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Y-Intercept (HK)

Y-Intercept (HK) Portfolio-Positionen

AUM 4,52 Mrd. $ Umschlag 57,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,6 %
 

Y-Intercept is a Hong Kong hedge fund firm that trades with computer-driven models, backed by Schonfeld Strategic Advisors. Its main strategy is statistical arbitrage across global stocks and related instruments. For years it managed money only for Schonfeld, until it opened its first fund to outside investors in 2025. That fund also adds macro strategies, so the firm can trade equities, interest rates, currencies and commodities.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+18,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
-528 Mio. $
Kapitalfluss
-314 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,21 %
Position
2.238
Neu
587
Aufgestockt
481
Reduziert
464
Geschlossen
706
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ALL-Symbol
Allstate
ALL
+66,6 Mio. $
2
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+34,9 Mio. $
3
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+29,2 Mio. $
4
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+28,4 Mio. $
5
AON-Symbol
Aon
AON
+27,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+49,6 Mio. $
2
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+46 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+44,5 Mio. $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+37,3 Mio. $
5
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+34,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,7 %
2 Finanzwesen 15,64 %
3 Industrie 12,53 %
4 Gesundheitswesen 11,61 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLK-Symbol
626
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
112 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,04 %
+10.307
Neu +1,9 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
URA-Symbol
627
Global X Uranium ETF
URA
4,58 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,04 %
50.478
+35.265
+232 % +1,51 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
UVSP-Symbol
628
Univest Financial
UVSP
1,11 Mrd. $
2 Mio. $ 0,04 %
48.867
+34.092
+231 % +1,46 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
GSL-Symbol
629
Global Ship Lease
GSL
1,52 Mrd. $
2 Mio. $ 0,04 %
45.364
+2.671
+6 % +115.364 $
2025 Q1
6 Quartale
ANF-Symbol
630
Abercrombie & Fitch
ANF
6,53 Mrd. $
2 Mio. $ 0,04 %
+14.864
Neu +1,73 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
PFS-Symbol
631
Provident Financial Services
PFS
3,02 Mrd. $
2 Mio. $ 0,04 %
+90.356
Neu +2,14 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
UTI-Symbol
632
Universal Technical Institute
UTI
1,28 Mrd. $
2 Mio. $ 0,04 %
107.002
+92.409
+633 % +2,8 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
CASH-Symbol
633
Pathward Financial
CASH
1,56 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,04 %
28.019
+10.336
+58 % +867.719 $
2025 Q4
3 Quartale
SLRC-Symbol
634
SLR Investment Corp
SLRC
633 Mio. $
1,99 Mio. $ 0,04 %
+171.938
Neu +2,17 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
HAS-Symbol
635
Hasbro
HAS
17 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,04 %
22.675
-30.797
-58 % -2,75 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
ALRM-Symbol
636
Alarm.com
ALRM
3,23 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,04 %
36.435
+19.370
+114 % +1,05 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
BDC-Symbol
637
Belden
BDC
4,1 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,04 %
18.285
-3.442
-16 % -398.544 $
2025 Q3
4 Quartale
KOD-Symbol
638
Kodiak Sciences
KOD
6,79 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,04 %
20.796
+2.235
+12 % +92.181 $
2025 Q4
3 Quartale
SUPN-Symbol
639
Nicht mehr gelistet
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
1,97 Mio. $ 0,04 %
45.724
+7.230
+19 % +329.585 $
2025 Q4
3 Quartale
HR-Symbol
640
Healthcare Realty
HR
6,55 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,04 %
110.806
+36.044
+48 % +710.766 $
2026 Q2
1 Quartal
MSGK-Symbol
641
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
7,63 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,04 %
4.843
+3.167
+189 % +1,25 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
FRT-Symbol
642
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,8 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,04 %
+18.113
Neu +2,14 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IEX-Symbol
643
IDEX
IEX
17,4 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,04 %
+8.592
Neu +1,96 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
APAM-Symbol
644
Artisan Partners
APAM
2,86 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,04 %
54.118
+27.344
+102 % +1,08 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
KEYS-Symbol
645
Keysight
KEYS
49,6 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,04 %
+5.369
Neu +1,77 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AROC-Symbol
646
Archrock
AROC
4,89 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,04 %
+64.363
Neu +2,18 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BCSF-Symbol
647
Bain Capital Specialty
BCSF
728 Mio. $
1,95 Mio. $ 0,04 %
+176.548
Neu +2,14 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
KLAC-Symbol
648
KLA
KLAC
199 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,04 %
9.970
+770
+8 % +151.056 $
2026 Q1
2 Quartale
NXST-Symbol
649
Nexstar Media Group
NXST
6,37 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,04 %
11.998
-12.290
-51 % -2,2 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
OI-Symbol
650
O-I Glass
OI
787 Mio. $
1,94 Mio. $ 0,04 %
342.867
+66.841
+24 % +502.063 $
2025 Q4
3 Quartale
24 25
26
27 28

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Uber
Uber San Francisco, California 4,5 Mrd. $ AUM 1,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
59 North Capital Management
59 North Capital Management Houston, Texas 4,49 Mrd. $ AUM 6,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cary Street Partners
Cary Street Partners Richmond, Virginia 4,58 Mrd. $ AUM 24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Magellan Asset Management
Magellan Asset Management Sydney, Australia 4,47 Mrd. $ AUM 4,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Longaeva Partners
Longaeva Partners Chicago, Illinois 4,58 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Y-Intercept (HK) für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Y-Intercept (HK) 2.238 Positionen im Wert von 4,52 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 5,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,2 % des Portfolios aus.

Y-Intercept (HK) zog im Q3 2026 netto 314 Mio. $ ab, schloss 706 Positionen und reduzierte 464 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Microsoft – eine Position im geschätzten Wert von 44,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Y-Intercept (HK) eine neue Position in Allstate im Wert von 58,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 war Allstate: 262.728 Aktien im Wert von 58,3 Mio. $.
  • Y-Intercept (HK) hat seine Position in TSMC in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 49,6 Mio. $.
  • Y-Intercept (HK) hat seine Position in Microsoft im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 44,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Y-Intercept (HK) machen im Q3 2026 8,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,52 Mrd. $ aus.
  • Y-Intercept (HK) eröffnete 587 neue Positionen und schloss 706 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Y-Intercept (HK) sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 4,52 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Y-Intercept (HK) für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .