	0,04 %	228
2025 Q3	960.857 $	Kaufen	16.507 +17	+0,1 %	+968 $	0,04 %	231
2025 Q2	889.810 $	Kaufen	16.490 +3.275	+25 %	+166.794 $	0,04 %	217
2025 Q1	680.458 $	Halten	13.215	–	–	0,03 %	251
2024 Q4	735.530 $	Kaufen	13.215 +1	+0 %	+57 $	0,03 %	233
2024 Q3	735.089 $	Kaufen	13.214 +1	+0 %	+54 $	0,03 %	234
2024 Q2	685.366 $	Kaufen	13.213 +314	+2 %	+16.471 $	0,03 %	236
2024 Q1	702.093 $	Kaufen	12.899 +1.800	+16 %	+92.662 $	0,03 %	210
2023 Q4	580.811 $	Halten	11.099	–	–	0,04 %	239
2023 Q3	507.113 $	Kaufen	+11.099	Neu	+527.097 $	0,04 %	251

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sensible Money Scottsdale, Arizona 389 Mio. $ AUM 18,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana 1,31 Mrd. $ AUM 10,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Three Arch Wealth Management Irvine, California 627 Mio. $ AUM 14,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas 627 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Harvest Winter Park, Florida 213 Mio. $ AUM 16,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Avidian Wealth Enterprises: Q3 2026 im Rückblick

Avidian Wealth Enterprises verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 um 6,9 %, verkaufte schätzungsweise 102.811 $ und hielt danach 19.777 Aktien im Wert von 1,31 Mio. $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #276.

Avidian Wealth Enterprises meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,48 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 185 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Avidian Wealth Enterprises 19.777 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 1,31 Mio. $.
Avidian Wealth Enterprises verkaufte 1.460 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 102.811 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,04 % des Portfolios von Avidian Wealth Enterprises aus und war dessen Position auf Rang 276.
Avidian Wealth Enterprises meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von Avidian Wealth Enterprises in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 1,48 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 185 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Avidian Wealth Enterprises für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .