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3 Factor Indexing Portfolio-Positionen
AUM
121 Mio. $
Umschlag
10,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
121 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,7 Mio. $
(+2,3 %)
Kapitalfluss
+3,03 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,52 %
Position
453
Neu
15
Aufgestockt
21
Reduziert
27
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+1,65 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+1,03 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+775.053 $ |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+294.544 $ |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+258.238 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+225.598 $ |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+178.068 $ |
| 3 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+160.571 $ |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+148.295 $ |
| 5 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+128.174 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,26 % |
| 2 | Technologie | 3,14 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 0,98 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,87 % |
| 5 | Industrie | 0,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Essential Utilities
WTRG
12,2 Mrd. $
| 79 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
402
Ally Financial
ALLY
11,9 Mrd. $
| 76 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
403
Block Inc
XYZ
45,9 Mrd. $
| 74 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
404
Lazard
LAZ
3,63 Mrd. $
| 73 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
405
Dropbox
DBX
8,23 Mrd. $
| 68 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
406
Public Service Enterprise Group
PEG
35,9 Mrd. $
| 68 $ | ﹤0,01 % |
1
-1
| -50 % | -75 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
407
W.R. Berkley
WRB
27,2 Mrd. $
| 68 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
408
Antero Resources
AR
12,3 Mrd. $
| 67 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
409
Crown Castle
CCI
36,6 Mrd. $
| 67 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
410
Kimco Realty
KIM
15,8 Mrd. $
| 67 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
411
Sprouts Farmers Market
SFM
6,18 Mrd. $
| 67 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
412
BridgeBio Pharma
BBIO
13,4 Mrd. $
| 66 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
413
GE HealthCare
GEHC
32,3 Mrd. $
| 66 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
414
Westlake Corp
WLK
8,25 Mrd. $
| 63 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
415
Loar Holdings
LOAR
5,77 Mrd. $
| 62 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
416
Dominion Energy
D
57,3 Mrd. $
| 61 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
417
Kroger
KR
39,4 Mrd. $
| 59 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
418
Maplebear
CART
13,4 Mrd. $
| 44 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
419
Campbell Soup
CPB
6,18 Mrd. $
| 40 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
420
Graphic Packaging
GPK
2,6 Mrd. $
| 37 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
421
Archer Aviation
ACHR
3,01 Mrd. $
| – | – |
-20
| Geschlossen | -95 $ | – |
|
422
Accenture
ACN
153 Mrd. $
| – | – |
-1
| Geschlossen | -125 $ | – |
|
423
Autodesk
ADSK
52,7 Mrd. $
| – | – |
-1
| Geschlossen | -195 $ | – |
|
424
Alcon
ALC
33,9 Mrd. $
| – | – |
-20
| Geschlossen | -1.342 $ | – |
|
425
Booz Allen Hamilton
BAH
9,42 Mrd. $
| – | – |
-1
| Geschlossen | -61 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von 3 Factor Indexing für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt 3 Factor Indexing 453 Positionen im Wert von 121 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 118 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die Meldung von 3 Factor Indexing für Q3 2026 weist 15 neu, 21 erhöht, 27 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Adobe: 2 Aktien im Wert von 480 $. Der größte Verkauf betraf Caterpillar mit einem geschätzten Wert von 225.598 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von 3 Factor Indexing im Q3 2026 war Adobe: 2 Aktien im Wert von 480 $.
- 3 Factor Indexing hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,65 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von 3 Factor Indexing im Q3 2026 entfiel auf Caterpillar und belief sich schätzungsweise auf 225.598 $.
- 3 Factor Indexing hat seine Position in DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 160.571 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von 3 Factor Indexing machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 121 Mio. $ aus.
- 3 Factor Indexing eröffnete 15 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von 3 Factor Indexing stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 121 Mio. $.
Auf Grundlage der von 3 Factor Indexing für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .