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3 Factor Indexing 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.21억
회전율
10.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.08%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.21억
AUM 성장
+US$270만
(+2.3%)
자금 흐름
+US$303만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.52%
보유액
453
신규
15
증가
21
축소
27
청산됨
33
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$165만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$103만 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$77.5만 |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$29.5만 |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$25.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$22.6만 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$17.8만 |
| 3 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$16.1만 |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$14.8만 |
| 5 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$12.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.26% |
| 2 | 정보기술 | 3.14% |
| 3 | 헬스케어 | 0.98% |
| 4 | 금융 | 0.87% |
| 5 | 산업재 | 0.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Essential Utilities
WTRG
US$122억
| US$79 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
402
Ally Financial
ALLY
US$119억
| US$76 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
403
Block Inc
XYZ
US$459억
| US$74 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
404
Lazard
LAZ
US$36.3억
| US$73 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
405
Dropbox
DBX
US$82.3억
| US$68 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
406
Public Service Enterprise Group
PEG
US$359억
| US$68 | ﹤0.01% |
1
-1
| -50% | -US$75 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
407
W.R. Berkley
WRB
US$272억
| US$68 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
408
Antero Resources
AR
US$123억
| US$67 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
409
Crown Castle
CCI
US$366억
| US$67 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
410
Kimco Realty
KIM
US$158억
| US$67 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
411
Sprouts Farmers Market
SFM
US$61.8억
| US$67 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
412
BridgeBio Pharma
BBIO
US$134억
| US$66 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
413
GE HealthCare
GEHC
US$323억
| US$66 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
414
Westlake Corp
WLK
US$82.5억
| US$63 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
415
Loar Holdings
LOAR
US$57.7억
| US$62 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
416
Dominion Energy
D
US$573억
| US$61 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
417
Kroger
KR
US$394억
| US$59 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
418
Maplebear
CART
US$134억
| US$44 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
419
Campbell Soup
CPB
US$61.8억
| US$40 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
420
Graphic Packaging
GPK
US$26억
| US$37 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
421
Archer Aviation
ACHR
US$30.1억
| – | – |
-20
| 청산됨 | -US$95 | – |
|
422
Accenture
ACN
US$1526억
| – | – |
-1
| 청산됨 | -US$125 | – |
|
423
Autodesk
ADSK
US$527억
| – | – |
-1
| 청산됨 | -US$195 | – |
|
424
Alcon
ALC
US$339억
| – | – |
-20
| 청산됨 | -US$1.34천 | – |
|
425
Booz Allen Hamilton
BAH
US$93.3억
| – | – |
-1
| 청산됨 | -US$61 | – |
|
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3 Factor Indexing의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
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- 3 Factor Indexing 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- 3 Factor Indexing의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$1.21억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 3 Factor Indexing의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.