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Y-Intercept (HK)

Y-Intercept (HK) Portfolio-Positionen

AUM 4,52 Mrd. $ Umschlag 57,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,6 %
 

Y-Intercept is a Hong Kong hedge fund firm that trades with computer-driven models, backed by Schonfeld Strategic Advisors. Its main strategy is statistical arbitrage across global stocks and related instruments. For years it managed money only for Schonfeld, until it opened its first fund to outside investors in 2025. That fund also adds macro strategies, so the firm can trade equities, interest rates, currencies and commodities.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+18,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
-528 Mio. $
Kapitalfluss
-314 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,21 %
Position
2.238
Neu
587
Aufgestockt
481
Reduziert
464
Geschlossen
706
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ALL-Symbol
Allstate
ALL
+66,6 Mio. $
2
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+34,9 Mio. $
3
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+29,2 Mio. $
4
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+28,4 Mio. $
5
AON-Symbol
Aon
AON
+27,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+49,6 Mio. $
2
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+46 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+44,5 Mio. $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+37,3 Mio. $
5
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+34,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,7 %
2 Finanzwesen 15,64 %
3 Industrie 12,53 %
4 Gesundheitswesen 11,61 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JBSS-Symbol
976
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
656 Mio. $
1,07 Mio. $ 0,02 %
16.073
+4.647
+41 % +363.106 $
2026 Q2
1 Quartal
ZETA-Symbol
977
Zeta Global
ZETA
8,8 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,02 %
+33.832
Neu +898.270 $
2026 Q3
0 Quartale
IMTX-Symbol
978
Immatics
IMTX
977 Mio. $
1,07 Mio. $ 0,02 %
+121.475
Neu +1,12 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
TS-Symbol
979
Tenaris
TS
30,4 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,02 %
19.326
-93.037
-83 % -5,16 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
GLRE-Symbol
980
Greenlight Captial
GLRE
528 Mio. $
1,06 Mio. $ 0,02 %
73.279
+55.825
+320 % +881.226 $
2026 Q2
1 Quartal
FTRE-Symbol
981
Fortrea Holdings
FTRE
2,06 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,02 %
53.051
-116.319
-69 % -2,16 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
SCHL-Symbol
982
Scholastic
SCHL
673 Mio. $
1,06 Mio. $ 0,02 %
30.098
-32.345
-52 % -1,31 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
AWR-Symbol
983
American States Water
AWR
3,56 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,02 %
12.762
+10.093
+378 % +873.914 $
2025 Q1
6 Quartale
CARE-Symbol
984
Carter Bankshares
CARE
648 Mio. $
1,05 Mio. $ 0,02 %
+35.110
Neu +1,13 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
PDD-Symbol
985
Pinduoduo
PDD
113 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,02 %
13.456
-42.342
-76 % -3,56 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
LGN-Symbol
986
Legence Corp
LGN
2,46 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,02 %
19.533
+15.673
+406 % +971.309 $
2026 Q2
1 Quartal
OIS-Symbol
987
Oil States International
OIS
498 Mio. $
1,05 Mio. $ 0,02 %
131.518
-118.647
-47 % -1 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
NWE-Symbol
988
NorthWestern Energy
NWE
5,22 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,02 %
15.275
+10.249
+204 % +722.710 $
2025 Q4
3 Quartale
AMSF-Symbol
989
AMERISAFE
AMSF
369 Mio. $
1,04 Mio. $ 0,02 %
+44.118
Neu +1,25 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
NGS-Symbol
990
Natural Gas Services Group
NGS
371 Mio. $
1,04 Mio. $ 0,02 %
32.184
+24.391
+313 % +894.757 $
2026 Q2
1 Quartal
GNTX-Symbol
991
Gentex
GNTX
3,99 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,02 %
47.824
+8.930
+23 % +208.418 $
2025 Q4
3 Quartale
ENSG-Symbol
992
The Ensign Group
ENSG
10,8 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,02 %
6.032
-59.925
-91 % -10,5 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
MLTX-Symbol
993
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
1,07 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,02 %
88.599
-127.250
-59 % -2,08 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
IT-Symbol
994
Gartner
IT
11,9 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,02 %
5.542
-625
-10 % -106.585 $
2026 Q2
1 Quartal
BBIO-Symbol
995
BridgeBio Pharma
BBIO
15,3 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,02 %
15.709
-91.710
-85 % -7,14 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
FNDE-Symbol
996
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,02 %
24.653
+16.272
+194 % +674.248 $
2025 Q2
5 Quartale
UMBF-Symbol
997
UMB Financial
UMBF
10,3 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,02 %
+7.934
Neu +1,13 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
FMX-Symbol
998
Fomento Económico Mexicano
FMX
45,1 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,02 %
8.696
-6.592
-43 % -811.413 $
2025 Q4
3 Quartale
EWL-Symbol
999
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
3,12 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,02 %
17.420
+14.235
+447 % +890.217 $
2026 Q1
2 Quartale
WS-Symbol
1000
Worthington Steel
WS
2,02 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,02 %
29.199
-13.264
-31 % -465.761 $
2025 Q4
3 Quartale
38 39
40
41 42

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59 North Capital Management Houston, Texas 4,49 Mrd. $ AUM 6,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cary Street Partners
Cary Street Partners Richmond, Virginia 4,58 Mrd. $ AUM 24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Magellan Asset Management
Magellan Asset Management Sydney, Australia 4,47 Mrd. $ AUM 4,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Longaeva Partners
Longaeva Partners Chicago, Illinois 4,58 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Y-Intercept (HK) für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Y-Intercept (HK) 2.238 Positionen im Wert von 4,52 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 5,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,2 % des Portfolios aus.

Y-Intercept (HK) zog im Q3 2026 netto 314 Mio. $ ab, schloss 706 Positionen und reduzierte 464 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Microsoft – eine Position im geschätzten Wert von 44,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Y-Intercept (HK) eine neue Position in Allstate im Wert von 58,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 war Allstate: 262.728 Aktien im Wert von 58,3 Mio. $.
  • Y-Intercept (HK) hat seine Position in TSMC in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 49,6 Mio. $.
  • Y-Intercept (HK) hat seine Position in Microsoft im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 44,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Y-Intercept (HK) machen im Q3 2026 8,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,52 Mrd. $ aus.
  • Y-Intercept (HK) eröffnete 587 neue Positionen und schloss 706 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Y-Intercept (HK) sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 4,52 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Y-Intercept (HK) für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .