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Y-Intercept (HK)

Y-Intercept (HK) Portfolio-Positionen

AUM 4,52 Mrd. $ Umschlag 57,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,6 %
 

Y-Intercept is a Hong Kong hedge fund firm that trades with computer-driven models, backed by Schonfeld Strategic Advisors. Its main strategy is statistical arbitrage across global stocks and related instruments. For years it managed money only for Schonfeld, until it opened its first fund to outside investors in 2025. That fund also adds macro strategies, so the firm can trade equities, interest rates, currencies and commodities.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+18,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
-528 Mio. $
Kapitalfluss
-314 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,21 %
Position
2.238
Neu
587
Aufgestockt
481
Reduziert
464
Geschlossen
706
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ALL-Symbol
Allstate
ALL
+66,6 Mio. $
2
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+34,9 Mio. $
3
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+29,2 Mio. $
4
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+28,4 Mio. $
5
AON-Symbol
Aon
AON
+27,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+49,6 Mio. $
2
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+46 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+44,5 Mio. $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+37,3 Mio. $
5
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+34,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,7 %
2 Finanzwesen 15,64 %
3 Industrie 12,53 %
4 Gesundheitswesen 11,61 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TKR-Symbol
776
Timken Company
TKR
7,49 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,03 %
12.838
-1.833
-12 % -235.467 $
2025 Q3
4 Quartale
AM-Symbol
777
Antero Midstream
AM
9,34 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,03 %
74.254
+42.207
+132 % +930.196 $
2026 Q2
1 Quartal
BRK.A-Symbol
778
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,24 Bio. $
1,49 Mio. $ 0,03 %
2
-10
-83 % -7,57 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
ASYS-Symbol
779
Amtech Systems
ASYS
211 Mio. $
1,49 Mio. $ 0,03 %
88.976
+59.443
+201 % +945.013 $
2026 Q2
1 Quartal
WY-Symbol
780
Weyerhaeuser
WY
14,9 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,03 %
78.276
+48.314
+161 % +1,13 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
GSM-Symbol
781
FerroAtlántica
GSM
516 Mio. $
1,49 Mio. $ 0,03 %
+374.997
Neu +1,46 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CHE-Symbol
782
Chemed
CHE
7,06 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,03 %
+2.947
Neu +1,52 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CLH-Symbol
783
Clean Harbors
CLH
15,3 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,03 %
4.781
-5.909
-55 % -1,84 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
INVA-Symbol
784
Innoviva
INVA
1,36 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,03 %
69.881
-7.404
-10 % -157.314 $
2026 Q2
1 Quartal
DIA-Symbol
785
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,9 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,03 %
+2.912
Neu +1,53 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
UHT-Symbol
786
Universal Health Realty Income Trust
UHT
539 Mio. $
1,48 Mio. $ 0,03 %
39.589
+10.960
+38 % +458.213 $
2026 Q2
1 Quartal
NWPX-Symbol
787
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
868 Mio. $
1,48 Mio. $ 0,03 %
14.356
+6.628
+86 % +781.509 $
2026 Q1
2 Quartale
RGNX-Symbol
788
Regenxbio
RGNX
508 Mio. $
1,47 Mio. $ 0,03 %
195.624
+14.153
+8 % +143.610 $
2026 Q1
2 Quartale
MGTX-Symbol
789
MeiraGTx Holdings
MGTX
924 Mio. $
1,47 Mio. $ 0,03 %
133.676
-14.389
-10 % -186.637 $
2026 Q2
1 Quartal
NSC-Symbol
790
Norfolk Southern
NSC
73,7 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,03 %
+4.741
Neu +1,57 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AAT-Symbol
791
American Assets Trust
AAT
1,32 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,03 %
68.892
+45.847
+199 % +1,06 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
ORIC-Symbol
792
Oric Pharmaceuticals
ORIC
924 Mio. $
1,46 Mio. $ 0,03 %
+108.320
Neu +1,35 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
STRO-Symbol
793
Sutro Biopharma
STRO
169 Mio. $
1,46 Mio. $ 0,03 %
90.536
+34.657
+62 % +764.949 $
2026 Q2
1 Quartal
MCB-Symbol
794
Metropolitan Bank Holding Corp
MCB
1,18 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,03 %
16.719
-3.063
-15 % -284.254 $
2026 Q2
1 Quartal
XPER-Symbol
795
Xperi
XPER
290 Mio. $
1,45 Mio. $ 0,03 %
263.873
+216.149
+453 % +1,45 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
FISI-Symbol
796
Financial Institutions
FISI
780 Mio. $
1,45 Mio. $ 0,03 %
+37.161
Neu +1,51 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CWT-Symbol
797
California Water Service
CWT
3,15 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,03 %
+31.173
Neu +1,54 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
EROC
798
ERock Inc
EROC
379 Mio. $
1,44 Mio. $ 0,03 %
+117.411
Neu +1,46 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
DCH-Symbol
799
Dauch Corp
DCH
1,06 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,03 %
274.813
+132.464
+93 % +788.797 $
2025 Q4
3 Quartale
DX-Symbol
800
Dynex Capital
DX
2,76 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,03 %
+128.594
Neu +1,64 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
30 31
32
33 34

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59 North Capital Management
59 North Capital Management Houston, Texas 4,49 Mrd. $ AUM 6,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cary Street Partners
Cary Street Partners Richmond, Virginia 4,58 Mrd. $ AUM 24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Magellan Asset Management
Magellan Asset Management Sydney, Australia 4,47 Mrd. $ AUM 4,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Longaeva Partners
Longaeva Partners Chicago, Illinois 4,58 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Y-Intercept (HK) für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Y-Intercept (HK) 2.238 Positionen im Wert von 4,52 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 5,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,2 % des Portfolios aus.

Y-Intercept (HK) zog im Q3 2026 netto 314 Mio. $ ab, schloss 706 Positionen und reduzierte 464 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Microsoft – eine Position im geschätzten Wert von 44,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Y-Intercept (HK) eine neue Position in Allstate im Wert von 58,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 war Allstate: 262.728 Aktien im Wert von 58,3 Mio. $.
  • Y-Intercept (HK) hat seine Position in TSMC in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 49,6 Mio. $.
  • Y-Intercept (HK) hat seine Position in Microsoft im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 44,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Y-Intercept (HK) machen im Q3 2026 8,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,52 Mrd. $ aus.
  • Y-Intercept (HK) eröffnete 587 neue Positionen und schloss 706 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Y-Intercept (HK) sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 4,52 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Y-Intercept (HK) für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .