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Y-Intercept (HK)

Y-Intercept (HK) Portfolio-Positionen

AUM 4,52 Mrd. $ Umschlag 57,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,6 %
 

Y-Intercept is a Hong Kong hedge fund firm that trades with computer-driven models, backed by Schonfeld Strategic Advisors. Its main strategy is statistical arbitrage across global stocks and related instruments. For years it managed money only for Schonfeld, until it opened its first fund to outside investors in 2025. That fund also adds macro strategies, so the firm can trade equities, interest rates, currencies and commodities.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+18,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
-528 Mio. $
Kapitalfluss
-314 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,21 %
Position
2.238
Neu
587
Aufgestockt
481
Reduziert
464
Geschlossen
706
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ALL-Symbol
Allstate
ALL
+66,6 Mio. $
2
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+34,9 Mio. $
3
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+29,2 Mio. $
4
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+28,4 Mio. $
5
AON-Symbol
Aon
AON
+27,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+49,6 Mio. $
2
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+46 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+44,5 Mio. $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+37,3 Mio. $
5
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+34,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,7 %
2 Finanzwesen 15,64 %
3 Industrie 12,53 %
4 Gesundheitswesen 11,61 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMAL-Symbol
676
Amalgamated Financial
AMAL
1,49 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,04 %
38.293
+24.767
+183 % +1,19 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
UI-Symbol
677
Ubiquiti
UI
41,5 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,04 %
3.206
+275
+9 % +154.191 $
2026 Q2
1 Quartal
TLK-Symbol
678
Telkom Indonesia
TLK
11,1 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,04 %
+142.639
Neu +2,06 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
NEXA-Symbol
679
Nexa Resources
NEXA
1,58 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,04 %
+149.169
Neu +2,01 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SNA-Symbol
680
Snap-on
SNA
19,3 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,04 %
+5.003
Neu +1,97 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
RDWR-Symbol
681
Radware
RDWR
1,35 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,04 %
60.931
+32.386
+113 % +938.420 $
2026 Q2
1 Quartal
OGC-Symbol
682
OceanaGold Corp
OGC
6,19 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,04 %
+65.128
Neu +1,78 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CHKP-Symbol
683
Check Point Software Technologies
CHKP
14,8 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,04 %
13.961
+11.153
+397 % +1,48 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
INGM-Symbol
684
Ingram Micro Holding
INGM
6,29 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,04 %
66.833
+10.093
+18 % +282.870 $
2026 Q2
1 Quartal
PFE-Symbol
685
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,04 %
+62.471
Neu +1,66 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
XLF-Symbol
686
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,2 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,04 %
33.351
-80.205
-71 % -4,55 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
VRRM-Symbol
687
Verra Mobility
VRRM
313 Mio. $
1,78 Mio. $ 0,04 %
+574.166
Neu +2,42 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
NRIM-Symbol
688
Northrim BanCorp
NRIM
532 Mio. $
1,77 Mio. $ 0,04 %
73.246
+48.376
+195 % +1,27 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
MTH-Symbol
689
Meritage Homes
MTH
4,33 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,04 %
+28.072
Neu +1,98 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
R-Symbol
690
Ryder
R
10,8 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,04 %
7.732
+6.630
+602 % +1,69 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
BG-Symbol
691
Bunge Global
BG
19,1 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,04 %
+16.455
Neu +1,88 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
OII-Symbol
692
Oceaneering
OII
3,49 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,04 %
+40.238
Neu +1,91 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
PPL-Symbol
693
PPL Corp
PPL
26,9 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,04 %
53.186
-12.331
-19 % -430.109 $
2026 Q2
1 Quartal
EQIX-Symbol
694
Equinix
EQIX
104 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,04 %
+1.725
Neu +1,79 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CFR-Symbol
695
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,8 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,04 %
+11.422
Neu +1,85 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IBN-Symbol
696
ICICI Bank
IBN
125 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,04 %
+63.196
Neu +1,86 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
HUN-Symbol
697
Huntsman Corp
HUN
1,67 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,04 %
+207.115
Neu +2,13 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
HAYW-Symbol
698
Hayward Holdings
HAYW
3,46 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,04 %
+141.957
Neu +2,05 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
TSN-Symbol
699
Tyson Foods
TSN
21,2 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,04 %
+34.271
Neu +1,92 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AXTA-Symbol
700
Axalta
AXTA
8 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,04 %
+53.804
Neu +1,86 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
26 27
28
29 30

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59 North Capital Management
59 North Capital Management Houston, Texas 4,49 Mrd. $ AUM 6,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cary Street Partners
Cary Street Partners Richmond, Virginia 4,58 Mrd. $ AUM 24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Magellan Asset Management
Magellan Asset Management Sydney, Australia 4,47 Mrd. $ AUM 4,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Longaeva Partners
Longaeva Partners Chicago, Illinois 4,58 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Y-Intercept (HK) für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Y-Intercept (HK) 2.238 Positionen im Wert von 4,52 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 5,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,2 % des Portfolios aus.

Y-Intercept (HK) zog im Q3 2026 netto 314 Mio. $ ab, schloss 706 Positionen und reduzierte 464 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Microsoft – eine Position im geschätzten Wert von 44,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Y-Intercept (HK) eine neue Position in Allstate im Wert von 58,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 war Allstate: 262.728 Aktien im Wert von 58,3 Mio. $.
  • Y-Intercept (HK) hat seine Position in TSMC in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 49,6 Mio. $.
  • Y-Intercept (HK) hat seine Position in Microsoft im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 44,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Y-Intercept (HK) machen im Q3 2026 8,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,52 Mrd. $ aus.
  • Y-Intercept (HK) eröffnete 587 neue Positionen und schloss 706 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Y-Intercept (HK) sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 4,52 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Y-Intercept (HK) für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .