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3 Factor Indexing Posiciones de la cartera
AUM
USD 121 M
Rotación
10.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.08%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.7 M
(+2.3%)
Flujo de capital
+USD 3.03 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.52%
Posición
453
Nuevas
15
Aumentadas
21
Reducidas
27
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 1.65 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 1.03 M |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 775 k |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 295 k |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 258 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 226 k |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 178 k |
| 3 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+USD 161 k |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+USD 148 k |
| 5 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+USD 128 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.26% |
| 2 | Tecnología | 3.14% |
| 3 | Salud | 0.98% |
| 4 | Finanzas | 0.87% |
| 5 | Industriales | 0.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Essential Utilities
WTRG
USD 12.8 mil M
| USD 79 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
402
Ally Financial
ALLY
USD 12 mil M
| USD 76 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
403
Block Inc
XYZ
USD 52.6 mil M
| USD 74 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
404
Lazard
LAZ
USD 3971 M
| USD 73 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
405
Dropbox
DBX
USD 7850 M
| USD 68 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
406
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 36.5 mil M
| USD 68 | ﹤0.01% |
1
-1
| -50% | -USD 75 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
407
W.R. Berkley
WRB
USD 28.5 mil M
| USD 68 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
408
Antero Resources
AR
USD 11.5 mil M
| USD 67 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
409
Crown Castle
CCI
USD 39.2 mil M
| USD 67 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
410
Kimco Realty
KIM
USD 17.2 mil M
| USD 67 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
411
Sprouts Farmers Market
SFM
USD 5017 M
| USD 67 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
412
BridgeBio Pharma
BBIO
USD 15.2 mil M
| USD 66 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
413
GE HealthCare
GEHC
USD 38.8 mil M
| USD 66 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
414
Westlake Corp
WLK
USD 8677 M
| USD 63 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
415
Loar Holdings
LOAR
USD 6532 M
| USD 62 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
416
Dominion Energy
D
USD 61.3 mil M
| USD 61 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
417
Kroger
KR
USD 40.7 mil M
| USD 59 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
418
Maplebear
CART
USD 14 mil M
| USD 44 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
419
Campbell Soup
CPB
USD 6937 M
| USD 40 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
420
Graphic Packaging
GPK
USD 3479 M
| USD 37 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
421
Archer Aviation
ACHR
USD 3173 M
| – | – |
-20
| Cerradas | -USD 95 | – |
|
422
Accenture
ACN
USD 162 mil M
| – | – |
-1
| Cerradas | -USD 125 | – |
|
423
Autodesk
ADSK
USD 56.4 mil M
| – | – |
-1
| Cerradas | -USD 195 | – |
|
424
Alcon
ALC
USD 37.4 mil M
| – | – |
-20
| Cerradas | -USD 1.34 k | – |
|
425
Booz Allen Hamilton
BAH
USD 10.5 mil M
| – | – |
-1
| Cerradas | -USD 61 | – |
|
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Revisión del portafolio de 3 Factor Indexing en T3 2026
Al cierre de T3 2026, 3 Factor Indexing mantenía 453 posiciones por un valor de USD 121 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 118 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de 3 Factor Indexing muestra 15 nuevos, Aumentaron 21, 27 reducidas y 33 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Adobe: 2 acciones con un valor de USD 480. La mayor venta fue Caterpillar, por un valor estimado de USD 226 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de 3 Factor Indexing en T3 2026 fue Adobe: 2 acciones por un valor de USD 480.
- 3 Factor Indexing fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Equity ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.65 M.
- La mayor reducción de 3 Factor Indexing durante T3 2026 fue en Caterpillar, con un recorte estimado de USD 226 k.
- 3 Factor Indexing cerró por completo su posición en DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 161 k.
- Las diez principales posiciones de 3 Factor Indexing representan 68% de su cartera de USD 121 M en T3 2026.
- 3 Factor Indexing abrió 15 posiciones nuevas y cerró 33 en T3 2026.
- El valor de la cartera de 3 Factor Indexing aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 121 M.
Según el Informe 13F de 3 Factor Indexing correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.