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Y-Intercept (HK)

Y-Intercept (HK) Portfolio-Positionen

AUM 4,52 Mrd. $ Umschlag 57,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,6 %
 

Y-Intercept is a Hong Kong hedge fund firm that trades with computer-driven models, backed by Schonfeld Strategic Advisors. Its main strategy is statistical arbitrage across global stocks and related instruments. For years it managed money only for Schonfeld, until it opened its first fund to outside investors in 2025. That fund also adds macro strategies, so the firm can trade equities, interest rates, currencies and commodities.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+18,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
-528 Mio. $
Kapitalfluss
-314 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,21 %
Position
2.238
Neu
587
Aufgestockt
481
Reduziert
464
Geschlossen
706
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ALL-Symbol
Allstate
ALL
+66,6 Mio. $
2
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+34,9 Mio. $
3
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+29,2 Mio. $
4
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+28,4 Mio. $
5
AON-Symbol
Aon
AON
+27,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+49,6 Mio. $
2
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+46 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+44,5 Mio. $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+37,3 Mio. $
5
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+34,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,7 %
2 Finanzwesen 15,64 %
3 Industrie 12,53 %
4 Gesundheitswesen 11,61 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAUC-Symbol
826
Allied Gold Corp
AAUC
3,15 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,03 %
65.411
-37.401
-36 % -824.019 $
2025 Q4
3 Quartale
KMB-Symbol
827
Kimberly-Clark
KMB
68 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,03 %
14.017
-75.278
-84 % -8,04 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
O-Symbol
828
Realty Income
O
56,6 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,03 %
+25.093
Neu +1,55 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
EW-Symbol
829
Edwards Lifesciences
EW
59,8 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,03 %
15.782
-20.260
-56 % -1,8 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
LCII-Symbol
830
LCI Industries
LCII
2,38 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,03 %
16.263
+5.434
+50 % +543.883 $
2026 Q1
2 Quartale
TER-Symbol
831
Teradyne
TER
38,3 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,03 %
+3.393
Neu +1,25 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CTO-Symbol
832
CTO Realty Growth
CTO
791 Mio. $
1,36 Mio. $ 0,03 %
66.376
-12.536
-16 % -269.367 $
2026 Q1
2 Quartale
MZTI-Symbol
833
The Marzetti Company
MZTI
2,98 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,03 %
13.702
+1.523
+13 % +166.125 $
2025 Q4
3 Quartale
FRSH-Symbol
834
Freshworks
FRSH
3,12 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,03 %
106.086
+56.133
+112 % +669.055 $
2025 Q2
5 Quartale
NBBK-Symbol
835
NB Bancorp
NBBK
972 Mio. $
1,36 Mio. $ 0,03 %
61.260
+6.719
+12 % +149.679 $
2026 Q2
1 Quartal
NTB-Symbol
836
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
2,21 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,03 %
23.417
-4.646
-17 % -280.621 $
2024 Q4
7 Quartale
AEIS-Symbol
837
Advanced Energy
AEIS
8,97 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,03 %
4.803
-6.849
-59 % -2 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
TAP-Symbol
838
Molson Coors Class B
TAP
7,41 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,03 %
+37.098
Neu +1,49 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SPYD-Symbol
839
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,8 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,03 %
29.799
+7.866
+36 % +385.187 $
2026 Q1
2 Quartale
CPF-Symbol
840
Central Pacific Financial
CPF
995 Mio. $
1,35 Mio. $ 0,03 %
37.626
+9.594
+34 % +365.726 $
2024 Q4
7 Quartale
LIND-Symbol
841
Lindblad Expeditions
LIND
2,32 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,03 %
42.952
+25.579
+147 % +739.688 $
2026 Q2
1 Quartal
SSB-Symbol
842
SouthState Bank Corp
SSB
10,2 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,03 %
13.554
+10.644
+366 % +1,12 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
PM-Symbol
843
Philip Morris
PM
303 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,03 %
+7.051
Neu +1,33 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
INTR-Symbol
844
Inter&Co
INTR
1,75 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,03 %
251.711
-44.500
-15 % -243.851 $
2026 Q2
1 Quartal
SEZL-Symbol
845
Sezzle
SEZL
5,04 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,03 %
+12.399
Neu +1,73 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
UTL-Symbol
846
Unitil
UTL
1,04 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,03 %
26.341
+17.960
+214 % +958.606 $
2026 Q2
1 Quartal
CPS-Symbol
847
Cooper-Standard Automotive
CPS
351 Mio. $
1,34 Mio. $ 0,03 %
+64.111
Neu +1,71 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
LNG-Symbol
848
Cheniere Energy
LNG
59,9 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,03 %
4.965
-6.230
-56 % -1,67 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
SEB-Symbol
849
Seaboard Corp
SEB
3,61 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,03 %
+338
Neu +1,46 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
NTGR-Symbol
850
NETGEAR
NTGR
515 Mio. $
1,33 Mio. $ 0,03 %
60.044
-46.262
-44 % -1,04 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
32 33
34
35 36

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59 North Capital Management
59 North Capital Management Houston, Texas 4,49 Mrd. $ AUM 6,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cary Street Partners
Cary Street Partners Richmond, Virginia 4,58 Mrd. $ AUM 24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Magellan Asset Management
Magellan Asset Management Sydney, Australia 4,47 Mrd. $ AUM 4,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Longaeva Partners
Longaeva Partners Chicago, Illinois 4,58 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Y-Intercept (HK) für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Y-Intercept (HK) 2.238 Positionen im Wert von 4,52 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 5,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,2 % des Portfolios aus.

Y-Intercept (HK) zog im Q3 2026 netto 314 Mio. $ ab, schloss 706 Positionen und reduzierte 464 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Microsoft – eine Position im geschätzten Wert von 44,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Y-Intercept (HK) eine neue Position in Allstate im Wert von 58,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 war Allstate: 262.728 Aktien im Wert von 58,3 Mio. $.
  • Y-Intercept (HK) hat seine Position in TSMC in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 49,6 Mio. $.
  • Y-Intercept (HK) hat seine Position in Microsoft im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 44,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Y-Intercept (HK) machen im Q3 2026 8,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,52 Mrd. $ aus.
  • Y-Intercept (HK) eröffnete 587 neue Positionen und schloss 706 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Y-Intercept (HK) sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 4,52 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Y-Intercept (HK) für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .