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Western Investment Portfolio-Positionen

AUM 23,2 Mio. $ Umschlag 44,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
23,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-208.000 $
Kapitalfluss
-547.627 $
Kapitalfluss %
-2,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
85,08 %
Position
36
Neu
7
Aufgestockt
9
Reduziert
3
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JGT
NUVEEN DIVERSIFIED CURRENCY OPPORTUNIES FUND(USA)
JGT
+1,84 Mio. $
2
NXZ
NUVEEN DIV ADV MUNI FD-2
NXZ
+1,16 Mio. $
3
TIPT-Symbol
Tiptree Inc
TIPT
+807.931 $
4
BTZ-Symbol
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
+542.347 $
5
UUP-Symbol
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
+407.142 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ETJ-Symbol
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
+3,11 Mio. $
2
MVC
MVC Capital, Inc.
MVC
+1,46 Mio. $
3
EDD-Symbol
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund
EDD
+638.000 $
4
EOI-Symbol
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund
EOI
+355.000 $
5
MYM
BLACKROCK MUNIYIELD MICHIGAN QUALITY FND II COM STK (USA)
MYM
+305.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 68,29 %
2 Sonstiges 28,6 %
3 Immobilien 2,29 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MVC
1
Nicht mehr gelistet
MVC Capital, Inc.
MVC
10,7 Mio. $ 46,11 %
819.378
-114.200
-12 % -1,46 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
JGT
2
Nicht mehr gelistet
NUVEEN DIVERSIFIED CURRENCY OPPORTUNIES FUND(USA)
JGT
2,67 Mio. $ 11,5 %
254.540
+170.240
+202 % +1,84 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
NXZ
3
Nicht mehr gelistet
NUVEEN DIV ADV MUNI FD-2
NXZ
1,17 Mio. $ 5,04 %
+90.147
Neu +1,16 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
BTZ-Symbol
4
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
883 Mio. $
933.000 $ 4,02 %
71.562
+43.092
+151 % +542.347 $
2013 Q2
1 Quartal
EWA-Symbol
5
iShares MSCI Australia ETF
EWA
1,21 Mrd. $
904.000 $ 3,9 %
35.786
+10.334
+41 % +248.424 $
2013 Q2
1 Quartal
TIPT-Symbol
6
Tiptree Inc
TIPT
610 Mio. $
794.000 $ 3,42 %
+105.124
Neu +807.931 $
2013 Q3
0 Quartale
SPE-Symbol
7
Special Opportunities Fund
SPE
136 Mio. $
791.000 $ 3,41 %
46.994
+1.780
+4 % +29.590 $
2013 Q2
1 Quartal
NZF-Symbol
8
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
2,14 Mrd. $
750.000 $ 3,23 %
59.024
+31.100
+111 % +386.349 $
2013 Q2
1 Quartal
NMA
9
Nicht mehr gelistet
NUVEEN MUNI ADVANTAGE FUND
NMA
535.000 $ 2,31 %
42.783
+10.714
+33 % +133.288 $
2013 Q2
1 Quartal
CET-Symbol
10
Central Securities Corp
CET
1,65 Mrd. $
501.000 $ 2,16 %
21.369
+800
+4 % +18.153 $
2013 Q2
1 Quartal
UUP-Symbol
11
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
464 Mio. $
398.000 $ 1,71 %
+18.400
Neu +407.142 $
2013 Q3
0 Quartale
DX-Symbol
12
Dynex Capital
DX
2,62 Mrd. $
309.000 $ 1,33 %
11.728
+61
+0,5 % +1.629 $
2013 Q2
1 Quartal
FTT
13
Nicht mehr gelistet
FEDERATED ENHANCED TREAS INCM FD COM BEN INTEREST
FTT
282.000 $ 1,22 %
21.900
-8.200
-27 % -105.117 $
2013 Q2
1 Quartal
GLU-Symbol
14
Gabelli Utility & Income Trust
GLU
105 Mio. $
241.000 $ 1,04 %
12.266
– –
2013 Q2
1 Quartal
ACG
15
Nicht mehr gelistet
AllianceBernstein Income Fund Inc
ACG
224.000 $ 0,97 %
+31.811
Neu +225.152 $
2013 Q3
0 Quartale
FUR
16
Nicht mehr gelistet
WINTHROP REALTY TRUST SHS BENE INT (NEW)
FUR
223.000 $ 0,96 %
+20.000
Neu +247.746 $
2013 Q3
0 Quartale
CSP
17
Nicht mehr gelistet
AMER STRATEGIC INCM PTFL-III
CSP
218.000 $ 0,94 %
+31.448
Neu +214.790 $
2013 Q3
0 Quartale
NMO
18
Nicht mehr gelistet
NUVEEN MUNI MARKET OPPORT FUND
NMO
207.000 $ 0,89 %
16.883
+2.683
+19 % +32.411 $
2013 Q2
1 Quartal
NIE-Symbol
19
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
695 Mio. $
200.000 $ 0,86 %
10.757
– –
2013 Q2
1 Quartal
DS
20
Nicht mehr gelistet
Drive Shack Inc.
DS
191.000 $ 0,82 %
37.484
– –
2013 Q2
1 Quartal
FUND-Symbol
21
Sprott Focus Trust
FUND
291 Mio. $
181.000 $ 0,78 %
25.470
– –
2013 Q2
1 Quartal
NQU
22
Nicht mehr gelistet
NUVEEN QUALITY INCOME MUNI FD
NQU
173.000 $ 0,75 %
13.741
-11.813
-46 % -148.336 $
2013 Q2
1 Quartal
BSP-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
AMERN STRATEGIC INCM PORTF II
BSP
154.000 $ 0,66 %
+18.986
Neu +152.268 $
2013 Q3
0 Quartale
AOD-Symbol
24
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
1,07 Mrd. $
153.000 $ 0,66 %
19.000
– –
2013 Q2
1 Quartal
DVM
25
Nicht mehr gelistet
COHEN & STEERS DIV MAJORS FUND INC
DVM
137.000 $ 0,59 %
10.001
– –
2013 Q2
1 Quartal
1
2

Ähnliche Fonds

RACM
R & A Capital Management Bedford, New Hampshire 21,9 Mio. $ AUM
PA
Praesidis Advisors Tampa, Florida 21,3 Mio. $ AUM
WCM
Weintraub Capital Management Lafayette, California 25,5 Mio. $ AUM
EPIM
Echo Point Investment Management W. Conshohocken, Pennsylvania 26,1 Mio. $ AUM
EM
EAC Management New York 18,5 Mio. $ AUM
VC
Vicis Capital New York 30,2 Mio. $ AUM
PGAM
Platinum Grove Asset Management Purchase, New York 30,3 Mio. $ AUM
TCM
Troob Capital Management White Plains, New York 13,3 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Western Investment für Q3 2013

Zum Stand von Q3 2013 hielt Western Investment 36 Positionen im Wert von 23,2 Mio. $, ein Rückgang um 0,89 % gegenüber 23,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Western Investment für Q3 2013 weist 7 neu, 9 erhöht, 3 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war NUVEEN DIV ADV MUNI FD-2: 90.147 Aktien im Wert von 1,17 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund mit einem geschätzten Wert von 3,11 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Immobilien.

  • Der größte Kauf von Western Investment im Q3 2013 war NUVEEN DIV ADV MUNI FD-2: 90.147 Aktien im Wert von 1,17 Mio. $.
  • Western Investment hat seine Position in NUVEEN DIVERSIFIED CURRENCY OPPORTUNIES FUND(USA) in Q3 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,84 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Western Investment im Q3 2013 entfiel auf MVC Capital, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 1,46 Mio. $.
  • Western Investment hat seine Position in Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund im Q3 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,11 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Western Investment machen im Q3 2013 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 23,2 Mio. $ aus.
  • Western Investment eröffnete 7 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2013.
  • Der Portfoliowert von Western Investment sank gegenüber dem Vorquartal um 0,89 % auf 23,2 Mio. $.

Auf Grundlage der von Western Investment für Q3 2013 am 14. Nov. 2013 eingereichten 13F-Meldung .