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Y-Intercept (HK)

Y-Intercept (HK) Portfolio-Positionen

AUM 4,52 Mrd. $ Umschlag 57,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,6 %
 

Y-Intercept is a Hong Kong hedge fund firm that trades with computer-driven models, backed by Schonfeld Strategic Advisors. Its main strategy is statistical arbitrage across global stocks and related instruments. For years it managed money only for Schonfeld, until it opened its first fund to outside investors in 2025. That fund also adds macro strategies, so the firm can trade equities, interest rates, currencies and commodities.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+18,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
-528 Mio. $
Kapitalfluss
-314 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,21 %
Position
2.238
Neu
587
Aufgestockt
481
Reduziert
464
Geschlossen
706
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ALL-Symbol
Allstate
ALL
+66,6 Mio. $
2
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+34,9 Mio. $
3
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+29,2 Mio. $
4
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+28,4 Mio. $
5
AON-Symbol
Aon
AON
+27,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+49,6 Mio. $
2
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+46 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+44,5 Mio. $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+37,3 Mio. $
5
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+34,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,7 %
2 Finanzwesen 15,64 %
3 Industrie 12,53 %
4 Gesundheitswesen 11,61 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VSTS-Symbol
551
Vestis
VSTS
1,9 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,05 %
174.893
+39.104
+29 % +545.649 $
2026 Q2
1 Quartal
IDXX-Symbol
552
Idexx Laboratories
IDXX
54,9 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,05 %
4.469
-11.861
-73 % -6,5 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
BDX-Symbol
553
Becton Dickinson
BDX
57,9 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,05 %
+13.031
Neu +2,26 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
QYLD-Symbol
554
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,06 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,05 %
125.495
+48.435
+63 % +879.899 $
2026 Q2
1 Quartal
WTFC-Symbol
555
Wintrust Financial
WTFC
10,4 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,05 %
16.369
+13.279
+430 % +2,07 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
KMT-Symbol
556
Kennametal
KMT
1,85 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,05 %
75.508
-4.104
-5 % -130.660 $
2026 Q1
2 Quartale
GLBE-Symbol
557
Global E Online
GLBE
7,05 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,05 %
58.355
+22.744
+64 % +884.851 $
2026 Q2
1 Quartal
REMX-Symbol
558
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
1,47 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,05 %
+35.973
Neu +2,66 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MRX-Symbol
559
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
5,02 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,05 %
33.119
+6.210
+23 % +426.986 $
2024 Q2
9 Quartale
AMX-Symbol
560
America Movil
AMX
76,9 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,05 %
108.613
+65.812
+154 % +1,59 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
IBRX-Symbol
561
ImmunityBio
IBRX
7,15 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,05 %
241.577
+52.611
+28 % +420.536 $
2026 Q2
1 Quartal
BAX-Symbol
562
Baxter International
BAX
13,7 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,05 %
94.896
-73.550
-44 % -1,81 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
PHR-Symbol
563
Phreesia
PHR
815 Mio. $
2,27 Mio. $ 0,05 %
220.180
+150.482
+216 % +1,66 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
MRP-Symbol
564
Millrose Properties Inc
MRP
4,34 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,05 %
87.544
+74.310
+562 % +2,17 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
BRZE-Symbol
565
Braze
BRZE
5,25 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,05 %
90.446
+68.493
+312 % +1,84 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
MLKN-Symbol
566
MillerKnoll
MLKN
1,51 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,05 %
+115.310
Neu +2,54 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IIIN-Symbol
567
Insteel Industries
IIIN
532 Mio. $
2,26 Mio. $ 0,05 %
77.602
-9.602
-11 % -295.167 $
2026 Q1
2 Quartale
SWBI-Symbol
568
Smith & Wesson
SWBI
699 Mio. $
2,26 Mio. $ 0,05 %
160.683
+31.265
+24 % +443.138 $
2026 Q2
1 Quartal
ALGT-Symbol
569
Allegiant Air
ALGT
2,59 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,05 %
+29.773
Neu +2,68 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
TEN-Symbol
570
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
1,36 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,05 %
47.597
+25.291
+113 % +1,07 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
GRNT-Symbol
571
Granite Ridge Resources
GRNT
796 Mio. $
2,25 Mio. $ 0,05 %
518.001
+195.049
+60 % +940.721 $
2026 Q2
1 Quartal
KEY-Symbol
572
KeyCorp
KEY
22,5 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,05 %
111.926
-140.167
-56 % -3,12 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
BIOA-Symbol
573
BioAge Labs
BIOA
266 Mio. $
2,25 Mio. $ 0,05 %
316.767
+301.527
+1.979 % +4,18 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
IXN-Symbol
574
iShares Global Tech ETF
IXN
8,19 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,05 %
+15.143
Neu +2,12 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BOX-Symbol
575
Box
BOX
5,84 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,05 %
66.946
-130.809
-66 % -4,21 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
21 22
23
24 25

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Uber San Francisco, California 4,5 Mrd. $ AUM 1,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
59 North Capital Management
59 North Capital Management Houston, Texas 4,49 Mrd. $ AUM 6,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cary Street Partners
Cary Street Partners Richmond, Virginia 4,58 Mrd. $ AUM 24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Magellan Asset Management
Magellan Asset Management Sydney, Australia 4,47 Mrd. $ AUM 4,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Longaeva Partners
Longaeva Partners Chicago, Illinois 4,58 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Y-Intercept (HK) für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Y-Intercept (HK) 2.238 Positionen im Wert von 4,52 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 5,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,2 % des Portfolios aus.

Y-Intercept (HK) zog im Q3 2026 netto 314 Mio. $ ab, schloss 706 Positionen und reduzierte 464 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Microsoft – eine Position im geschätzten Wert von 44,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Y-Intercept (HK) eine neue Position in Allstate im Wert von 58,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 war Allstate: 262.728 Aktien im Wert von 58,3 Mio. $.
  • Y-Intercept (HK) hat seine Position in TSMC in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 49,6 Mio. $.
  • Y-Intercept (HK) hat seine Position in Microsoft im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 44,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Y-Intercept (HK) machen im Q3 2026 8,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,52 Mrd. $ aus.
  • Y-Intercept (HK) eröffnete 587 neue Positionen und schloss 706 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Y-Intercept (HK) sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 4,52 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Y-Intercept (HK) für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .