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Y-Intercept (HK)

Y-Intercept (HK) Portfolio-Positionen

AUM 4,52 Mrd. $ Umschlag 57,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,6 %
 

Y-Intercept is a Hong Kong hedge fund firm that trades with computer-driven models, backed by Schonfeld Strategic Advisors. Its main strategy is statistical arbitrage across global stocks and related instruments. For years it managed money only for Schonfeld, until it opened its first fund to outside investors in 2025. That fund also adds macro strategies, so the firm can trade equities, interest rates, currencies and commodities.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+18,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
-528 Mio. $
Kapitalfluss
-314 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,21 %
Position
2.238
Neu
587
Aufgestockt
481
Reduziert
464
Geschlossen
706
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ALL-Symbol
Allstate
ALL
+66,6 Mio. $
2
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+34,9 Mio. $
3
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+29,2 Mio. $
4
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+28,4 Mio. $
5
AON-Symbol
Aon
AON
+27,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+49,6 Mio. $
2
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+46 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+44,5 Mio. $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+37,3 Mio. $
5
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+34,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,7 %
2 Finanzwesen 15,64 %
3 Industrie 12,53 %
4 Gesundheitswesen 11,61 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PAM-Symbol
851
Pampa Energía
PAM
3,42 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,03 %
17.124
-12.793
-43 % -1,06 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
PEB-Symbol
852
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
2,48 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,03 %
+70.809
Neu +1,31 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AMBA-Symbol
853
Ambarella
AMBA
2,66 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,03 %
19.093
-23.653
-55 % -1,71 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
COLL-Symbol
854
Collegium Pharmaceutical
COLL
760 Mio. $
1,32 Mio. $ 0,03 %
+60.643
Neu +1,77 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MCS-Symbol
855
Marcus Corp
MCS
846 Mio. $
1,32 Mio. $ 0,03 %
47.408
+38.089
+409 % +1,03 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
MBLY-Symbol
856
Mobileye
MBLY
4,79 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,03 %
178.751
+19.403
+12 % +166.363 $
2025 Q2
5 Quartale
CTNM-Symbol
857
Contineum Therapeutics
CTNM
415 Mio. $
1,32 Mio. $ 0,03 %
+98.428
Neu +1,47 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CPA-Symbol
858
Copa Holdings
CPA
6,05 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,03 %
+10.002
Neu +1,37 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
LPLA-Symbol
859
LPL Financial
LPLA
24 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,03 %
4.301
-22.183
-84 % -7,54 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
GT-Symbol
860
Goodyear
GT
1,16 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,03 %
264.584
+96.014
+57 % +598.945 $
2026 Q2
1 Quartal
NATR-Symbol
861
Nature's Sunshine
NATR
189 Mio. $
1,31 Mio. $ 0,03 %
103.494
+85.866
+487 % +1,44 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
BH-Symbol
862
Biglari Holdings Class B
BH
1,15 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,03 %
3.819
-236
-6 % -89.567 $
2026 Q1
2 Quartale
EVMN-Symbol
863
Evommune Inc
EVMN
285 Mio. $
1,31 Mio. $ 0,03 %
158.813
+130.415
+459 % +1,56 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
DOLE-Symbol
864
Dole
DOLE
1,32 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,03 %
102.870
+78.960
+330 % +1,08 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
ATAT-Symbol
865
Atour Lifestyle Holdings
ATAT
4,9 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,03 %
40.034
-24.558
-38 % -821.453 $
2025 Q2
5 Quartale
IWF-Symbol
866
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
117 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,03 %
10.404
+8.269
+387 % +1,01 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
AR-Symbol
867
Antero Resources
AR
11,6 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,03 %
+38.999
Neu +1,41 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
UPBD-Symbol
868
Upbound Group
UPBD
1,44 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,03 %
82.866
+44.921
+118 % +865.938 $
2025 Q2
5 Quartale
BVN-Symbol
869
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
6,88 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,03 %
40.929
-34.215
-46 % -1,12 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
FRPT-Symbol
870
Freshpet
FRPT
3,12 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,03 %
+22.403
Neu +1,43 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
TWI-Symbol
871
Titan International
TWI
331 Mio. $
1,29 Mio. $ 0,03 %
189.928
+151.584
+395 % +1,11 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
FELE-Symbol
872
Franklin Electric
FELE
4,32 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,03 %
13.424
+5.364
+67 % +548.967 $
2025 Q3
4 Quartale
MRVI-Symbol
873
Maravai LifeSciences
MRVI
1,17 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,03 %
+167.399
Neu +1,16 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CUBE-Symbol
874
CubeSmart
CUBE
10,1 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,03 %
33.893
-50.384
-60 % -2,04 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
CVI-Symbol
875
CVR Energy
CVI
4,3 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,03 %
+24.927
Neu +981.867 $
2026 Q3
0 Quartale
33 34
35
36 37

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Uber
Uber San Francisco, California 4,5 Mrd. $ AUM 1,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
59 North Capital Management
59 North Capital Management Houston, Texas 4,49 Mrd. $ AUM 6,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cary Street Partners
Cary Street Partners Richmond, Virginia 4,58 Mrd. $ AUM 24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Magellan Asset Management
Magellan Asset Management Sydney, Australia 4,47 Mrd. $ AUM 4,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Longaeva Partners
Longaeva Partners Chicago, Illinois 4,58 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Y-Intercept (HK) für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Y-Intercept (HK) 2.238 Positionen im Wert von 4,52 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 5,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,2 % des Portfolios aus.

Y-Intercept (HK) zog im Q3 2026 netto 314 Mio. $ ab, schloss 706 Positionen und reduzierte 464 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Microsoft – eine Position im geschätzten Wert von 44,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Y-Intercept (HK) eine neue Position in Allstate im Wert von 58,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 war Allstate: 262.728 Aktien im Wert von 58,3 Mio. $.
  • Y-Intercept (HK) hat seine Position in TSMC in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 49,6 Mio. $.
  • Y-Intercept (HK) hat seine Position in Microsoft im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 44,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Y-Intercept (HK) machen im Q3 2026 8,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,52 Mrd. $ aus.
  • Y-Intercept (HK) eröffnete 587 neue Positionen und schloss 706 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Y-Intercept (HK) sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 4,52 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Y-Intercept (HK) für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .