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PA
Praesidis Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.3 M
Rotación
86.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.72%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 21.3 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.29 M
(-5.7%)
Flujo de capital
-USD 663 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
72.11%
Posición
29
Nuevas
14
Aumentadas
3
Reducidas
1
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eversource Energy
ES
|
+USD 2.19 M |
| 2 |
DTE Energy
DTE
|
+USD 1.7 M |
| 3 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+USD 1.63 M |
| 4 |
American Electric Power
AEP
|
+USD 1.4 M |
| 5 |
CMS Energy
CMS
|
+USD 1.38 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+USD 3.02 M |
| 2 |
Dominion Energy
D
|
+USD 2.92 M |
| 3 |
Sempra
SRE
|
+USD 2.86 M |
| 4 |
CLECO CRP (HOLDING CO)
CNL
|
+USD 1.87 M |
| 5 |
CHG
CH ENERGY GRP INC(HOLDING CO)
CHG
|
+USD 1.79 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios públicos | 78.44% |
| 2 | Energía | 14.13% |
| 3 | Varios | 7.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CMS Energy
CMS
USD 21.5 mil M
| USD 2.54 M | 11.94% |
96,691
+50,873
| +111% | +USD 1.38 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
2
Eversource Energy
ES
USD 25.2 mil M
| USD 2.14 M | 10.03% |
+51,834
| Nuevas | +USD 2.19 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
DTE Energy
DTE
USD 27 mil M
| USD 1.65 M | 7.74% |
+29,360
| Nuevas | +USD 1.7 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
Dejó de cotizar
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| USD 1.58 M | 7.43% |
+35,505
| Nuevas | +USD 1.63 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
5
Dejó de cotizar
Allete
ALE
| USD 1.52 M | 7.11% |
31,359
+8,539
| +37% | +USD 425 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
6
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
| USD 1.36 M | 6.39% |
+31,444
| Nuevas | +USD 1.4 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
7
Edison International
EIX
USD 21.5 mil M
| USD 1.26 M | 5.9% |
+27,322
| Nuevas | +USD 1.29 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
CPN
8
Dejó de cotizar
Calpine Corporation
CPN
| USD 1.15 M | 5.38% |
59,033
+13,331
| +29% | +USD 264 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
KMR
9
Dejó de cotizar
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KMR
| USD 1.1 M | 5.16% |
+15,948
| Nuevas | +USD 1.17 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
TEG
10
Dejó de cotizar
INTEGRYS ENERGY GROUP INC COM (USA)
TEG
| USD 1.07 M | 5.04% |
+19,213
| Nuevas | +USD 1.13 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
11
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 1.03 M | 4.83% |
+51,348
| Nuevas | +USD 1.06 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
12
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 989 k | 4.64% |
+27,190
| Nuevas | +USD 953 k |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
13
Xcel Energy
XEL
USD 47.7 mil M
| USD 835 k | 3.92% |
+30,260
| Nuevas | +USD 865 k |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
14
TXNM Energy Inc
TXNM
USD 6445 M
| USD 815 k | 3.82% |
+35,996
| Nuevas | +USD 819 k |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
15
Pinnacle West Capital
PNW
USD 12.5 mil M
| USD 741 k | 3.48% |
+13,537
| Nuevas | +USD 760 k |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
El Paso Electric Company
EE
| USD 612 k | 2.87% |
+18,323
| Nuevas | +USD 655 k |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
QUESTAR CORP
STR
| USD 522 k | 2.45% |
+23,197
| Nuevas | +USD 535 k |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
QEP
18
Dejó de cotizar
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| USD 402 k | 1.89% |
14,532
-36,517
| -72% | -USD 1.06 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
19
Ameren
AEE
USD 29.4 mil M
| – | – |
-28,291
| Cerradas | -USD 974 k | – |
|
20
AES
AES
USD 10.7 mil M
| – | – |
-97,095
| Cerradas | -USD 1.16 M | – |
|
|
21
Dominion Energy
D
USD 55.9 mil M
| – | – |
-51,309
| Cerradas | -USD 2.92 M | – |
|
|
22
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| – | – |
-71,748
| Cerradas | -USD 3.02 M | – |
|
23
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| – | – |
-31,947
| Cerradas | -USD 1.22 M | – |
|
|
24
Sempra
SRE
USD 54.5 mil M
| – | – |
-70,088
| Cerradas | -USD 2.86 M | – |
|
25
Targa Resources
TRGP
USD 63.2 mil M
| – | – |
-4,717
| Cerradas | -USD 303 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Praesidis Advisors en T3 2013
Al cierre de T3 2013, Praesidis Advisors mantenía 29 posiciones valuadas en USD 21.3 M, un 5.7% menos que los USD 22.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.
Praesidis Advisors retiró un monto neto de USD 663 k en T3 2013, cerró 11 posiciones y redujo 1 tenencia. Su salida más destacada fue Enbridge, una posición estimada en USD 3.02 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Servicios públicos, con 78% de los activos, frente a 70% un trimestre antes; le siguen Energía y Varios.
Contra la tendencia, Praesidis Advisors abrió una nueva posición en Eversource Energy por valor de USD 2.14 M.
- La mayor compra de Praesidis Advisors en T3 2013 fue Eversource Energy: 51,834 acciones por un valor de USD 2.14 M.
- Praesidis Advisors fue quien más aumentó su posición en CMS Energy durante T3 2013, con un incremento estimado de USD 1.38 M.
- La mayor reducción de Praesidis Advisors durante T3 2013 fue en QEP RESOURCES, INC., con un recorte estimado de USD 1.06 M.
- Praesidis Advisors cerró por completo su posición en Enbridge en T3 2013, con una venta estimada de USD 3.02 M.
- Las diez principales posiciones de Praesidis Advisors representan 72% de su cartera de USD 21.3 M en T3 2013.
- Praesidis Advisors abrió 14 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2013.
- El valor de la cartera de Praesidis Advisors cayó 5.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 21.3 M.
Según el Informe 13F de Praesidis Advisors correspondiente a T3 2013, presentado el 12 nov 2013.