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Y-Intercept (HK)

Y-Intercept (HK) Portfolio-Positionen

AUM 4,52 Mrd. $ Umschlag 57,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,6 %
 

Y-Intercept is a Hong Kong hedge fund firm that trades with computer-driven models, backed by Schonfeld Strategic Advisors. Its main strategy is statistical arbitrage across global stocks and related instruments. For years it managed money only for Schonfeld, until it opened its first fund to outside investors in 2025. That fund also adds macro strategies, so the firm can trade equities, interest rates, currencies and commodities.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+18,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
-528 Mio. $
Kapitalfluss
-314 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,21 %
Position
2.238
Neu
587
Aufgestockt
481
Reduziert
464
Geschlossen
706
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ALL-Symbol
Allstate
ALL
+66,6 Mio. $
2
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+34,9 Mio. $
3
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+29,2 Mio. $
4
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+28,4 Mio. $
5
AON-Symbol
Aon
AON
+27,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+49,6 Mio. $
2
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+46 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+44,5 Mio. $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+37,3 Mio. $
5
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+34,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,7 %
2 Finanzwesen 15,64 %
3 Industrie 12,53 %
4 Gesundheitswesen 11,61 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OMCL-Symbol
601
Omnicell
OMCL
1,61 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,05 %
62.455
+20.766
+50 % +780.432 $
2026 Q2
1 Quartal
RRC-Symbol
602
Range Resources
RRC
12,1 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,05 %
+57.413
Neu +2,25 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CRWV-Symbol
603
CoreWeave
CRWV
29,5 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,05 %
+24.313
Neu +2,08 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ITRN-Symbol
604
Ituran Location and Control
ITRN
957 Mio. $
2,12 Mio. $ 0,05 %
41.317
+29.631
+254 % +1,59 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
SMPL-Symbol
605
Simply Good Foods
SMPL
1,09 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,05 %
222.067
+125.755
+131 % +1,38 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
LRN-Symbol
606
Stride
LRN
3,19 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,05 %
+27.014
Neu +2,28 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
EFV-Symbol
607
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,05 %
53.198
+44.658
+523 % +1,8 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
IMO-Symbol
608
Imperial Oil
IMO
60,7 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,05 %
17.088
+14.181
+488 % +1,81 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
FWONK-Symbol
609
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
27,8 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,05 %
22.695
-6.802
-23 % -671.330 $
2026 Q2
1 Quartal
RUSHA-Symbol
610
Rush Enterprises Class A
RUSHA
5,25 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,05 %
45.761
+31.350
+218 % +1,59 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
IA-Symbol
611
Innovative Solutions & Support
IA
377 Mio. $
2,09 Mio. $ 0,05 %
112.474
+27.722
+33 % +537.616 $
2026 Q1
2 Quartale
PEBO-Symbol
612
Peoples Bancorp
PEBO
1,38 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,05 %
57.044
+45.517
+395 % +1,81 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
MUSA-Symbol
613
Murphy USA
MUSA
9,8 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,05 %
4.121
-1.092
-21 % -609.575 $
2026 Q2
1 Quartal
DIOD-Symbol
614
Diodes
DIOD
4,02 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,05 %
+21.418
Neu +1,99 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
WEAV-Symbol
615
Nicht mehr gelistet
Weave Communications
WEAV
2,07 Mio. $ 0,05 %
280.665
-369.828
-57 % -2,54 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
CB-Symbol
616
Chubb
CB
144 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,05 %
6.368
-12.374
-66 % -4,27 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
HRTG-Symbol
617
Heritage Insurance Holdings
HRTG
998 Mio. $
2,06 Mio. $ 0,05 %
62.266
-26.205
-30 % -827.976 $
2026 Q1
2 Quartale
F-Symbol
618
Ford
F
47,6 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,05 %
171.150
-330.362
-66 % -4,58 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
EMN-Symbol
619
Eastman Chemical
EMN
7,43 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,05 %
31.794
-12.356
-28 % -861.279 $
2024 Q1
10 Quartale
SBLK-Symbol
620
Star Bulk Carriers
SBLK
3,25 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,05 %
70.173
-13.583
-16 % -393.398 $
2026 Q1
2 Quartale
STLD-Symbol
621
Steel Dynamics
STLD
32,6 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,05 %
9.244
-33.755
-79 % -8,11 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
HP-Symbol
622
Helmerich & Payne
HP
3,8 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,04 %
+54.757
Neu +2,12 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
PNTG-Symbol
623
Pennant Group
PNTG
1,27 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,04 %
+52.076
Neu +2,06 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SMWB-Symbol
624
Similarweb
SMWB
703 Mio. $
2,03 Mio. $ 0,04 %
+261.713
Neu +2,03 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
TIMB-Symbol
625
TIM SA
TIMB
9,07 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,04 %
113.254
+80.601
+247 % +1,56 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
23 24
25
26 27

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Uber
Uber San Francisco, California 4,5 Mrd. $ AUM 1,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
59 North Capital Management
59 North Capital Management Houston, Texas 4,49 Mrd. $ AUM 6,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Magellan Asset Management
Magellan Asset Management Sydney, Australia 4,47 Mrd. $ AUM 4,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Longaeva Partners
Longaeva Partners Chicago, Illinois 4,58 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Silver Lake Group
Silver Lake Group Menlo Park, California 4,58 Mrd. $ AUM 24,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Y-Intercept (HK) für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Y-Intercept (HK) 2.238 Positionen im Wert von 4,52 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 5,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,2 % des Portfolios aus.

Y-Intercept (HK) zog im Q3 2026 netto 314 Mio. $ ab, schloss 706 Positionen und reduzierte 464 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Microsoft – eine Position im geschätzten Wert von 44,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Y-Intercept (HK) eine neue Position in Allstate im Wert von 58,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 war Allstate: 262.728 Aktien im Wert von 58,3 Mio. $.
  • Y-Intercept (HK) hat seine Position in TSMC in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 49,6 Mio. $.
  • Y-Intercept (HK) hat seine Position in Microsoft im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 44,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Y-Intercept (HK) machen im Q3 2026 8,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,52 Mrd. $ aus.
  • Y-Intercept (HK) eröffnete 587 neue Positionen und schloss 706 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Y-Intercept (HK) sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 4,52 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Y-Intercept (HK) für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .