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WI

Western Investment Posiciones de la cartera

AUM USD 23.2 M Rotación 44.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.79%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 23.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 208 k
Flujo de capital
-USD 548 k
Flujo de capital %
-2.36%
10 principales posiciones (%)
85.08%
Posición
36
Nuevas
7
Aumentadas
9
Reducidas
3
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
JGT
NUVEEN DIVERSIFIED CURRENCY OPPORTUNIES FUND(USA)
JGT
+USD 1.84 M
2
NXZ
NUVEEN DIV ADV MUNI FD-2
NXZ
+USD 1.16 M
3
icono de TIPT
Tiptree Inc
TIPT
+USD 808 k
4
icono de BTZ
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
+USD 542 k
5
icono de UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
+USD 407 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de ETJ
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
+USD 3.11 M
2
MVC
MVC Capital, Inc.
MVC
+USD 1.46 M
3
icono de EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund
EDD
+USD 638 k
4
icono de EOI
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund
EOI
+USD 355 k
5
MYM
BLACKROCK MUNIYIELD MICHIGAN QUALITY FND II COM STK (USA)
MYM
+USD 305 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Finanzas 68.29%
2 Varios 28.6%
3 Bienes raíces 2.29%
4 Consumo discrecional 0.82%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
MVC
1
Dejó de cotizar
MVC Capital, Inc.
MVC
USD 10.7 M 46.11%
819,378
-114,200
-12% -USD 1.46 M
2013 Q2
1 trimestre
JGT
2
Dejó de cotizar
NUVEEN DIVERSIFIED CURRENCY OPPORTUNIES FUND(USA)
JGT
USD 2.67 M 11.5%
254,540
+170,240
+202% +USD 1.84 M
2013 Q2
1 trimestre
NXZ
3
Dejó de cotizar
NUVEEN DIV ADV MUNI FD-2
NXZ
USD 1.17 M 5.04%
+90,147
Nuevas +USD 1.16 M
2013 Q3
0 trimestres
icono de BTZ
4
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
USD 884 M
USD 933 k 4.02%
71,562
+43,092
+151% +USD 542 k
2013 Q2
1 trimestre
icono de EWA
5
iShares MSCI Australia ETF
EWA
USD 1217 M
USD 904 k 3.9%
35,786
+10,334
+41% +USD 248 k
2013 Q2
1 trimestre
icono de TIPT
6
Tiptree Inc
TIPT
USD 607 M
USD 794 k 3.42%
+105,124
Nuevas +USD 808 k
2013 Q3
0 trimestres
icono de SPE
7
Special Opportunities Fund
SPE
USD 134 M
USD 791 k 3.41%
46,994
+1,780
+4% +USD 29.6 k
2013 Q2
1 trimestre
icono de NZF
8
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
USD 2148 M
USD 750 k 3.23%
59,024
+31,100
+111% +USD 386 k
2013 Q2
1 trimestre
NMA
9
Dejó de cotizar
NUVEEN MUNI ADVANTAGE FUND
NMA
USD 535 k 2.31%
42,783
+10,714
+33% +USD 133 k
2013 Q2
1 trimestre
icono de CET
10
Central Securities Corp
CET
USD 1644 M
USD 501 k 2.16%
21,369
+800
+4% +USD 18.2 k
2013 Q2
1 trimestre
icono de UUP
11
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
USD 463 M
USD 398 k 1.71%
+18,400
Nuevas +USD 407 k
2013 Q3
0 trimestres
icono de DX
12
Dynex Capital
DX
USD 2710 M
USD 309 k 1.33%
11,728
+61
+0.5% +USD 1.63 k
2013 Q2
1 trimestre
FTT
13
Dejó de cotizar
FEDERATED ENHANCED TREAS INCM FD COM BEN INTEREST
FTT
USD 282 k 1.22%
21,900
-8,200
-27% -USD 105 k
2013 Q2
1 trimestre
icono de GLU
14
Gabelli Utility & Income Trust
GLU
USD 105 M
USD 241 k 1.04%
12,266
– –
2013 Q2
1 trimestre
ACG
15
Dejó de cotizar
AllianceBernstein Income Fund Inc
ACG
USD 224 k 0.97%
+31,811
Nuevas +USD 225 k
2013 Q3
0 trimestres
FUR
16
Dejó de cotizar
WINTHROP REALTY TRUST SHS BENE INT (NEW)
FUR
USD 223 k 0.96%
+20,000
Nuevas +USD 248 k
2013 Q3
0 trimestres
CSP
17
Dejó de cotizar
AMER STRATEGIC INCM PTFL-III
CSP
USD 218 k 0.94%
+31,448
Nuevas +USD 215 k
2013 Q3
0 trimestres
NMO
18
Dejó de cotizar
NUVEEN MUNI MARKET OPPORT FUND
NMO
USD 207 k 0.89%
16,883
+2,683
+19% +USD 32.4 k
2013 Q2
1 trimestre
icono de NIE
19
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
USD 677 M
USD 200 k 0.86%
10,757
– –
2013 Q2
1 trimestre
DS
20
Dejó de cotizar
Drive Shack Inc.
DS
USD 191 k 0.82%
37,484
– –
2013 Q2
1 trimestre
icono de FUND
21
Sprott Focus Trust
FUND
USD 288 M
USD 181 k 0.78%
25,470
– –
2013 Q2
1 trimestre
NQU
22
Dejó de cotizar
NUVEEN QUALITY INCOME MUNI FD
NQU
USD 173 k 0.75%
13,741
-11,813
-46% -USD 148 k
2013 Q2
1 trimestre
icono de BSP
23
Dejó de cotizar
AMERN STRATEGIC INCM PORTF II
BSP
USD 154 k 0.66%
+18,986
Nuevas +USD 152 k
2013 Q3
0 trimestres
icono de AOD
24
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
USD 1055 M
USD 153 k 0.66%
19,000
– –
2013 Q2
1 trimestre
DVM
25
Dejó de cotizar
COHEN & STEERS DIV MAJORS FUND INC
DVM
USD 137 k 0.59%
10,001
– –
2013 Q2
1 trimestre
1
2

Fondos similares

RACM
R & A Capital Management Bedford, New Hampshire AUM de USD 21.9 M
PA
Praesidis Advisors Tampa, Florida AUM de USD 21.3 M
WCM
Weintraub Capital Management Lafayette, California AUM de USD 25.5 M
Echo Point Investment Management
Echo Point Investment Management W. Conshohocken, Pennsylvania AUM de USD 26.1 M
EAC Management
EAC Management New York AUM de USD 18.5 M
VC
Vicis Capital New York AUM de USD 30.2 M
PGAM
Platinum Grove Asset Management Purchase, New York AUM de USD 30.3 M
Troob Capital Management
Troob Capital Management White Plains, New York AUM de USD 13.3 M

Revisión del portafolio de Western Investment en T3 2013

Al cierre de T3 2013, Western Investment mantenía 36 posiciones valuadas en USD 23.2 M, un 0.89% menos que los USD 23.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 85% de la cartera.

El reporte de T3 2013 de Western Investment muestra 7 nuevos, Aumentaron 9, 3 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue NUVEEN DIV ADV MUNI FD-2: 90,147 acciones con un valor de USD 1.17 M. La mayor venta fue Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund, por un valor estimado de USD 3.11 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 68% de los activos, frente a 63% un trimestre antes; le siguen Varios y Bienes raíces.

  • La mayor compra de Western Investment en T3 2013 fue NUVEEN DIV ADV MUNI FD-2: 90,147 acciones por un valor de USD 1.17 M.
  • Western Investment fue quien más aumentó su posición en NUVEEN DIVERSIFIED CURRENCY OPPORTUNIES FUND(USA) durante T3 2013, con un incremento estimado de USD 1.84 M.
  • La mayor reducción de Western Investment durante T3 2013 fue en MVC Capital, Inc., con un recorte estimado de USD 1.46 M.
  • Western Investment cerró por completo su posición en Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund en T3 2013, con una venta estimada de USD 3.11 M.
  • Las diez principales posiciones de Western Investment representan 85% de su cartera de USD 23.2 M en T3 2013.
  • Western Investment abrió 7 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2013.
  • El valor de la cartera de Western Investment cayó 0.89% frente al trimestre anterior, hasta USD 23.2 M.

Según el Informe 13F de Western Investment correspondiente a T3 2013, presentado el 14 nov 2013.