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Y-Intercept (HK)

Y-Intercept (HK) Portfolio-Positionen

AUM 4,52 Mrd. $ Umschlag 57,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,6 %
 

Y-Intercept is a Hong Kong hedge fund firm that trades with computer-driven models, backed by Schonfeld Strategic Advisors. Its main strategy is statistical arbitrage across global stocks and related instruments. For years it managed money only for Schonfeld, until it opened its first fund to outside investors in 2025. That fund also adds macro strategies, so the firm can trade equities, interest rates, currencies and commodities.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+18,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
-528 Mio. $
Kapitalfluss
-314 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,21 %
Position
2.238
Neu
587
Aufgestockt
481
Reduziert
464
Geschlossen
706
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ALL-Symbol
Allstate
ALL
+66,6 Mio. $
2
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+34,9 Mio. $
3
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+29,2 Mio. $
4
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+28,4 Mio. $
5
AON-Symbol
Aon
AON
+27,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+49,6 Mio. $
2
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+46 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+44,5 Mio. $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+37,3 Mio. $
5
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+34,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,7 %
2 Finanzwesen 15,64 %
3 Industrie 12,53 %
4 Gesundheitswesen 11,61 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EFAV-Symbol
876
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,59 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,03 %
+13.947
Neu +1,29 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
KEX-Symbol
877
Kirby Corp
KEX
6,46 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,03 %
9.671
-11.560
-54 % -1,6 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
PANL-Symbol
878
Pangaea Logistics
PANL
559 Mio. $
1,27 Mio. $ 0,03 %
158.242
+98.005
+163 % +755.746 $
2026 Q2
1 Quartal
SCZM-Symbol
879
Santacruz Silver Mining Ltd
SCZM
704 Mio. $
1,27 Mio. $ 0,03 %
143.353
+109.438
+323 % +896.866 $
2026 Q2
1 Quartal
FOR-Symbol
880
Forestar Group
FOR
1,18 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,03 %
49.061
+9.786
+25 % +278.218 $
2026 Q2
1 Quartal
ZWS-Symbol
881
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
7,51 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,03 %
27.096
+3.982
+17 % +192.572 $
2025 Q4
3 Quartale
CGBD-Symbol
882
Carlyle Secured Lending
CGBD
777 Mio. $
1,26 Mio. $ 0,03 %
+117.747
Neu +1,29 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BRBR-Symbol
883
BellRing Brands
BRBR
1,18 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,03 %
162.137
+38.008
+31 % +419.384 $
2024 Q2
9 Quartale
MTX-Symbol
884
Minerals Technologies
MTX
1,92 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,03 %
+19.010
Neu +1,36 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
HII-Symbol
885
Huntington Ingalls Industries
HII
12,4 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,03 %
4.653
-18.007
-79 % -5,25 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
LFUS-Symbol
886
Littelfuse
LFUS
9,7 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,03 %
2.930
+1.400
+92 % +590.541 $
2026 Q2
1 Quartal
OFIX-Symbol
887
Orthofix Medical
OFIX
290 Mio. $
1,24 Mio. $ 0,03 %
131.898
+71.367
+118 % +735.116 $
2026 Q2
1 Quartal
AIQ-Symbol
888
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,39 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,03 %
19.021
+7.062
+59 % +442.760 $
2026 Q2
1 Quartal
MYRG-Symbol
889
MYR Group
MYRG
4,25 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,03 %
+4.236
Neu +1,42 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
XAR-Symbol
890
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,3 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,03 %
+5.353
Neu +1,41 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
NJR-Symbol
891
New Jersey Resources
NJR
5,55 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,03 %
24.425
+12.653
+107 % +700.752 $
2024 Q2
9 Quartale
PFSI-Symbol
892
PennyMac Financial
PFSI
3,27 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,03 %
20.018
-15.765
-44 % -1,19 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
CASK-Symbol
893
Sempreon, Inc. Common Stock
CASK
392 Mio. $
1,23 Mio. $ 0,03 %
93.166
+62.330
+202 % +1,03 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
SAM-Symbol
894
Boston Beer
SAM
2,23 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,03 %
+7.502
Neu +1,33 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SKM-Symbol
895
SK Telecom
SKM
12,7 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,03 %
35.195
-30.149
-46 % -1,06 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
EZU-Symbol
896
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,45 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,03 %
+18.245
Neu +1,27 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
YORW-Symbol
897
York Water
YORW
515 Mio. $
1,23 Mio. $ 0,03 %
40.082
+31.092
+346 % +999.676 $
2026 Q2
1 Quartal
SMCI-Symbol
898
Super Micro Computer
SMCI
18,3 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,03 %
29.797
+17.781
+148 % +604.382 $
2026 Q2
1 Quartal
SILJ-Symbol
899
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
3,19 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,03 %
44.801
+29.896
+201 % +845.142 $
2026 Q1
2 Quartale
IRMD-Symbol
900
iRadimed
IRMD
1,11 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,03 %
14.171
-9.446
-40 % -848.611 $
2026 Q1
2 Quartale
34 35
36
37 38

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59 North Capital Management
59 North Capital Management Houston, Texas 4,49 Mrd. $ AUM 6,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cary Street Partners
Cary Street Partners Richmond, Virginia 4,58 Mrd. $ AUM 24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Magellan Asset Management
Magellan Asset Management Sydney, Australia 4,47 Mrd. $ AUM 4,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Longaeva Partners
Longaeva Partners Chicago, Illinois 4,58 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Y-Intercept (HK) für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Y-Intercept (HK) 2.238 Positionen im Wert von 4,52 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 5,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,2 % des Portfolios aus.

Y-Intercept (HK) zog im Q3 2026 netto 314 Mio. $ ab, schloss 706 Positionen und reduzierte 464 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Microsoft – eine Position im geschätzten Wert von 44,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Y-Intercept (HK) eine neue Position in Allstate im Wert von 58,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 war Allstate: 262.728 Aktien im Wert von 58,3 Mio. $.
  • Y-Intercept (HK) hat seine Position in TSMC in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 49,6 Mio. $.
  • Y-Intercept (HK) hat seine Position in Microsoft im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 44,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Y-Intercept (HK) machen im Q3 2026 8,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,52 Mrd. $ aus.
  • Y-Intercept (HK) eröffnete 587 neue Positionen und schloss 706 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Y-Intercept (HK) sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 4,52 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Y-Intercept (HK) für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .