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Y-Intercept (HK)

Y-Intercept (HK) Portfolio-Positionen

AUM 4,52 Mrd. $ Umschlag 57,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,6 %
 

Y-Intercept is a Hong Kong hedge fund firm that trades with computer-driven models, backed by Schonfeld Strategic Advisors. Its main strategy is statistical arbitrage across global stocks and related instruments. For years it managed money only for Schonfeld, until it opened its first fund to outside investors in 2025. That fund also adds macro strategies, so the firm can trade equities, interest rates, currencies and commodities.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+18,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
-528 Mio. $
Kapitalfluss
-314 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,21 %
Position
2.238
Neu
587
Aufgestockt
481
Reduziert
464
Geschlossen
706
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ALL-Symbol
Allstate
ALL
+66,6 Mio. $
2
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+34,9 Mio. $
3
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+29,2 Mio. $
4
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+28,4 Mio. $
5
AON-Symbol
Aon
AON
+27,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+49,6 Mio. $
2
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+46 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+44,5 Mio. $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+37,3 Mio. $
5
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+34,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,7 %
2 Finanzwesen 15,64 %
3 Industrie 12,53 %
4 Gesundheitswesen 11,61 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BIO-Symbol
801
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
10,4 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,03 %
+3.780
Neu +1,32 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
HBNC-Symbol
802
Horizon Bancorp
HBNC
1,09 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,03 %
75.684
+18.893
+33 % +375.593 $
2026 Q2
1 Quartal
LBRX-Symbol
803
LB Pharmaceuticals
LBRX
1,45 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,03 %
37.076
-2.337
-6 % -96.591 $
2026 Q2
1 Quartal
FUL-Symbol
804
H.B. Fuller
FUL
2,73 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,03 %
+28.745
Neu +1,6 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SUNC-Symbol
805
SunocoCorp LLC
SUNC
3,25 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,03 %
+19.421
Neu +1,47 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
GDYN-Symbol
806
Grid Dynamics Holdings
GDYN
1,13 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,03 %
179.907
-1.324
-0,7 % -9.508 $
2026 Q2
1 Quartal
CTRE-Symbol
807
CareTrust REIT
CTRE
10 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,03 %
+38.614
Neu +1,54 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
DOO-Symbol
808
Bombardier Recreational Products
DOO
4,7 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,03 %
25.159
+1.055
+4 % +64.674 $
2025 Q4
3 Quartale
WU-Symbol
809
Western Union
WU
2,17 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,03 %
238.214
+129.841
+120 % +946.424 $
2023 Q2
13 Quartale
OGE-Symbol
810
OGE Energy
OGE
10,5 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,03 %
30.914
-23.365
-43 % -1,1 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
MGEE-Symbol
811
MGE Energy Inc
MGEE
3,02 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,03 %
+20.200
Neu +1,59 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
DEA-Symbol
812
Easterly Government Properties
DEA
1,07 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,03 %
60.264
-12.185
-17 % -298.156 $
2026 Q2
1 Quartal
LBTYA-Symbol
813
Liberty Global Class A
LBTYA
3,41 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,03 %
152.835
+130.449
+583 % +1,36 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
BLCO-Symbol
814
Bausch + Lomb
BLCO
7,64 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,03 %
81.867
-2.341
-3 % -39.624 $
2026 Q2
1 Quartal
JANX-Symbol
815
Janux Therapeutics
JANX
737 Mio. $
1,39 Mio. $ 0,03 %
80.322
-116.165
-59 % -1,95 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
URBN-Symbol
816
Urban Outfitters
URBN
7,45 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,03 %
18.113
-29.677
-62 % -2,24 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
MKSI-Symbol
817
MKS Inc
MKSI
14,4 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,03 %
5.208
-12.005
-70 % -3,55 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
POR-Symbol
818
Portland General Electric
POR
5,47 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,03 %
30.919
+26.432
+589 % +1,32 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
FFIN-Symbol
819
First Financial Bankshares
FFIN
4,38 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,03 %
+43.436
Neu +1,48 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
PHM-Symbol
820
Pultegroup
PHM
24,9 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,03 %
+11.867
Neu +1,49 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
KRO-Symbol
821
KRONOS Worldwide
KRO
946 Mio. $
1,37 Mio. $ 0,03 %
179.646
+131.643
+274 % +992.220 $
2026 Q2
1 Quartal
PGNY-Symbol
822
Progyny
PGNY
2,68 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,03 %
+54.508
Neu +1,54 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ES-Symbol
823
Eversource Energy
ES
26,2 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,03 %
21.396
+15.717
+277 % +1,12 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
DAR-Symbol
824
Darling Ingredients
DAR
8,14 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,03 %
+22.596
Neu +1,42 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BBAR-Symbol
825
BBVA Argentina
BBAR
2,19 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,03 %
+106.428
Neu +1,77 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
31 32
33
34 35

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Uber
Uber San Francisco, California 4,5 Mrd. $ AUM 1,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
59 North Capital Management
59 North Capital Management Houston, Texas 4,49 Mrd. $ AUM 6,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cary Street Partners
Cary Street Partners Richmond, Virginia 4,58 Mrd. $ AUM 24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Magellan Asset Management
Magellan Asset Management Sydney, Australia 4,47 Mrd. $ AUM 4,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Longaeva Partners
Longaeva Partners Chicago, Illinois 4,58 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Y-Intercept (HK) für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Y-Intercept (HK) 2.238 Positionen im Wert von 4,52 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 5,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,2 % des Portfolios aus.

Y-Intercept (HK) zog im Q3 2026 netto 314 Mio. $ ab, schloss 706 Positionen und reduzierte 464 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Microsoft – eine Position im geschätzten Wert von 44,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Y-Intercept (HK) eine neue Position in Allstate im Wert von 58,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 war Allstate: 262.728 Aktien im Wert von 58,3 Mio. $.
  • Y-Intercept (HK) hat seine Position in TSMC in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 49,6 Mio. $.
  • Y-Intercept (HK) hat seine Position in Microsoft im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 44,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Y-Intercept (HK) machen im Q3 2026 8,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,52 Mrd. $ aus.
  • Y-Intercept (HK) eröffnete 587 neue Positionen und schloss 706 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Y-Intercept (HK) sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 4,52 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Y-Intercept (HK) für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .