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Y-Intercept (HK)

Y-Intercept (HK) Portfolio-Positionen

AUM 4,52 Mrd. $ Umschlag 57,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,6 %
 

Y-Intercept is a Hong Kong hedge fund firm that trades with computer-driven models, backed by Schonfeld Strategic Advisors. Its main strategy is statistical arbitrage across global stocks and related instruments. For years it managed money only for Schonfeld, until it opened its first fund to outside investors in 2025. That fund also adds macro strategies, so the firm can trade equities, interest rates, currencies and commodities.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+18,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
-528 Mio. $
Kapitalfluss
-314 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,21 %
Position
2.238
Neu
587
Aufgestockt
481
Reduziert
464
Geschlossen
706
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ALL-Symbol
Allstate
ALL
+66,6 Mio. $
2
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+34,9 Mio. $
3
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+29,2 Mio. $
4
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+28,4 Mio. $
5
AON-Symbol
Aon
AON
+27,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+49,6 Mio. $
2
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+46 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+44,5 Mio. $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+37,3 Mio. $
5
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+34,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,7 %
2 Finanzwesen 15,64 %
3 Industrie 12,53 %
4 Gesundheitswesen 11,61 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RLI-Symbol
951
RLI Corp
RLI
6,29 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,02 %
+20.238
Neu +1,25 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
TOL-Symbol
952
Toll Brothers
TOL
13,9 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,02 %
+8.301
Neu +1,21 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AIP-Symbol
953
Arteris
AIP
1,01 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,02 %
+47.261
Neu +1,29 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
TREE-Symbol
954
LendingTree
TREE
516 Mio. $
1,12 Mio. $ 0,02 %
45.652
+22.151
+94 % +742.681 $
2026 Q2
1 Quartal
NBIS-Symbol
955
Nebius Group N.V.
NBIS
42,4 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,02 %
+4.728
Neu +1,02 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
KVUE-Symbol
956
Nicht mehr gelistet
Kenvue
KVUE
1,11 Mio. $ 0,02 %
63.067
-992.300
-94 % -18,7 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
GTY-Symbol
957
Getty Realty Corp
GTY
1,91 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,02 %
39.399
-6.532
-14 % -214.924 $
2026 Q2
1 Quartal
KNSL-Symbol
958
Kinsale Capital Group
KNSL
8,85 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,02 %
3.445
-2.743
-44 % -985.101 $
2026 Q2
1 Quartal
PDS-Symbol
959
Precision Drilling
PDS
1,19 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,02 %
13.792
+5.287
+62 % +443.259 $
2025 Q4
3 Quartale
AGCO-Symbol
960
AGCO
AGCO
7,91 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,02 %
9.729
-24.645
-72 % -2,81 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
TREX-Symbol
961
Trex
TREX
5,44 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,02 %
25.490
+21.290
+507 % +970.068 $
2025 Q4
3 Quartale
CCAP-Symbol
962
Crescent Capital BDC
CCAP
378 Mio. $
1,11 Mio. $ 0,02 %
+120.766
Neu +1,29 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IUSG-Symbol
963
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,6 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,02 %
+5.704
Neu +1,08 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CECO-Symbol
964
Ceco Environmental
CECO
3,22 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,02 %
15.832
-15.411
-49 % -1,15 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
CBL-Symbol
965
CBL Properties
CBL
1,65 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,02 %
20.647
-15.332
-43 % -844.963 $
2025 Q4
3 Quartale
BBCA-Symbol
966
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
12 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,02 %
+10.958
Neu +1,14 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
REG-Symbol
967
Regency Centers
REG
13,9 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,02 %
15.222
-26.859
-64 % -2,08 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
AURA-Symbol
968
Aura Biosciences
AURA
794 Mio. $
1,09 Mio. $ 0,02 %
+174.121
Neu +1,24 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ADTN-Symbol
969
Adtran
ADTN
381 Mio. $
1,08 Mio. $ 0,02 %
158.390
-211.904
-57 % -1,88 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
BBNX-Symbol
970
Beta Bionics
BBNX
967 Mio. $
1,08 Mio. $ 0,02 %
56.978
-6.061
-10 % -108.859 $
2025 Q4
3 Quartale
OCS-Symbol
971
Oculis Holding
OCS
428 Mio. $
1,08 Mio. $ 0,02 %
115.695
-76.321
-40 % -909.006 $
2026 Q1
2 Quartale
MFP
972
Midera Food Processing Inc
MFP
2,07 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,02 %
+26.348
Neu +1,18 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VTV-Symbol
973
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
198 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,02 %
+4.971
Neu +1,1 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CMP-Symbol
974
Compass Minerals
CMP
963 Mio. $
1,07 Mio. $ 0,02 %
48.691
+168
+0,3 % +4.477 $
2026 Q2
1 Quartal
CI-Symbol
975
Cigna
CI
79,3 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,02 %
3.943
-21.495
-84 % -6,06 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
37 38
39
40 41

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Uber
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59 North Capital Management
59 North Capital Management Houston, Texas 4,49 Mrd. $ AUM 6,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cary Street Partners
Cary Street Partners Richmond, Virginia 4,58 Mrd. $ AUM 24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Magellan Asset Management
Magellan Asset Management Sydney, Australia 4,47 Mrd. $ AUM 4,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Longaeva Partners
Longaeva Partners Chicago, Illinois 4,58 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Y-Intercept (HK) für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Y-Intercept (HK) 2.238 Positionen im Wert von 4,52 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 5,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,2 % des Portfolios aus.

Y-Intercept (HK) zog im Q3 2026 netto 314 Mio. $ ab, schloss 706 Positionen und reduzierte 464 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Microsoft – eine Position im geschätzten Wert von 44,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Y-Intercept (HK) eine neue Position in Allstate im Wert von 58,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 war Allstate: 262.728 Aktien im Wert von 58,3 Mio. $.
  • Y-Intercept (HK) hat seine Position in TSMC in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 49,6 Mio. $.
  • Y-Intercept (HK) hat seine Position in Microsoft im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 44,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Y-Intercept (HK) machen im Q3 2026 8,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,52 Mrd. $ aus.
  • Y-Intercept (HK) eröffnete 587 neue Positionen und schloss 706 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Y-Intercept (HK) sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 4,52 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Y-Intercept (HK) für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .