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Y-Intercept (HK)

Y-Intercept (HK) Portfolio-Positionen

AUM 4,52 Mrd. $ Umschlag 57,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,6 %
 

Y-Intercept is a Hong Kong hedge fund firm that trades with computer-driven models, backed by Schonfeld Strategic Advisors. Its main strategy is statistical arbitrage across global stocks and related instruments. For years it managed money only for Schonfeld, until it opened its first fund to outside investors in 2025. That fund also adds macro strategies, so the firm can trade equities, interest rates, currencies and commodities.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+18,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
-528 Mio. $
Kapitalfluss
-314 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,21 %
Position
2.238
Neu
587
Aufgestockt
481
Reduziert
464
Geschlossen
706
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ALL-Symbol
Allstate
ALL
+66,6 Mio. $
2
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+34,9 Mio. $
3
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+29,2 Mio. $
4
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+28,4 Mio. $
5
AON-Symbol
Aon
AON
+27,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+49,6 Mio. $
2
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+46 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+44,5 Mio. $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+37,3 Mio. $
5
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+34,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,7 %
2 Finanzwesen 15,64 %
3 Industrie 12,53 %
4 Gesundheitswesen 11,61 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BBT-Symbol
1001
Beacon Financial Corp
BBT
2,6 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,02 %
+36.611
Neu +1,12 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ENOV-Symbol
1002
Enovis
ENOV
1,63 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,02 %
56.067
-30.071
-35 % -715.455 $
2026 Q1
2 Quartale
CBSH-Symbol
1003
Commerce Bancshares
CBSH
7,93 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,02 %
18.706
-15.429
-45 % -899.850 $
2025 Q2
5 Quartale
SRPT-Symbol
1004
Sarepta Therapeutics
SRPT
1,76 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,02 %
56.125
-175.376
-76 % -3,28 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
IBCP-Symbol
1005
Independent Bank Corp
IBCP
809 Mio. $
1,02 Mio. $ 0,02 %
28.947
-1.438
-5 % -53.075 $
2025 Q2
5 Quartale
EVER-Symbol
1006
EverQuote
EVER
994 Mio. $
1,02 Mio. $ 0,02 %
+50.824
Neu +1,24 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
GDOT-Symbol
1007
Green Dot
GDOT
648 Mio. $
1,02 Mio. $ 0,02 %
82.584
-57.420
-41 % -760.063 $
2025 Q3
4 Quartale
IBEX-Symbol
1008
IBEX
IBEX
697 Mio. $
1,01 Mio. $ 0,02 %
23.424
+9.268
+65 % +342.970 $
2025 Q1
6 Quartale
CRDO-Symbol
1009
Credo Technology Group
CRDO
24,4 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,02 %
5.202
-50.578
-91 % -10,9 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
PRDO-Symbol
1010
Perdoceo Education
PRDO
1,79 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,02 %
32.731
-29.101
-47 % -951.216 $
2026 Q2
1 Quartal
FRME-Symbol
1011
First Merchants
FRME
2,58 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,02 %
25.431
-31.853
-56 % -1,35 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
IPGP-Symbol
1012
IPG Photonics
IPGP
2,95 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,02 %
+12.920
Neu +1,11 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
NPK-Symbol
1013
National Presto Industries
NPK
1,04 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,02 %
6.820
-9.976
-59 % -1,38 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
UHAL.B-Symbol
1014
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
9,7 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,02 %
19.066
+10.650
+127 % +641.057 $
2026 Q2
1 Quartal
AUPH-Symbol
1015
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
2,18 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,02 %
62.211
-58.613
-49 % -935.135 $
2026 Q1
2 Quartale
JCAP-Symbol
1016
Jefferson Capital
JCAP
1,13 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,02 %
52.766
-38.127
-42 % -780.929 $
2026 Q2
1 Quartal
HVT-Symbol
1017
Haverty Furniture Companies
HVT
408 Mio. $
1,01 Mio. $ 0,02 %
+36.377
Neu +980.498 $
2026 Q3
0 Quartale
CINF-Symbol
1018
Cincinnati Financial
CINF
29,2 Mrd. $
997.178 $ 0,02 %
+6.257
Neu +1,09 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
FSS-Symbol
1019
Federal Signal
FSS
7,03 Mrd. $
994.340 $ 0,02 %
8.975
-4.783
-35 % -572.571 $
2026 Q2
1 Quartal
PLOW-Symbol
1020
Douglas Dynamics
PLOW
861 Mio. $
992.946 $ 0,02 %
+25.298
Neu +1,08 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ESE-Symbol
1021
ESCO Technologies
ESE
6,18 Mrd. $
992.307 $ 0,02 %
+3.743
Neu +1,11 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SPHR-Symbol
1022
Sphere Entertainment
SPHR
4,43 Mrd. $
992.302 $ 0,02 %
+7.381
Neu +1,1 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MHO-Symbol
1023
M/I Homes
MHO
3,29 Mrd. $
988.881 $ 0,02 %
+7.318
Neu +1,08 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
FIVN-Symbol
1024
FIVE9
FIVN
2,07 Mrd. $
987.582 $ 0,02 %
29.038
-7.405
-20 % -224.589 $
2025 Q3
4 Quartale
IRDM-Symbol
1025
Iridium Communications
IRDM
4,89 Mrd. $
985.830 $ 0,02 %
+20.581
Neu +993.066 $
2026 Q3
0 Quartale
39 40
41
42 43

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59 North Capital Management
59 North Capital Management Houston, Texas 4,49 Mrd. $ AUM 6,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cary Street Partners
Cary Street Partners Richmond, Virginia 4,58 Mrd. $ AUM 24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Magellan Asset Management
Magellan Asset Management Sydney, Australia 4,47 Mrd. $ AUM 4,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Longaeva Partners
Longaeva Partners Chicago, Illinois 4,58 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Y-Intercept (HK) für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Y-Intercept (HK) 2.238 Positionen im Wert von 4,52 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 5,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,2 % des Portfolios aus.

Y-Intercept (HK) zog im Q3 2026 netto 314 Mio. $ ab, schloss 706 Positionen und reduzierte 464 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Microsoft – eine Position im geschätzten Wert von 44,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Y-Intercept (HK) eine neue Position in Allstate im Wert von 58,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 war Allstate: 262.728 Aktien im Wert von 58,3 Mio. $.
  • Y-Intercept (HK) hat seine Position in TSMC in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 49,6 Mio. $.
  • Y-Intercept (HK) hat seine Position in Microsoft im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 44,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Y-Intercept (HK) machen im Q3 2026 8,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,52 Mrd. $ aus.
  • Y-Intercept (HK) eröffnete 587 neue Positionen und schloss 706 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Y-Intercept (HK) sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 4,52 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Y-Intercept (HK) für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .