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Y-Intercept (HK)

Y-Intercept (HK) Portfolio-Positionen

AUM 4,52 Mrd. $ Umschlag 57,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,6 %
 

Y-Intercept is a Hong Kong hedge fund firm that trades with computer-driven models, backed by Schonfeld Strategic Advisors. Its main strategy is statistical arbitrage across global stocks and related instruments. For years it managed money only for Schonfeld, until it opened its first fund to outside investors in 2025. That fund also adds macro strategies, so the firm can trade equities, interest rates, currencies and commodities.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+18,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
-528 Mio. $
Kapitalfluss
-314 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,21 %
Position
2.238
Neu
587
Aufgestockt
481
Reduziert
464
Geschlossen
706
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ALL-Symbol
Allstate
ALL
+66,6 Mio. $
2
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+34,9 Mio. $
3
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+29,2 Mio. $
4
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+28,4 Mio. $
5
AON-Symbol
Aon
AON
+27,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+49,6 Mio. $
2
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+46 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+44,5 Mio. $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+37,3 Mio. $
5
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+34,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,7 %
2 Finanzwesen 15,64 %
3 Industrie 12,53 %
4 Gesundheitswesen 11,61 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PARR-Symbol
701
Par Pacific Holdings
PARR
3,66 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,04 %
21.154
-2.481
-10 % -191.112 $
2026 Q2
1 Quartal
PSA-Symbol
702
Public Storage
PSA
62,1 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,04 %
+6.101
Neu +1,91 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
OPLN-Symbol
703
Openlane
OPLN
4,26 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,04 %
50.520
-3.212
-6 % -118.754 $
2026 Q1
2 Quartale
AEHR-Symbol
704
Aehr Test Systems
AEHR
1,87 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,04 %
17.277
+4.916
+40 % +450.292 $
2026 Q2
1 Quartal
ACEL-Symbol
705
Accel Entertainment
ACEL
1,09 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,04 %
161.298
+75.205
+87 % +897.549 $
2025 Q2
5 Quartale
UNM-Symbol
706
Unum
UNM
12,4 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,04 %
19.591
-82.224
-81 % -7,46 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
BCPC-Symbol
707
Balchem Corp
BCPC
5,52 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,04 %
+10.354
Neu +1,76 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CNK-Symbol
708
Cinemark Holdings
CNK
4,73 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,04 %
45.641
-76.241
-63 % -2,66 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
CLMT-Symbol
709
Calumet Specialty Products
CLMT
3,02 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,04 %
32.499
+8.086
+33 % +382.473 $
2026 Q2
1 Quartal
SILC-Symbol
710
Silicom
SILC
166 Mio. $
1,69 Mio. $ 0,04 %
+32.396
Neu +1,42 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SHO-Symbol
711
Sunstone Hotel Investors
SHO
2,26 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,04 %
151.048
-152.658
-50 % -1,72 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
RLJ-Symbol
712
RLJ Lodging Trust
RLJ
1,97 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,04 %
153.061
+89.335
+140 % +1,02 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
DVA-Symbol
713
DaVita
DVA
11 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,04 %
+9.629
Neu +1,93 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
JBGS-Symbol
714
JBG SMITH
JBGS
725 Mio. $
1,68 Mio. $ 0,04 %
+167.477
Neu +2,12 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
FDX-Symbol
715
FedEx
FDX
75,9 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,04 %
5.894
-13.112
-69 % -4,12 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
MRTN-Symbol
716
Marten Transport
MRTN
982 Mio. $
1,68 Mio. $ 0,04 %
+129.883
Neu +1,96 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
HG-Symbol
717
Hamilton Insurance Group
HG
3,78 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,04 %
+50.776
Neu +1,77 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ACIW-Symbol
718
ACI Worldwide
ACIW
6,09 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,04 %
+34.254
Neu +1,84 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CYD-Symbol
719
China Yuchai International
CYD
816 Mio. $
1,67 Mio. $ 0,04 %
53.878
+41.180
+324 % +1,71 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
THFF-Symbol
720
First Financial Corp
THFF
918 Mio. $
1,67 Mio. $ 0,04 %
+22.577
Neu +1,76 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MFIC-Symbol
721
MidCap Financial Investment
MFIC
839 Mio. $
1,66 Mio. $ 0,04 %
190.062
+91.319
+92 % +870.727 $
2026 Q2
1 Quartal
CGNT-Symbol
722
Cognyte Software
CGNT
608 Mio. $
1,66 Mio. $ 0,04 %
191.112
-120.212
-39 % -1,05 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
MLI-Symbol
723
Mueller Industries
MLI
12 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,04 %
27.341
-36.183
-57 % -2,25 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
CRUS-Symbol
724
Cirrus Logic
CRUS
5,99 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,04 %
13.799
-21.795
-61 % -2,74 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
PLAB-Symbol
725
Photronics
PLAB
1,63 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,04 %
+53.452
Neu +1,6 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
27 28
29
30 31

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Uber
Uber San Francisco, California 4,5 Mrd. $ AUM 1,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
59 North Capital Management
59 North Capital Management Houston, Texas 4,49 Mrd. $ AUM 6,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Magellan Asset Management
Magellan Asset Management Sydney, Australia 4,47 Mrd. $ AUM 4,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Longaeva Partners
Longaeva Partners Chicago, Illinois 4,58 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Silver Lake Group
Silver Lake Group Menlo Park, California 4,58 Mrd. $ AUM 24,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Y-Intercept (HK) für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Y-Intercept (HK) 2.238 Positionen im Wert von 4,52 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 5,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,2 % des Portfolios aus.

Y-Intercept (HK) zog im Q3 2026 netto 314 Mio. $ ab, schloss 706 Positionen und reduzierte 464 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Microsoft – eine Position im geschätzten Wert von 44,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Y-Intercept (HK) eine neue Position in Allstate im Wert von 58,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 war Allstate: 262.728 Aktien im Wert von 58,3 Mio. $.
  • Y-Intercept (HK) hat seine Position in TSMC in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 49,6 Mio. $.
  • Y-Intercept (HK) hat seine Position in Microsoft im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 44,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Y-Intercept (HK) machen im Q3 2026 8,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,52 Mrd. $ aus.
  • Y-Intercept (HK) eröffnete 587 neue Positionen und schloss 706 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Y-Intercept (HK) sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 4,52 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Y-Intercept (HK) für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .