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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 |
1601
Jay A. Fishman Ltd
Troy,
Michigan
| 1,24 Mrd. $ | -16,2 Mio. $ | -1 % | 4,79 % | 119 % | 83 | 8,43 % | 7,8 |
|
| 1602 |
1602
E-L Financial Corp
Toronto,
Ontario, Canada
| 1,24 Mrd. $ | +23,8 Mio. $ | +2 % | 2,05 % | 78,5 % | 1 | 0 % | 9,8 |
|
| 1603 |
1603
Transamerica Financial Advisors
St. Petersburg,
Florida
| 1,24 Mrd. $ | +55,9 Mio. $ | +5 % | 0,77 % | 81,6 % | 2.393 | 16,05 % | 1,5 |
|
| 1604 |
1604
Covalis Capital
London,
United Kingdom
| 1,24 Mrd. $ | -535 Mio. $ | -30 % | 9,02 % | 41,4 % | 138 | 61,59 % | 0,4 |
|
| 1605 |
1605
Atika Capital Management
New York
| 1,23 Mrd. $ | -288 Mio. $ | -19 % | 0,98 % | 834 % | 127 | 67,72 % | 0,6 |
|
| 1606 |
1606
TD Capital Management
Memphis,
Tennessee
| 1,23 Mrd. $ | +7,1 Mio. $ | +0,6 % | 0,22 % | 44,1 % | 808 | 1,86 % | 2,8 |
|
| 1607 |
1607
Continuum Advisory
Eagle,
Idaho
| 1,23 Mrd. $ | -7,78 Mio. $ | -0,6 % | 1,31 % | 84,2 % | 2.089 | 10,96 % | 1,1 |
|
| 1608 |
CPRC
1608
Consolidated Portfolio Review Corp
Woodbury,
New York
| 1,23 Mrd. $ | +27,8 Mio. $ | +2 % | 4,49 % | 79,1 % | 36 | 5,56 % | 2,6 |
|
| 1609 |
1609
Tweedy, Browne Co
Stamford,
Connecticut
| 1,23 Mrd. $ | -91,5 Mio. $ | -7 % | 0,85 % | 68 % | 103 | 16,5 % | 3,9 |
|
| 1610 |
1610
Liberty Mutual Group Asset Management
Boston,
Massachusetts
| 1,23 Mrd. $ | +79,5 Mio. $ | +7 % | 4,32 % | 49,3 % | 49 | 30,61 % | 0,9 |
|
| 1611 |
1611
Nemes Rush Group
Novi,
Michigan
| 1,22 Mrd. $ | +10,6 Mio. $ | +0,9 % | 3,62 % | 126 % | 992 | 9,38 % | 2 |
|
| 1612 |
1612
Financial Synergies Wealth Advisors
Houston,
Texas
| 1,22 Mrd. $ | +39,5 Mio. $ | +3 % | 0,07 % | 79 % | 126 | 12,7 % | 3,3 |
|
| 1613 |
MCI
1613
McDonald Capital Investors
Orinda,
California
| 1,22 Mrd. $ | -151 Mio. $ | -11 % | 0,21 % | 60,1 % | 20 | 0 % | 7,7 |
|
| 1614 |
M
1614
MOTCO
San Antonio,
Texas
| 1,22 Mrd. $ | +47 Mio. $ | +4 % | 3,26 % | 71,9 % | 932 | 14,59 % | 3,9 |
|
| 1615 |
1615
First Nebraska Trust
Lincoln,
Nebraska
| 1,22 Mrd. $ | -22,2 Mio. $ | -2 % | 1,74 % | 76,9 % | 242 | 7,44 % | 6,3 |
|
| 1616 |
1616
Curated Wealth Partners
El Segundo,
California
| 1,22 Mrd. $ | +352 Mio. $ | +41 % | 1,84 % | 39,9 % | 574 | 59,23 % | 0,5 |
|
| 1617 |
EC
1617
E20 Capital
Hong Kong,
| 1,21 Mrd. $ | -26 Mio. $ | -2 % | 7,95 % | – | 33 | 81,82 % | 0,2 |
|
| 1618 |
1618
Matrix Asset Advisors
White Plains,
New York
| 1,21 Mrd. $ | -16,3 Mio. $ | -1 % | 1,58 % | 84,9 % | 107 | 7,48 % | 5,7 |
|
| 1619 |
1619
Bank of Nova Scotia Trust
Toronto,
Ontario, Canada
| 1,21 Mrd. $ | +7,15 Mio. $ | +0,6 % | 1,9 % | 74,2 % | 192 | 15,1 % | 5,1 |
|
| 1620 |
1620
Godsey & Gibb Inc
Richmond,
Virginia
| 1,21 Mrd. $ | -6,55 Mio. $ | -0,5 % | 0,43 % | 87,5 % | 642 | 45,02 % | 1,6 |
|
| 1621 |
1621
Petersen Hastings Wealth Advisors
Kennewick,
Washington
| 1,21 Mrd. $ | +20,8 Mio. $ | +2 % | 1,33 % | – | 89 | 4,49 % | 0,7 |
|
| 1622 |
1622
Kera Capital Partners
San Jose,
California
| 1,21 Mrd. $ | +170 Mio. $ | +16 % | 1,92 % | – | 744 | 21,91 % | 0,9 |
|
| 1623 |
1623
Moody National Bank Trust Division
Galveston,
Texas
| 1,21 Mrd. $ | +2,37 Mio. $ | +0,2 % | 1,22 % | 115 % | 533 | 12,76 % | 4,9 |
|
| 1624 |
1624
Amica Mutual Insurance
Providence,
Rhode Island
| 1,21 Mrd. $ | +8,43 Mio. $ | +0,7 % | 3,23 % | 92,1 % | 146 | 6,85 % | 4,7 |
|
| 1625 |
1625
Relyea Zuckerberg Hanson
Stamford,
Connecticut
| 1,21 Mrd. $ | +8,87 Mio. $ | +0,7 % | 2,53 % | 95,9 % | 318 | 11,95 % | 3,4 |
|