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Y-Intercept (HK)

Y-Intercept (HK) Portfolio-Positionen

AUM 4,52 Mrd. $ Umschlag 57,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,6 %
 

Y-Intercept is a Hong Kong hedge fund firm that trades with computer-driven models, backed by Schonfeld Strategic Advisors. Its main strategy is statistical arbitrage across global stocks and related instruments. For years it managed money only for Schonfeld, until it opened its first fund to outside investors in 2025. That fund also adds macro strategies, so the firm can trade equities, interest rates, currencies and commodities.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+18,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
-528 Mio. $
Kapitalfluss
-314 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,21 %
Position
2.238
Neu
587
Aufgestockt
481
Reduziert
464
Geschlossen
706
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ALL-Symbol
Allstate
ALL
+66,6 Mio. $
2
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+34,9 Mio. $
3
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+29,2 Mio. $
4
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+28,4 Mio. $
5
AON-Symbol
Aon
AON
+27,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+49,6 Mio. $
2
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+46 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+44,5 Mio. $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+37,3 Mio. $
5
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+34,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,7 %
2 Finanzwesen 15,64 %
3 Industrie 12,53 %
4 Gesundheitswesen 11,61 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
STUB-Symbol
751
StubHub Holdings
STUB
1,93 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,03 %
+281.343
Neu +2,23 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
FIS-Symbol
752
Fidelity National Information Services
FIS
14,6 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,03 %
47.694
-100.749
-68 % -4,08 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
IRTC-Symbol
753
iRhythm Holdings
IRTC
3,1 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,03 %
+13.775
Neu +1,63 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
PRG-Symbol
754
PROG Holdings
PRG
1,47 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,03 %
+50.598
Neu +2,05 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ATMU-Symbol
755
Atmus Filtration Technologies
ATMU
4,53 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,03 %
+35.919
Neu +1,76 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
TROX-Symbol
756
Tronox
TROX
418 Mio. $
1,56 Mio. $ 0,03 %
394.378
-53.259
-12 % -291.566 $
2025 Q2
5 Quartale
FBK-Symbol
757
FB Financial Corp
FBK
2,67 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,03 %
30.070
+3.228
+12 % +185.601 $
2026 Q2
1 Quartal
MAZE-Symbol
758
Maze Therapeutics
MAZE
1,97 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,03 %
57.125
+42.755
+298 % +1,19 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
VMD-Symbol
759
Viemed Healthcare
VMD
345 Mio. $
1,55 Mio. $ 0,03 %
170.411
+142.297
+506 % +1,44 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
BBSI-Symbol
760
Barrett Business Services
BBSI
744 Mio. $
1,55 Mio. $ 0,03 %
51.191
+18.502
+57 % +654.096 $
2025 Q4
3 Quartale
MTRX-Symbol
761
Matrix Service
MTRX
260 Mio. $
1,55 Mio. $ 0,03 %
161.766
+125.230
+343 % +1,42 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
CDNL-Symbol
762
Cardinal Infrastructure Group
CDNL
121 Mio. $
1,54 Mio. $ 0,03 %
+50.487
Neu +2,51 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CALY-Symbol
763
Callaway Golf Company
CALY
2,96 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,03 %
109.441
+76.671
+234 % +1,29 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
TNGX-Symbol
764
Tango Therapeutics
TNGX
4,21 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,03 %
+61.636
Neu +1,6 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
OWL-Symbol
765
Blue Owl Capital
OWL
6,75 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,03 %
169.025
-606.016
-78 % -6,37 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
RRR-Symbol
766
Red Rock Resorts
RRR
2,93 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,03 %
+30.879
Neu +1,85 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ADMA-Symbol
767
ADMA Biologics
ADMA
2,94 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,03 %
151.840
-421.741
-74 % -3,9 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
TW-Symbol
768
Tradeweb Markets
TW
27,8 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,03 %
15.035
-61.083
-80 % -6,28 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
ASPN-Symbol
769
Aspen Aerogels
ASPN
498 Mio. $
1,51 Mio. $ 0,03 %
275.553
+238.733
+648 % +1,25 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
BJ-Symbol
770
BJs Wholesale Club
BJ
14 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,03 %
+16.403
Neu +1,52 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
GIL-Symbol
771
Gildan
GIL
6,45 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,03 %
+35.326
Neu +1,83 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
KFY-Symbol
772
Korn Ferry
KFY
4,24 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,03 %
+21.032
Neu +1,67 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AER-Symbol
773
AerCap
AER
26,7 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,03 %
+10.480
Neu +1,55 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
HOV-Symbol
774
Hovnanian Enterprises
HOV
568 Mio. $
1,5 Mio. $ 0,03 %
13.511
+3.449
+34 % +434.003 $
2026 Q2
1 Quartal
HCC-Symbol
775
Warrior Met Coal
HCC
4,45 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,03 %
17.038
+8.285
+95 % +755.262 $
2026 Q1
2 Quartale
29 30
31
32 33

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Uber
Uber San Francisco, California 4,5 Mrd. $ AUM 1,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
59 North Capital Management
59 North Capital Management Houston, Texas 4,49 Mrd. $ AUM 6,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Magellan Asset Management
Magellan Asset Management Sydney, Australia 4,47 Mrd. $ AUM 4,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Longaeva Partners
Longaeva Partners Chicago, Illinois 4,58 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Silver Lake Group
Silver Lake Group Menlo Park, California 4,58 Mrd. $ AUM 24,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Y-Intercept (HK) für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Y-Intercept (HK) 2.238 Positionen im Wert von 4,52 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 5,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,2 % des Portfolios aus.

Y-Intercept (HK) zog im Q3 2026 netto 314 Mio. $ ab, schloss 706 Positionen und reduzierte 464 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Microsoft – eine Position im geschätzten Wert von 44,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Y-Intercept (HK) eine neue Position in Allstate im Wert von 58,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 war Allstate: 262.728 Aktien im Wert von 58,3 Mio. $.
  • Y-Intercept (HK) hat seine Position in TSMC in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 49,6 Mio. $.
  • Y-Intercept (HK) hat seine Position in Microsoft im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 44,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Y-Intercept (HK) machen im Q3 2026 8,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,52 Mrd. $ aus.
  • Y-Intercept (HK) eröffnete 587 neue Positionen und schloss 706 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Y-Intercept (HK) sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 4,52 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Y-Intercept (HK) für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .