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3 Factor Indexing ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.21億
売買回転率
10.6%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.08%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.21億
運用資産残高の伸び率
+$270万
(+2.3%)
資金フロー
+$303万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
67.52%
保有額
453
新規
15
買い増し
21
減少
27
解消
33
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$165万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$103万 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$77.5万 |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+$29.5万 |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+$25.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+$22.6万 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$17.8万 |
| 3 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+$16.1万 |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+$14.8万 |
| 5 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+$12.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.26% |
| 2 | 情報技術 | 3.14% |
| 3 | ヘルスケア | 0.98% |
| 4 | 金融 | 0.87% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Essential Utilities
WTRG
$129億
| $79 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
402
Ally Financial
ALLY
$115億
| $76 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
403
Block Inc
XYZ
$516億
| $74 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
404
Lazard
LAZ
$41.2億
| $73 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
405
Dropbox
DBX
$76.1億
| $68 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
406
Public Service Enterprise Group
PEG
$363億
| $68 | ﹤0.01% |
1
-1
| -50% | -$75 |
2026 Q1
2四半期
|
|
407
W.R. Berkley
WRB
$280億
| $68 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
408
Antero Resources
AR
$111億
| $67 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
409
Crown Castle
CCI
$377億
| $67 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
410
Kimco Realty
KIM
$170億
| $67 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
411
Sprouts Farmers Market
SFM
$45.3億
| $67 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
412
BridgeBio Pharma
BBIO
$144億
| $66 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
413
GE HealthCare
GEHC
$373億
| $66 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
414
Westlake Corp
WLK
$81.6億
| $63 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
415
Loar Holdings
LOAR
$70.4億
| $62 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
416
Dominion Energy
D
$606億
| $61 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
417
Kroger
KR
$402億
| $59 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
418
Maplebear
CART
$137億
| $44 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
419
Campbell Soup
CPB
$68.7億
| $40 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
420
Graphic Packaging
GPK
$33.4億
| $37 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
421
Archer Aviation
ACHR
$33.7億
| – | – |
-20
| 解消 | -$95 | – |
|
422
Accenture
ACN
$1593億
| – | – |
-1
| 解消 | -$125 | – |
|
423
Autodesk
ADSK
$551億
| – | – |
-1
| 解消 | -$195 | – |
|
424
Alcon
ALC
$361億
| – | – |
-20
| 解消 | -$1,342 | – |
|
425
Booz Allen Hamilton
BAH
$102億
| – | – |
-1
| 解消 | -$61 | – |
|
類似するファンド
3 Factor Indexingの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、3 Factor Indexingは453銘柄を保有し、保有額は$1.21億でした。前四半期の$1.18億から2.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
3 Factor Indexingの2026年第3四半期の報告書には、新規 15件、21件増加しました、27件減少、33件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAdobeで、保有株数は2株、評価額は$480でした。 最も大きな売却はCaterpillarで、推定額は$22.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- 3 Factor Indexingが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAdobeで、株数は2株、評価額は$480でした。
- 3 Factor Indexingは2026年第3四半期にDimensional US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$165万でした。
- 3 Factor Indexingが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCaterpillarで、推定$22.6万相当を減らしました。
- 3 Factor Indexingは2026年第3四半期にDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$16.1万でした。
- 2026年第3四半期時点で、3 Factor Indexingの上位10銘柄は、運用資産総額$1.21億のポートフォリオの68%を占めています。
- 3 Factor Indexingは2026年第3四半期に新たに15件のポジションを取り、33件のポジションを解消しました。
- 3 Factor Indexingのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%増加し、$1.21億となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分の3 Factor Indexingの 13F報告書 に基づいています。