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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 |
1951
Blueprint Financial Advisors
Greensboto,
North Carolina
| 936 Mio. $ | +36,1 Mio. $ | +4 % | 2,12 % | – | 163 | 26,38 % | 0,7 |
|
| 1952 |
CC
1952
Copos Capital
Luxembourg,
| 936 Mio. $ | +196 Mio. $ | +26 % | 2,91 % | – | 65 | 43,08 % | 0,4 |
|
| 1953 |
1953
Devon Energy
Houston,
Texas
| 936 Mio. $ | -657 Mio. $ | -41 % | 36,4 % | – | 2 | 0 % | 0,4 |
|
| 1954 |
1954
Capital Investment Counsel Inc
Raleigh,
North Carolina
| 935 Mio. $ | +6,06 Mio. $ | +0,7 % | 5,09 % | 174 % | 279 | 9,68 % | 5,2 |
|
| 1955 |
1955
Arista Wealth Management
Las Vegas,
Nevada
| 935 Mio. $ | +7,98 Mio. $ | +0,9 % | 0,71 % | 67 % | 299 | 22,41 % | 1,2 |
|
| 1956 |
1956
Griffin Asset Management
New York
| 934 Mio. $ | -14,5 Mio. $ | -2 % | 2,09 % | 88,9 % | 264 | 16,29 % | 5,3 |
|
| 1957 |
1957
Gladstone Capital Management
London,
United Kingdom
| 934 Mio. $ | -77,3 Mio. $ | -8 % | 3,76 % | 327 % | 42 | 14,29 % | 1,4 |
|
| 1958 |
GA
1958
GFS Advisors
Houston,
Texas
| 933 Mio. $ | -15,1 Mio. $ | -2 % | 2,25 % | 109 % | 326 | 57,06 % | 2,4 |
|
| 1959 |
1959
Community Bank
Dewitt,
New York
| 933 Mio. $ | +6,92 Mio. $ | +0,7 % | 2,63 % | 86,3 % | 578 | 9,69 % | 5,3 |
|
| 1960 |
1960
Burton Enright Welch
Walnut Creek,
California
| 932 Mio. $ | +80,9 Mio. $ | +10 % | 0,11 % | 66,6 % | 174 | 22,99 % | 2,2 |
|
| 1961 |
1961
KTF Investments
Seal Beach,
California
| 932 Mio. $ | -57,1 Mio. $ | -6 % | 4,12 % | – | 96 | 10,42 % | 0,7 |
|
| 1962 |
1962
Steigerwald Gordon & Koch
Leesburg,
Virginia
| 932 Mio. $ | -77,2 Mio. $ | -8 % | 3,88 % | 73,1 % | 808 | 15,72 % | 1,9 |
|
| 1963 |
1963
Greatmark Investment Partners
Columbus,
Georgia
| 931 Mio. $ | +24,8 Mio. $ | +3 % | 5,01 % | 72,5 % | 161 | 6,83 % | 6,3 |
|
| 1964 |
1964
River Wealth Advisors
Camp Hill,
Pennsylvania
| 931 Mio. $ | -25 Mio. $ | -3 % | 2,23 % | 90,5 % | 222 | 9,91 % | 6,7 |
|
| 1965 |
1965
Sky Investment Group
Hartford,
Connecticut
| 931 Mio. $ | +294 Mio. $ | +46 % | 4,19 % | 81,4 % | 274 | 54,01 % | 3,5 |
|
| 1966 |
1966
Rakuten Group
Setagaya-Ku, Tokyo,
Japan
| 930 Mio. $ | -452 Mio. $ | -33 % | 32,9 % | – | 6 | 16,67 % | 0,5 |
|
| 1967 |
1967
XY Planning Network
Bozeman,
Montana
| 929 Mio. $ | +132 Mio. $ | +17 % | 0,13 % | – | 396 | 18,18 % | 0,8 |
|
| 1968 |
1968
Perseverance Asset Management International
George Town,
Cayman Islands
| 929 Mio. $ | -49,7 Mio. $ | -5 % | 4,05 % | 101 % | 25 | 40 % | 1,4 |
|
| 1969 |
VCM
1969
Violich Capital Management
San Francisco,
California
| 927 Mio. $ | +7,39 Mio. $ | +0,8 % | 4,52 % | 111 % | 125 | 12 % | 7,1 |
|
| 1970 |
1970
Compass Financial Management
Tampa,
Florida
| 926 Mio. $ | +97,3 Mio. $ | +12 % | 3,84 % | – | 1.819 | 20,18 % | 0,2 |
|
| 1971 |
1971
Catalyst Funds Management
Sydney NSW,
Australia
| 926 Mio. $ | -858 Mio. $ | -48 % | 4,65 % | – | 859 | 54,02 % | 0,4 |
|
| 1972 |
1972
Harvey Investment Company
Louisville,
Kentucky
| 926 Mio. $ | +7,88 Mio. $ | +0,9 % | 1,62 % | 56,4 % | 103 | 6,8 % | 9,1 |
|
| 1973 |
CFGSD
1973
Compass Financial Group (South Dakota)
Sioux Falls,
South Dakota
| 922 Mio. $ | +50,6 Mio. $ | +6 % | 0,55 % | 72 % | 127 | 11,81 % | 2,6 |
|
| 1974 |
1974
KFG Wealth Management
Granger,
Indiana
| 922 Mio. $ | +36,1 Mio. $ | +4 % | 0,81 % | 55,9 % | 232 | 9,48 % | 2,1 |
|
| 1975 |
1975
CVFG LLC
Shelbyville,
Indiana
| 922 Mio. $ | -30,6 Mio. $ | -3 % | 0,01 % | – | 270 | 14,81 % | 0,9 |
|