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Y-Intercept (HK)

Y-Intercept (HK) Portfolio-Positionen

AUM 4,52 Mrd. $ Umschlag 57,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,6 %
 

Y-Intercept is a Hong Kong hedge fund firm that trades with computer-driven models, backed by Schonfeld Strategic Advisors. Its main strategy is statistical arbitrage across global stocks and related instruments. For years it managed money only for Schonfeld, until it opened its first fund to outside investors in 2025. That fund also adds macro strategies, so the firm can trade equities, interest rates, currencies and commodities.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+18,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
-528 Mio. $
Kapitalfluss
-314 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,21 %
Position
2.238
Neu
587
Aufgestockt
481
Reduziert
464
Geschlossen
706
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ALL-Symbol
Allstate
ALL
+66,6 Mio. $
2
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+34,9 Mio. $
3
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+29,2 Mio. $
4
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+28,4 Mio. $
5
AON-Symbol
Aon
AON
+27,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+49,6 Mio. $
2
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+46 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+44,5 Mio. $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+37,3 Mio. $
5
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+34,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,7 %
2 Finanzwesen 15,64 %
3 Industrie 12,53 %
4 Gesundheitswesen 11,61 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AES-Symbol
901
AES
AES
10,6 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,03 %
81.924
-177.350
-68 % -2,62 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
USMV-Symbol
902
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,03 %
12.519
-9.009
-42 % -892.781 $
2026 Q2
1 Quartal
MGRC-Symbol
903
McGrath RentCorp
MGRC
3,13 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,03 %
10.640
-7.021
-40 % -812.698 $
2024 Q3
8 Quartale
PLNT-Symbol
904
Planet Fitness
PLNT
4,55 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,03 %
28.726
-65.989
-70 % -3,37 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
RYZ-Symbol
905
Ryerson Holding Corp
RYZ
1,56 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,03 %
+51.461
Neu +1,36 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
COPX-Symbol
906
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
6,11 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,03 %
+14.299
Neu +1,21 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BRSP-Symbol
907
BrightSpire Capital
BRSP
409 Mio. $
1,21 Mio. $ 0,03 %
316.216
-72.898
-19 % -354.146 $
2025 Q3
4 Quartale
HTB-Symbol
908
HomeTrust Bancshares
HTB
748 Mio. $
1,21 Mio. $ 0,03 %
26.434
+20.809
+370 % +1,01 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
ELMD-Symbol
909
Electromed
ELMD
225 Mio. $
1,21 Mio. $ 0,03 %
+42.854
Neu +1,56 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
TAN-Symbol
910
Invesco Solar ETF
TAN
954 Mio. $
1,21 Mio. $ 0,03 %
27.473
+14.135
+106 % +707.404 $
2026 Q2
1 Quartal
HMC-Symbol
911
Honda
HMC
45,3 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,03 %
38.203
-23.580
-38 % -725.608 $
2026 Q1
2 Quartale
VC-Symbol
912
Visteon
VC
1,99 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,03 %
13.918
-11.282
-45 % -1,15 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
AMR-Symbol
913
Alpha Metallurgical Resources
AMR
2 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,03 %
+7.169
Neu +1,25 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
DVY-Symbol
914
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,7 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,03 %
7.913
-7.033
-47 % -1,13 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
SYNA-Symbol
915
Synaptics
SYNA
4,68 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,03 %
11.845
-1.117
-9 % -118.120 $
2026 Q2
1 Quartal
NEXN-Symbol
916
Nexxen International
NEXN
505 Mio. $
1,2 Mio. $ 0,03 %
133.188
+121.611
+1.050 % +1,19 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
FWRD-Symbol
917
Forward Air
FWRD
619 Mio. $
1,2 Mio. $ 0,03 %
78.500
-8.600
-10 % -136.222 $
2026 Q2
1 Quartal
SAH-Symbol
918
Sonic Automotive
SAH
1,97 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,03 %
+19.836
Neu +1,64 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SHEL-Symbol
919
Shell
SHEL
275 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,03 %
12.592
-40.322
-76 % -3,64 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
BLKB-Symbol
920
Blackbaud
BLKB
2,47 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,03 %
28.731
-53.519
-65 % -2,19 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
NHI-Symbol
921
National Health Investors
NHI
3,33 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,03 %
18.190
+9.733
+115 % +714.737 $
2025 Q4
3 Quartale
HAFN-Symbol
922
Hafnia
HAFN
4,87 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,03 %
+119.645
Neu +974.808 $
2026 Q3
0 Quartale
GOLF-Symbol
923
Acushnet Holdings
GOLF
4,86 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,03 %
+14.364
Neu +1,37 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AVPT-Symbol
924
AvePoint
AVPT
3,55 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,03 %
84.091
-68.207
-45 % -892.277 $
2025 Q3
4 Quartale
CRTO-Symbol
925
Criteo S.A.
CRTO
844 Mio. $
1,18 Mio. $ 0,03 %
77.784
+55.890
+255 % +1,06 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
35 36
37
38 39

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59 North Capital Management
59 North Capital Management Houston, Texas 4,49 Mrd. $ AUM 6,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cary Street Partners
Cary Street Partners Richmond, Virginia 4,58 Mrd. $ AUM 24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Magellan Asset Management
Magellan Asset Management Sydney, Australia 4,47 Mrd. $ AUM 4,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Longaeva Partners
Longaeva Partners Chicago, Illinois 4,58 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Y-Intercept (HK) für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Y-Intercept (HK) 2.238 Positionen im Wert von 4,52 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 5,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,2 % des Portfolios aus.

Y-Intercept (HK) zog im Q3 2026 netto 314 Mio. $ ab, schloss 706 Positionen und reduzierte 464 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Microsoft – eine Position im geschätzten Wert von 44,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Y-Intercept (HK) eine neue Position in Allstate im Wert von 58,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 war Allstate: 262.728 Aktien im Wert von 58,3 Mio. $.
  • Y-Intercept (HK) hat seine Position in TSMC in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 49,6 Mio. $.
  • Y-Intercept (HK) hat seine Position in Microsoft im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 44,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Y-Intercept (HK) machen im Q3 2026 8,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,52 Mrd. $ aus.
  • Y-Intercept (HK) eröffnete 587 neue Positionen und schloss 706 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Y-Intercept (HK) sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 4,52 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Y-Intercept (HK) für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .