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3 Factor Indexing Ativos da carteira
AUM
US$ 121 mi
Giro
10,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,08%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 121 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,7 mi
(+2,3%)
Fluxo de capital
+US$ 3,03 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,52%
Posição
453
Nova
15
Aumentada
21
Reduzida
27
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 1,65 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 1,03 mi |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 775 mil |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$ 295 mil |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 258 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 226 mil |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 178 mil |
| 3 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$ 161 mil |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$ 148 mil |
| 5 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$ 128 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,26% |
| 2 | Tecnologia | 3,14% |
| 3 | Saúde | 0,98% |
| 4 | Financeiro | 0,87% |
| 5 | Bens industriais | 0,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Essential Utilities
WTRG
US$ 12,5 bi
| US$ 79 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
402
Ally Financial
ALLY
US$ 11,5 bi
| US$ 76 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
403
Block Inc
XYZ
US$ 52,6 bi
| US$ 74 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
404
Lazard
LAZ
US$ 3,74 bi
| US$ 73 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
405
Dropbox
DBX
US$ 7,85 bi
| US$ 68 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
406
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 36,3 bi
| US$ 68 | ﹤0,01% |
1
-1
| -50% | -US$ 75 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
407
W.R. Berkley
WRB
US$ 27,9 bi
| US$ 68 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
408
Antero Resources
AR
US$ 11,5 bi
| US$ 67 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
409
Crown Castle
CCI
US$ 39,2 bi
| US$ 67 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
410
Kimco Realty
KIM
US$ 16,6 bi
| US$ 67 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
411
Sprouts Farmers Market
SFM
US$ 4,84 bi
| US$ 67 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
412
BridgeBio Pharma
BBIO
US$ 14,4 bi
| US$ 66 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
413
GE HealthCare
GEHC
US$ 38,8 bi
| US$ 66 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
414
Westlake Corp
WLK
US$ 8,75 bi
| US$ 63 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
415
Loar Holdings
LOAR
US$ 6,41 bi
| US$ 62 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
416
Dominion Energy
D
US$ 58,7 bi
| US$ 61 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
417
Kroger
KR
US$ 39,5 bi
| US$ 59 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
418
Maplebear
CART
US$ 13,8 bi
| US$ 44 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
419
Campbell Soup
CPB
US$ 6,94 bi
| US$ 40 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
420
Graphic Packaging
GPK
US$ 3,35 bi
| US$ 37 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
421
Archer Aviation
ACHR
US$ 3,17 bi
| – | – |
-20
| Encerrada | -US$ 95 | – |
|
422
Accenture
ACN
US$ 156 bi
| – | – |
-1
| Encerrada | -US$ 125 | – |
|
423
Autodesk
ADSK
US$ 52,7 bi
| – | – |
-1
| Encerrada | -US$ 195 | – |
|
424
Alcon
ALC
US$ 37,4 bi
| – | – |
-20
| Encerrada | -US$ 1,34 mil | – |
|
425
Booz Allen Hamilton
BAH
US$ 10,5 bi
| – | – |
-1
| Encerrada | -US$ 61 | – |
|
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Revisão da carteira de 3 Factor Indexing no T3 2026
No fechamento de T3 2026, 3 Factor Indexing detinha 453 posições avaliadas em US$ 121 mi, alta de 2,3% em relação a US$ 118 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
O relatório de T3 2026 de 3 Factor Indexing mostra 15 novas, 21 aumentaram, 27 reduções e 33 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Adobe: 2 ações no valor de US$ 480. A maior venda foi de Caterpillar, estimada em US$ 226 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de 3 Factor Indexing no T3 2026 foi Adobe: 2 ações no valor de US$ 480.
- 3 Factor Indexing foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,65 mi.
- A maior redução de 3 Factor Indexing em T3 2026 foi em Caterpillar, com um corte estimado de US$ 226 mil.
- 3 Factor Indexing encerrou totalmente sua posição em DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 161 mil.
- As dez maiores posições de 3 Factor Indexing representam 68% de sua carteira de US$ 121 mi no T3 2026.
- 3 Factor Indexing abriu 15 novas posições e encerrou 33 em T3 2026.
- O valor da carteira de 3 Factor Indexing subiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 121 mi.
Com base no formulário declaração 13F de 3 Factor Indexing referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.